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Halicate

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Halicate 20/05/24 12:39
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
 Como os comenté, he cambiado completamente el proceso de obtención de los datos de los HoldenFunds y, como consecuencia de ello, ahora, además de los 2.000 fondos que pasan los niveles Holden de Calidad (Rating Medalist  positivo con un 100% de valoración por parte de los analistas o recomendación expresa de un rankiano), obtengo los mismos datos de todos los fondos comercializados por alguna de las 7 entidades controladas y que, a la vez, están en Mornigstar. Son más 22.000 y me surgen algunas dudas acerca de su utilidad:Por un lado porque rompen la idea fundacional de la Calidad. Ahí están todos, buenos y malos, por lo que pido perdón a nuestro fundador, @holdenc2 :-)Y desde un punto de vista práctico porque el fichero roza los limites de las cuotas de Google: número de celdas, tiempos de proceso (en su elaboración y en su manejo), lo que puede acabar con la paciencia de cualquiera y volverlo inútil. No estoy seguro...Pero bueno, como por otro lado pienso que si alguien puede recurrir a él en algún momento será porque es un avezado buscador de perlas al que le viene bien filtrar su búsqueda por criterios complicados y es capaz de lidiar con cualquier sheet que le echen, en el siguiente post pondré un enlace a esta versión extendida. La he llamado XHFunds porque es menos Holden , menos calidad,  y más X, más tamaño. He hecho algunas pruebas con el fichero completo y resulta imposible de manejar para aplicar filtros sucesivos, ordenaciones, etc, así que, lo he dividido en 4 segmentos, intentando seguir unos criterios razonables y que produzcan volúmenes similares, atendiendo a si la divisa es el Euro o no y, además, separando las categorías de RV del  resto (RF, alternativos, etc). De esta manera, se obtienen 4 ficheros  con entre 5.000 y 7.000 filas cada uno. A pesar de ello, todavía hay que moverse, y no es cómodo, con tanta fila y columna.Debido a su tamaño, la descarga puede llevar un tiempo y he buscado la que me parece que es la fórmula más rápida - y menos fina, para qué nos vamos a engañar - en la que, al seguir el enlace, os llevará a una pantalla con una única opción: Descargar. Al pinchar, el sistema deberá crear en vuestro Drive un copia de la última versión disponible de cada segmento. Unas consideraciones:El proceso puede llevar unos minutos (no pasarán de 6 porque, en ese caso, fallaría). Dependerá de la disponibilidad de recursos de Google en ese momento.Si tenéis mala suerte y lo intentáis descargar mientra se está obteniendo una nueva versión (es un proceso que puede llevar unas horas, normalmente los viernes, os dirá que lo intentéis más tarde. Intentaré actualizarlo una vez por semana, así que espero que no suponga un problemaLos ficheros se lamarán XHFundsNN, donde NN será el número de la última versión y cada segmento.tendrá una coletilla: EUR RV, EUR Otros, DIV RV, DIV OtrosAl abrirlos por primera vez lanzarán algunos avisos de enlaces externos y pueden tardar un tiempo en cargar todos los datos y enlacesEs posible que, tengáis que hacer una recarga, si véis que los cuadraditos de Estilo de Inversión no aparecen, para que los construya.Pasadas estas barreras creo que los filtros y selecciones funcionarán con una agilidad razonable (?), sin que sea para tirar cohetes.De todas maneras, trabajar con tantas filas es un castigo, así que si, por ejemplo, queréis recurrir a este fichero para buscar y comparar los fondos que cumplan determinadas condiciones os recomiendo  que, antes de nada, reduzcáis el número de filas de la siguiente manera:Cread un filtro para la columna asociada a la condición que más discrimine del conjunto de condiciones a cumplir por los fondos que buscáisFiltrad aquellas filas que no cumplan el criterio : por ejemplo, si buscase fondos con unos gastos inferiores al 1%, selecionaría todos los que estuviesen por encima..Pinchad en la primera fila del conjunto resultante y, con la tecla mayúsculas pulsada, pinchad en la última para seleccionar todo el conjunto de filas visualizadasPosicionados en algún punto de las filas seleccionadas, pulsad el botón derecho y seleccionad Eliminar las filas seleccionadasQuitad las condiciones del filtro para ver las filas que os quedanSi es necesario, repetid los pasos 2 a 5 para ir deshaciéndoos de grupos de filas hasta dejar el fichero reducido a un conjunto  más manejable sobre el que podáis trabajarOpcionalmente, cerrad y abrid el fichero para que pueda "olvidarse" de los cambios realizados y aligerar los recursos. Siempre podréis descargaros una nueva copia en el improbable caso de que os sintáis con fuerzas para una nueva colección de búsquedas ;-)Como os digo, tengo muchas dudas de si esto vale para algo. Ya veremos, ya me diréis...Bueno, pues en unos minutos pongo el enlace para la descarga y que conste que no es que quiera hacerme el misterioso, sino que quiero incluir en la pantalla de descarga, a modo de explicación, un enlace a este mismo post y, claro, antes tengo que publicarlo :-)
