El Value Investing es un estilo de inversión a largo plazo que consiste en comprar acciones e invertir en empresas infravaloradas que se considere que tienen un alto potencial de revalorización. En este artículo te ofrecemos algunas de las opciones para formarte en esta materia.
El Value Investing, conocido también como Inversión en Valor, se ha establecido firmemente como una de las filosofías de inversión más influyentes y populares en nuestro país. Esta estrategia a largo plazo, que se enfoca en la compra de acciones e inversión en empresas infravaloradas con un alto potencial de revalorización, ha capturado la atención de un creciente número de profesionales, pequeños inversores y entusiastas. Su objetivo es lograr beneficios sustanciales aprovechando el potencial oculto de estas empresas.
Mejores Masters Value Investing en España: ¿Cuáles son?
Con la creciente demanda de conocimientos especializados en este enfoque, han surgido una serie de programas de máster en Value Investing en España. Estos programas están diseñados para ofrecer una comprensión profunda y práctica de la filosofía del Value Investing, abriendo puertas a una educación integral para aquellos apasionados por el sector financiero.
En este artículo, no solo exploraremos los cinco mejores másters de Value Investing en España, sus características únicas y a quiénes están dirigidos, sino que también profundizaremos en el impacto y la relevancia del Value Investing en el dinámico mundo de las finanzas. Si te interesa enfocar tus estudios en este campo, especialmente en tiempos de incertidumbre económica, te proporcionamos información valiosa para ayudarte a tomar una decisión informada.
¿Qué es el Value Investing?
El Value Investing, también conocido como inversión en valor, es una filosofía de inversión que se originó en la década de 1920, creada por Benjamin Graham y David Dodd en la Columbia Business School. Esta estrategia, más tarde popularizada por Warren Buffett, es reconocida por su enfoque pragmático y basado en el análisis fundamental de las empresas. Se centra en la identificación y compra de acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, buscando empresas que se vendan a precios que no reflejen su verdadero valor.
Requisito de un buen master
Recuerda que estos son los 5 requisitos más importantes que debes exigir a un buen master de Value Investing:
Plan de estudios
Profesorado con experiencia en el sector
Red de contactos y oportunidades de networking
Enfoque práctico
Reputación y acreditación
Esta filosofía de inversión se caracteriza por requerir una meticulosa investigación y análisis de las empresas, evaluando sus balances, flujos de caja, liderazgo, posiciones en el mercado y aspectos como el sector al que pertenecen. El objetivo principal del Value Investing es generar rentabilidades positivas de manera consistente en el largo plazo. Los inversores en valor buscan "gangas" en el mercado, invirtiendo en empresas que, aunque se hayan depreciado, tienen fundamentos sólidos y un gran potencial de crecimiento a largo plazo.
Con esta filosofía, el Value Investing se establece como una forma inteligente y estratégica de invertir, adecuada para aquellos que están dispuestos a realizar un análisis profundo y paciente de las empresas, con la mira puesta en el largo plazo.
¿Qué requisitos debe cumplir un buen máster de Value Investing?
Un buen máster en Value Investing debe cumplir con varios requisitos clave para garantizar que los estudiantes adquieran una comprensión profunda y práctica de esta filosofía de inversión. Aquí están algunos de los requisitos más importantes:
Plan de estudios
El programa debe cubrir todos los aspectos fundamentales del Value Investing, incluyendo análisis fundamental, evaluación de empresas, comprensión del mercado, y psicología del inversor. Es importante que el contenido se mantenga actualizado con las últimas tendencias y desarrollos en el mundo financiero.
Enfoque Práctico
Además de la teoría, el máster debe ofrecer análisis de casos reales, proyectos de inversión simulados, o prácticas en empresas de inversión, para que los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en situaciones reales.
Profesorado con Experiencia en el Sector
Los profesores deben ser profesionales con experiencia y reconocimiento en el sector, capaces de transmitir conocimientos prácticos y teóricos, así como compartir experiencias reales y consejos prácticos.
Red de Contactos y Oportunidades de Networking
Debe ofrecer oportunidades para que los estudiantes se conecten con profesionales del sector, ex alumnos y otros expertos en inversión, facilitando así el networking y la posibilidad de encontrar oportunidades laborales o de inversión.
Metodología de Enseñanza Innovadora
Utilizar métodos de enseñanza que fomenten el pensamiento crítico, el análisis independiente y la toma de decisiones informadas. Esto puede incluir el uso de tecnología, aprendizaje basado en proyectos, y discusiones en clase.
Reputación y Acreditación
El máster debe estar acreditado por organizaciones educativas reconocidas y tener una buena reputación en el mundo financiero. Esto asegura que el programa cumple con estándares educativos elevados y es valorado por empleadores y profesionales del sector.
