Hace poco hemos recibido un mail de David que tenía una pregunta, una pregunta que desde mi punto de vista es crucial en el trading. Le hemos pedido que nos dejara responderla en público y muy amablemente nos ha dejado, de este modo todos podremos aprender.
Me gustaría que me explicaseis una duda que tengo, si no os importa: en las entradas "Analogía de un trader" y "análisis técnico" recurrís al volumen como indicador de las compras profesionales cuando el subyacente esta volviéndose infravalorado. ¿Por qué asumís que el volumen es un indicador de compra y no de venta? Es decir, ¿qué os hace descartar que ese volumen pertenezca realmente a un lote masivo de ventas?
Primeramente decir que NO usamos el volumen como indicador de compras, el volumen puede indicar ventas también. A partir de ahora todo lo que contaremos se basará en entender que está ocurriendo en el mercado y partiremos de estas premisas simples:
- El mercado se mueve según la cantidad de las transacciones, en consecuencia, el volumen de transacciones muestra el movimiento/actividad del mercado.
- La mayor parte de las transacciones las hacen los profesionales del mercado, de hecho también hacen las operaciones con mayor volumen y que por lo tanto dejan una huella más clara en el indicador de volumen.
- Alguien que abre operaciones con mucho dinero es porque sabe a lo que juega, por lo tanto es un profesional y en consecuencia queremos imitarle.
- Si queremos imitar a un profesional solo tendremos que mirar el volumen y el rastro que va dejando.
Vamos a ir directos a la parte práctica, que es la interesante. Os hemos preparado un gráfico el cuál iremos analizando durante los próximos días. Hoy para empezar estudiaremos los puntos marcados:
1. Esta zona marcada con un canal bajista rojo indica una tendencia clara a la baja. Los precios han estado cayendo día tras día y además el volumen ha incrementado durante la caída. Para que una tendencia tenga sentido es vital que el volumen vaya subiendo conforme esta se crea. El volumen es la gasolina del coche, si queremos ir más lejos o más rápidos toca inyectar más gasolina al motor para que este responda.
2. Ahora el precio sube, el día cierra en la zona media alta de la vela pero el volumen ha sido bajo. El volumen bajo implica 2 cosas:
a. Los profesionales no están vendiendo y es por eso que cae el volumen.
b. El volumen bajo y el parón de la tendencia da pie a que los compradores salgan de su escondite e intenten comprar.
3. El precio sube, pero el volumen sigue siendo muy muy pequeño. Los profesionales quieren vender, si quisieran comprar ya habrían sacado sus cartas y por lo tanto tendríamos un volumen medio-alto acompañado de subidas. ¿Por qué actúan así? ¿Qué ganan dejando correr el precio en contra de la tendencia bajista definida?
a. Dejar subir el precio permite que los compradores o bulls salgan de su escondite y muestren las cartas que tienen, como podéis observar no hay volumen, esto deja claro a los profesionales que el lado bajista sigue siendo el lado correcto para atacar.
b. La gente que compra en esta mini-subida es probable que se quede atrapada cuando surja la caída, para cancelar una compra mal hecha toca vender y por lo tanto esto acelerará la caída del precio en los próximos días.
c. Los profesionales ya tienen las señales necesarias para saber que la tendencia sigue su curso y que por ahora nadie quiere saltar, al menos nadie de los importantes. Por lo tanto van a vender de forma segura a un precio más alto, ¿Qué más podemos pedir? Pues por si fuera poco aprovechan para parar el precio en una zona psicológica, las dos líneas horizontales son una resistencia BRUTAL, es un número redondo y encima es una zona dónde se ha luchado mucho anteriormente, por lo tanto saben que es una zona excelente para vender y parar la subida.
Después del punto 3 la bolsa cae de nuevo y retoma la tendencia definida días antes. Los profesionales están dentro desde el inicio de esta nueva caída y parte de los novatos no entiende esta repentina caída, ¡Con lo buenas que eran las noticias!
Espero que os guste el artículo, a lo largo de estos días iremos hablando más y más del tema volumen, ¡fijaros cuánto gráfico queda por entender en la imagen! ¿Alguien se aventura a contarnos que ocurre en las próximas velas? ¿Por qué se duplica el volumen?
Esperamos que te sirva de ayuda David, la segunda parte puedes encontrarla aquí.
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Traders de Forex
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