España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
18,86 EUR
|
21,57% | - |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 18/11/2022 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Invierte en compañías con alto potencial de revaloración. Las compañías adquiridas a buenos precios pueden convertirse en una gran oportunidad de inversión. Pero para que eso suceda tenemos que estar convencidos de que entendemos porqué esa compañía está penalizada y cuáles son las características fundamentales de su modelo de negocio. El hecho de haber caído en precio, no convierte una mala compañía en una buena inversión. Lo importante es saber definir su valor intrínseco. Las compañías baratas suelen ser compañías que no atraviesan su mejor momento, y por eso parecen feas, pero en el fondo son buenos negocios.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Panza Capital a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | -2,53% | 6,67% |
| 2023 | 20,85% | 14,59% |
| 2024 | 6,76% | 12,18% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Panza Valor FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Panza Valor FI es 12.65 %. La volatilidad de Panza Valor FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,53% | 1,79% | 2,22% | 21,57% | - | - | 6,76% |
Otros fondos de Panza Capital
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,86 EUR
|
3,56% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,93 EUR
|
17,08% | - |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,77 EUR
|
13,47% | - |