Enfoque Internacional
Dado que el Value Investing se aplica en mercados globales, es beneficioso que el programa incluya una perspectiva internacional, con estudios de caso y ejemplos de diferentes mercados alrededor del mundo.
Apoyo Post-Graduación
Ofrecer orientación y recursos para el desarrollo profesional después de la graduación.
Estos requisitos aseguran que los estudiantes no solo adquieran conocimientos técnicos, sino también una comprensión profunda de la filosofía y práctica del Value Investing, preparándolos para una carrera exitosa en este campo.
¿Cuáles son los mejores masters en España?
Máster en Value Investing y Mercados Financieros - Vibe
El "Máster en Value Investing y Mercados Financieros" de VIBE (Value Investing Business Education es una opción excelente para aquellos interesados en profundizar en el campo del Value Investing. Este programa, cuya próxima convocatoria está prevista para febrero de 2024, se centra en brindar una formación integral en inversión en valor, así como en mercados financieros.
Los programas de este máster cuentan con la acreditación universitaria de la UCAM (Universidad Católica de Murcia). Además, una vez finalizado el programar formativo, el Instituto BME (Bolsas y Mercados Españoles) acreditará tus competencias y podrás obtener sobre titulación: el título propio de VIBE y la acreditación universitaria de la UCAM.
🏛 Modalidad: Online
👔Prácticas Profesionales: Aseguradas para los 5 mejores alumnos
🕓Duración: 1.200 h
🎓Título Otorgado: Título propio de VIBE y la acreditación universitaria de la UCAM.
Máster Universitario en Value Investing y Gestión de Carteras - OMMA Business School
El "Máster Universitario en Value Investing y Gestión de Carteras" de OMMA Business School, es un programa destacado en value investing que combina la enseñanza del Value Investing con la Teoría del Ciclo. Este máster se puede cursar tanto de forma online como presencial, lo que ofrece flexibilidad a los estudiantes. La duración del programa es de un año académico, con clases que se imparten los jueves y viernes en horario de tarde.
Si quieres saber más sobre este Master te dejo nuestro análisis: Análisis Master
El máster se enfoca en distintos aspectos del Value Investing y la gestión de carteras, incluyendo fundamentos de inversión en valor, análisis de estados financieros, microeconomía, macroeconomía, y un proyecto de fin de máster centrado en la valoración de empresas.
🏛 Modalidad: online y/o presencial
👔Prácticas Profesionales: Posibilidad de practicas
🕒Horario: jueves y viernes de 18:30 a 21:20
💰Precio: desde 9.750 €
⏳Duración: 1 año.
🎓Título Otorgado: Título OMMA Business School Madrid
👩🏫Profesorado destacado:
Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento, ICADE
El "Programa Ejecutivo en Inversión en Valor y Finanzas del Comportamiento”, de ICADE Business School destaca por su enfoque en proporcionar un conocimiento exhaustivo del proceso de inversión en valor, siguiendo metodologías aplicadas por algunos de los inversores más exitosos como Warren Buffett, Philip Fisher, Peter Lynch y Seth Klarman. Además, incluye un módulo innovador de neuroeconomía para comprender cómo la función cerebral influye en las decisiones de inversión:
🏛 Modalidad: Presencial
👔Prácticas Profesionales: Posibilidad de practicas
🕒Horario: Viernes de 17:30 h a 21:30 h y sábados de 10:00 h a 14:00 h
💰Precio: 4.850,00 €
⏳Duración: 5 meses
🎓Título Otorgado: Título propio ICADE
👩🏫Profesorado destacado:
Master en Value Investing y Teoría del Ciclo + Titulación Universitaria, INEAF
El "Master en Value Investing y Teoría del Ciclo" de INEAF es un programa formativo online que abarca diversas áreas fundamentales para la dirección de una empresa, incluyendo contabilidad, análisis de riesgos e inversiones, dirección financiera, e innovación.
Este programa está especialmente dirigido a estudiantes y profesionales del ámbito económico-financiero, como aquellos con estudios en ADE, Derecho o Finanzas, y busca brindar una especialización en la gestión y orientación de organizaciones empresariales.
🏛 Modalidad: Online
👔Prácticas Profesionales: Practicas garantizadas
🕒Horario: Viernes de 17:30 h a 21:30 h y sábados de 10:00 h a 14:00 h
💰Precio: 1.895€
⏳Duración: 1.500h
🎓Título Otorgado: Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” + Titulación Universitaria de Contabilidad Financiera con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
👩🏫Profesorado destacado:
Máster de Formación Permanente en Value Investing y Teoría del Ciclo, Universidad de las Hespérides
Este máster cuenta con un programa innovador que combina el value investing, la teoría del ciclo de la Escuela Austriaca y la teoría de la liquidez. Se caracteriza por un enfoque innovador, enfocado a averiguar aquello que otros inversores pasan por alto, y a conseguir esa combinación de ideas que tantos resultados ha dado a muchos inversores.