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Halicate 17/05/24 10:43
Ha respondido al tema Carteras de fondos de inversión Rankianos para el 2023: análisis, opiniones y consultas
Ya que estáis hablando de decimales y ajustes, aprovecho para preguntarte, para preguntaros, por una paranoia personal: cada vez que doy una orden de traspaso, la fecha de salida y su VL correspondiente tengo la sensación de que es la que toca y ya está. Unas veces sale cara y otras cruz.Sin embargo, tengo la sensación de que no ocurre lo mismo con la de llegada. Siempre está dentro de los márgenes a los que la ley obliga pero si en ese lapso hay un día con un repunte, suele pillarme fuera y, al revés, si hay una caida, suele pillarme dentro. Y digo suele por no decir siempre, porque esa es mi sensación. Y sí, sensación, porque no guardo la historia en ninguna Google sheet :-)Y sólo veo dos opciones para que esto sea así. La primera es que sean imaginaciones mías y la segunda es que no sea algo aleatorio.Y esa es mi paranoia y el objeto de mi pregunta. ¿Creéis que una comercializadora hace, o puede hacer, una gestión a su favor dentro de ese margen?. No sé, reteniendo en su poder durante uno o dos días el apunte final, anotándolo a nuestro favor  ayer, hoy o mañana, una vez conocida la evolución del VL en ese día o par de días. O "casando" internamente algunas operaciones y sacando partido de esas variaciones dentro de ese mínimo margen de tiempo. No sé, ¿que opináis?¿Veo fantasmas? ¿Es eso y más? Por supuesto, eso lo saben hasta los niños de pechoLa estricta normativa no permite esas cosas¿Dejo las pastillas?
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Halicate 11/05/24 09:27
Ha respondido al tema Fondos de Gestión ACTIVA de CALIDAD y BAJO COSTE
 Actualización de HoldenFunds (Guía)  Esta vez hay algunos cambios que os paso a comentar.Un cambio pequeño pero que puede ser de utilidad general es la inclusión de la columna "Clase Limpia" entre los datos provenientes de IronIA. Como ellos comercializan la mayoría de los fondos, puede utilizarse para filtrar, por ejemplo, las clases limpias comercializadas por cualquiera de las otras entidadesEl resto de los cambios podría decirse que son para los más cafeteros y provienen de la hoja de Cartera de Morningstar (antigua deuda contraída con @docetrece ):Desglose por todas las Regiones y Sectores (no sólo las 5 principales). Ojo que la zonificación es algo diferente a la anterior.Desglose por tamaño de empresa, más preciso que el cuadrito típico del estilo de inversión Medidas Growth y Value y Medidas Financieras del Fondo, Categoría e ÍndiceDetalles de la parte de Renta FijaParámetros (duración media, etc...)SectoresCalidad CrediticiaVencimientoLa hoja es un lío de desplegables, así que os recomiendo dejar plegado/desplegado lo que acostumbréis a utilizar.Por otro lado, el proceso de obtención de la información ha cambiado por completo, intentando que sea más robusto y desatendido. Dudo mucho de haberlo conseguido pero lo que seguro que habré provocado será un mayor número de errores. Comentadme los que detectéis, por favor.He tratado de conservar la misma Hoja para que el Actualizador automático funcione sin cambios y sin machacar los datos propios que podáis tener. Ya veremos....Cualquier sugerencia será bienvenida :-) 
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Halicate 08/05/24 14:09
Ha respondido al tema Scraping duracion renta fija de un fondo - Google Sheet
En efecto, he ido haciendo pruebas y no he conseguido recuperar nada. Sospecho que en el momento de hacer el fetch de la página, todavía está está vacía y el Import no obtiene nada porque para cuando se cargan los datos  él ya te ha respondido.Lo digo porque ahora recuerdo que con el programa con el que hago scrapping de esos datos no pude utilizar, como en el resto de las páginas, un fetchurl porque lo devolvía vacío y tuve que pasarme a puppeteer para tener un mayor control y dar tiempo a que se cargasen los datos antes de recuperarlos... Para que te hagas una idea, si en el resto de las páginas puedo ir a un ritmo de 100 por minuto, en esa pestaña me tengo que quedar en 100 cada media hora...
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