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Mejores fondos de inversión de Carmignac Sécurité

Mejores fondos de inversión de Carmignac Sécurité

Carmignac es una gestora de activos francesa con presencia internacional que cuenta con más de 30 años de experiencia y se centra mayoritariamente en los fondos de inversión de gestión activa. Descubre cuáles son sus mejores fondos, rentabilidades, gestores y mucho más aquí.

Carmignac es una gestora de activos francesa con presencia internacional que cuenta con más de 30 años de experiencia y se centra mayoritariamente en los fondos de inversión de gestión activa.

En este artículo analizaremos los mejores fondos de inversión de Carmignac de tres categorías: renta variable, renta mixta y renta fija. También hablaremos de sus rentabilidades, características y ponderaciones. Quédate para saber más.

¿Qué es Carmignac Sécurité?

Carmignac Sécurité, que se fundó en 1989 por Edouard Carmignac y Eric Helderlé, considerándose una empresa familiar que cuenta actualmente con 33.200 millones de euros bajo gestión gracias al trabajo que realizan los 57 gestores y analistas de fondos, que siguen hasta 24 estrategias diferentes de gestión.

Los fondos de Carmignac se comercializan en 15 países y actualmente es considerada una de las gestoras líderes del mercado europeo.

Cabe destacar que el 90% de sus fondos siguen una inversión bajo ciertos niveles y criterios medioambientales o sociales. Algunos de ellos han recibido sellos ISR y de responsabilidad. También se caracterizan por no invertir en tabaco, armas, carbón ni entretenimiento para adultos.

Mejores fondos de Carmignac

A continuación veremos una tabla donde se exponen los 4 mejores fondos en términos de rentabilidad de Carmignac:

Nombre ISIN Rentabilidad a 3 años Rentabilidad a 5 años
Carmignac Portfolio Investissement LU1299311164 7,94% 45,54%

Carmignac Portfolio Emergents

LU1299303229 -6,93% 45,26%
Carmignac Portfolio Grande Europe LU0099161993 12,71% 42,87%
Carmignac Portfolio EM Debt LU1623763221 10,32% 40,32%

Como podemos observar, los mejores fondos a 5 años han sido todos de renta variable, aunque a corto plazo se han clasificado tanto fondos de renta fija como renta variable.

Sin embargo, no hemos realizado la clasificación a un año porque la inversión en fondos se centra en el largo plazo.

A continuación analizaremos los fondos de inversión de Carmignac de las categorías de renta variable, renta mixta y renta fija, por lo que si aún te estás introduciendo en este mundo, te recomendamos probar el curso para aprender a invertir en fondos de inversión desde cero.

¿Dónde puedes contratar los fondos de Carmignac?

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Mejores fondos de Renta Variable de Carmignac

Tabla de los mejores fondos de renta variable:

Nombre ISIN Rentabilidad a 3 años Rentabilidad a 5 años Dónde contratar
Carmignac Portfolio Investissement LU1299311164 7,94% 45,54% Myinvestor/EBN
Carmignac Portfolio Grande Europe LU0807689079 12,71% 42,87%

Carmignac Portfolio Investissement

El fondo Carmignac Portfolio Investissement es un fondo muy destacable que pertenece a la categoría de RV Global.

Este es un fondo de renta variable que ofrece una exposición a empresas internacionales que prosperan en un mundo globalizado en evolución. Se utiliza un enfoque descendente con el objetivo de identificar dinámicas y tendencias de mercado prometedoras; a continuación, se aplica un enfoque ascendente basado en fundamentales para la selección de valores. El Fondo busca batir a su índice de referencia, el MSCI AC WORLD, durante un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

Aquí podemos las regiones y sectores donde más invierte, destacan los siguientes:

Región % Sector %
Estados Unidos 57,23% Salud 22,75%
Europa 25,88% Tecnología 21,71%
Países Emergentes 9,88% Productos de
consumo no básico
14,80%

Como podemos ver, la mayor exposición está en Estados Unidos.
Sus cinco primeras posiciones alcanzan un 23% de peso sobre la cartera.
 
Su horizonte de inversión es de cinco años.
Se trata de un fondo que ha obtenido buenas rentabilidades tanto a corto como a largo plazo:

  • Rentabilidad a un año: 11,78%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: 2,58%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 7,79%
  • Rentabilidad anualizada a 10 años: 5,27%

Expresado de forma gráfica se muestra del siguiente modo:
 

Carmignac Portfolio Investissement

Como podemos observar, el fondo ha tenido un crecimiento muy constante e incluso este año, que está muy marcado por una baja del mercado en general, está logrando obtener una rentabilidad positiva, debido a la estrategia de inversión long/short, que como bien dice el nombre, actúa tanto a largo como a corto plazo.