🏛 Modalidad: Online
👔Prácticas Profesionales: Sin prácticas
🕒Horario: Dos tardes a la semana, tres horas cada día
💰Precio: 1.895€
⏳Duración: 15 meses
🎓Título Otorgado: Titulo propio
👩🏫Profesorado destacado:
¿Por qué estudiar Value Investing?
Estudiar Value Investing no solo es una cuestión de aprender una técnica de inversión, sino de adoptar un marco de pensamiento crítico y estratégico que tiene aplicaciones que van más allá de los mercados financieros. Algunos de los motivos por los que estudiar value investing son los siguientes:
Motivos:
Comprensión profunda del mercado
el Value Investing enseña a analizar el mercado y las empresas a un nivel profundo, incluyendo el análisis financiero, la evaluación de la gestión empresarial y la comprensión del contexto económico. Esta habilidad es invaluable para cualquier inversor o profesional de las finanzas.
Enfoque a largo plazo
Al enfocarse en el valor intrínseco y los fundamentos de las empresas, el Value Investing fomenta una visión a largo plazo. Este enfoque puede ser especialmente beneficioso en un mundo donde prevalecen las estrategias de inversión a corto plazo y las reacciones impulsivas a las tendencias del mercado.
Desarrollo de la disciplina
el Value Investing inculca paciencia y disciplina, habilidades cruciales en la toma de decisiones de inversión. Aprender a esperar el momento adecuado y evitar decisiones impulsivas basadas en el pánico del mercado o la euforia es esencial para el éxito a largo plazo.
Mitigación del riesgo
El análisis exhaustivo de las inversiones potenciales, inherente al Value Investing, ayuda a identificar y evitar inversiones de alto riesgo. Esta metodología fomenta una cartera más segura y estable, resistente a las fluctuaciones del mercado.
Aplicabilidad en diversos contextos
Las habilidades aprendidas a través de esta filosofía son aplicables en una amplia gama de roles y sectores, desde la gestión de activos y banca hasta el emprendimiento y la consultoría corporativa.
Conexión con inversores de éxito
El Value Investing ha sido la piedra angular de muchos inversores de renombre, como Warren Buffett. Estudiar esta filosofía proporciona una comprensión más profunda de las estrategias de algunos de los inversores más exitosos del mundo.
¿Quiénes son los mejores inversores de la filosofía Value Investing?
Entre los mejores inversores de la filosofía Value Investing destacan figuras como Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch y Francisco García Paramés, cada uno aportando su enfoque único y contribuciones significativas a esta estrategia de inversión.
Benjamin Graham: a menudo llamado el "Padre del Value Investing", fue un pionero en esta filosofía de inversión. Su libro "El inversor inteligente" es considerado un texto fundamental para los inversores de todo el mundo. Graham se enfocaba en la inversión en empresas cuyo precio de mercado estaba significativamente por debajo de su valor intrínseco, una estrategia que ha influenciado a generaciones de inversores.
Warren Buffett: tambien conocido como el "Oráculo de Omaha", es probablemente el más famoso discípulo de Benjamin Graham. Buffett es conocido por su enfoque de inversión a largo plazo, seleccionando empresas con modelos de negocio sólidos y gestión excelente. Su habilidad para identificar compañías infravaloradas y mantenerlas durante décadas ha resultado en un éxito fenomenal, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo.
Peter Lynch: Se dio a conocer por su trabajo como gestor del Fondo Magellan en Fidelity Investments. Su filosofía se centraba en la inversión en empresas con potencial de crecimiento, a menudo denominadas "growth at a reasonable price" (crecimiento a un precio razonable).Lynch se destacó por su habilidad para explicar conceptos de inversión de manera simple y por su impresionante historial de rendimientos.
Francisco García Paramés: A menudo referido como el "Warren Buffett español", es uno de los mayores exponentes del Value Investing en Europa. Desde España, Paramés ha destacado por su enfoque de inversión a largo plazo, basado en la selección de empresas infravaloradas con potencial de revalorización y una sólida posición en el mercado. Su éxito en la gestión de fondos de inversión ha atraído un seguimiento considerable y ha contribuido al crecimiento del Value Investing en los mercados europeos. A dia de hoy es el presidente y gestor de "Cobas asset management".