En cuanto al riesgo y volatilidad, son los siguientes:

  • Riesgo: 4 sobre 7
  • Volatilidad: 10,80%

Carmignac Portfolio Grande Europe

El fondo Carmignac Portfolio Grande Europe, es un fondo en USD de acumulación con divisa cubierta que pertenece a la categoría de RV Otros, donde su índice de referencia es el STOXX Europe 600 NR EUR.

Este fondo invierte en la renta variable de los países que forman tanto parte de la Unión Europea como los que son candidatos a entrar en ella.

Sigue una rigurosa selección de valores y realiza un análisis fundamental bottom-up de los títulos. Esta sería la piedra angular del proceso de inversión.

Búsqueda de crecimiento a largo plazo, sustentado por sólidos fundamentales y modelos de negocio robustos.

Un Fondo socialmente responsable que trata de hacer una contribución positiva a la sociedad y el medio ambiente.

El fondo invierte la gran mayoría de su cartera en RV europea y los países y sectores donde más invierte son las siguientes:

Región % Sector %
Francia 25,42% Salud 46,74%
Alemania 16,38% Tecnología 14,42%
Dinamarca 14,28% Financiero 12,73%

 

Como podemos ver, el sector salud tiene una gran predominancia sobre el resto de sectores donde invierte, además de tener un peso de más del 40%  de la cartera la asignación a Francia y Alemania. Es un fondo que invierte casi el 90% de la cartera en empresas de gran capitalización.

Sus cinco primeras posiciones en la cartera suponen un 31,63%.

A continuación, mostramos su rentabilidad a lo largo del tiempo:

  • Rentabilidad a un año: 2,92%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: 4,07%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 7,40%
  • Rentabilidad a 10 años anualizada: 5,92%

Si observamos dicho rendimiento a modo gráfico, obtendremos la siguiente curva
 

Carmignac Portfolio Grande Europe

Fuente: Morningstar

Tal y como se puede observar, su crecimiento ha sido muy bueno con el paso de los años, sin embargo, este año ha tenido una ligera caída, al igual que la mayoría de activos del mercado, no obstante, dicha caída es inferior al porcentaje de inflación actual, lo cual es un dato positivo.
Su riesgo y volatilidad son los siguientes:

  • Riesgo: 4 sobre 7
  • Volatilidad: 17,61%
     

Mejores fondos de Renta Mixta de Carmignac

Tabla de los mejores fondos de renta mixta:

Nombre ISIN Rentabilidad a 3 años Rentabilidad a 5 años Dónde contratar
Carmignac Portfolio Patrimoine LU1744628287 1,26% 21,45% Myinvestor/EBN
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine LU0592698954 -0,45% 25,18%

Carmignac Portfolio Patrimoine

El fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, en su categoría de Mixtos Moderados EUR, sigue los siguientes porcentajes de índices: 40% STOXX Europe 600 (Dividendos netos reinvertidos) + 40% ICE BofA All Maturity All Euro Government (Cupones reinvertidos) + 20% ESTER capitalizado.

Este fondo multiactivo europeo invierte de forma permanente al menos un 40 % de sus activos en renta fija y cuenta con una exposición neta a la renta variable que puede oscilar hasta el 50 %. El Fondo busca identificar fuentes interesantes de ingresos en Europa al tiempo que atenúa la fluctuación del capital, gracias a su proceso de inversión ascendente y a la flexibilidad de su gestión activa. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice de referencia durante un periodo mínimo de tres años, al tiempo que adopta un enfoque de inversión socialmente responsable.

Actualmente su asignación en las principales clases de activos se encuentra así:

  • Renta Fija: 61,27%
  • Renta Variable: 33,66%
  • Efectivo y Monetarios: 4,07%

Sus inversiones se realizan en mayor medida en los siguientes sectores y Países dentro de Europa:

Región % Sector %
Francia 55,72% Salud 46,20%
Alemania 19,60% Tecnología 14,17%
Dinamarca 8,30% Finanzas 13,05%

Respecto a su rentabilidad durante los últimos años, es la siguiente:

  • Rentabilidad a un año: 0,47%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: 0,42%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 3,96%

Expresado a modo gráfico quedaría de la siguiente manera:

Carmignac Portfolio Patrimoine

Fuente: Morningstar

En cuanto a su riesgo y rentabilidad comparada con los fondos de su misma categoría, podemos decir que su riesgo es bajo, mientras que su rentabilidad está sobre la media.
Por otro lado, si hablamos de sus características propias, podemos decir que:

  • Riesgo: 3 sobre 7
  • Volatilidad: 7,13%
     

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

El fondo Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine, perteneciente a la categoría Mixtos Otros, se reparte en los siguientes índices y porcentajes: 40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR y 40% MSCI EM NR EUR.

Este fondo es un fondo multiactivo flexible centrado en los mercados emergentes que combina tres motores de rentabilidad: renta variable, renta fija y divisas del universo emergente. Gracias a su capacidad de ajustar la exposición neta a renta variable hasta el 50 % y a su duración modificada [de -4 a +10], el Fondo busca beneficiarse de los repuntes del mercado, al tiempo que limita las caídas. El Fondo adopta un enfoque sostenible y responsable, priorizando aquellos países y empresas que ofrecen soluciones a desafíos medioambientales y sociales teniendo en cuenta los criterios ESG de forma sistemática. El Fondo tiene por objetivo batir a su índice de referencia durante un horizonte de inversión recomendado de cinco años.

Actualmente su asignación en las principales clases de activos se encuentra así:

  • Renta Fija: 65,29%
  • Renta Variable: 30,61%
  • Efectivo y Monetarios: 3,80%

El fondo actualmente realiza sus inversiones del siguiente modo:
 

 

Región % Sector %
Asia  29,86% Consumo no 
basico
26,65%
Europa del Este 20,76% Tecnología 21,37%
América Latina 20,05% Utilities 13,56%

En cuanto a la rentabilidad, aquí abajo podemos observarla:

  • Rentabilidad a un año: 11,05%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: -0,15%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 4,59%
  • Rentabilidad a 10 años anualizada: 2,84%

Expresado a modo gráfico quedaría de la siguiente manera:

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Fuente: Morningstar

Su riesgo y volatilidad son los que vemos a continuación:

  • Riesgo: 3 sobre 7
  • Volatilidad: 11,58%

Mejores fondos de Renta Fija de Carmignac

Tabla de los mejores fondos de renta fija:

Nombre ISIN Rentabilidad a 3 años Rentabilidad a 5 años Dónde contratar

Carmignac Portfolio Credit

LU1623762843 -0,64% 23,67% Myinvestor/EBN
Carmignac Portfolio EM Debt LU1623763221 12,67% 42,94%

Carmignac Portfolio Credit

El fondo Carmignac Portfolio Credit pertenece a la categoría RF Global  y sigue el índice 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index.

Carmignac Portfolio Credit es un fondo UCIT de renta fija internacional que aplica estrategias de deuda corporativa en todo el mundo. Su estilo flexible y centrado en aprovechar oportunidades permite al Fondo llevar a cabo una asignación sin restricciones y basada en convicciones. El Fondo tiene por objeto batir a su índice de referencia durante un periodo de inversión mínimo recomendado de 3 años.

Sus rentabilidades son las siguientes:

  • Rentabilidad a un año: 8,71%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: -0,42%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 4,23% 

De forma gráfica toma la siguiente estructura:
 

Carmignac Portfolio Credit

Fuente: Morningstar

 

Como se puede observar en el gráfico, el fondo ha obtenido una rentabilidad muy superior a la media de su categoría en los últimos años y esto es gracias a la gestión activa que realizan. 

En una escala de riesgo, el fondo ha obtenido un 3 sobre 7, por otro lado, su volatilidad es del 6,61%.

Carmignac Portfolio EM Debt

El fondo Carmignac Portfolio EM Debt pertenece a la categoría RF otros y sigue el objetivo de batir a su índice de referencia, el JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index en un horizonte a 3 años.

El fondo tiene acceso a una amplia gama de catalizadores de la rentabilidad en el universo emergente: deuda denominada en moneda local, en moneda extranjera y divisas.

Una filosofía basada en convicciones y no referenciada para identificar las atractivas oportunidades que ofrecen los mercados emergentes.

Criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno integrados en el proceso de inversión.

Las rentabilidades que ha obtenido son las siguientes:

  • Rentabilidad a un año: 18,07%
  • Rentabilidad a 3 años anualizada: 3,33%
  • Rentabilidad a 5 años anualizada: 7,01%

A continuación, podemos observarlo a modo gráfico:

Carmignac Portfolio EM Debt

 

Como podemos observar el fondo ha batido ampliamente a su categoría y a su índice de referencia. No es casualidad que tenga las 5 estrellas morningstar a 5 años y 4 estrellas morningstar a 3 años.

Su riesgo se considera de 3 sobre 7, mientras que su volatilidad es de un 11,93%.

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