Todos los traders e inversores solemos preguntarnos muchas cosas y siempre buscamos el óptimo en cada paso que damos. ¿Qué sistema es el que más rentabilidad da? ¿Qué forma de analizar el mercado es más precisa? ¿Cómo puedo cortar las operaciones de una forma más eficiente? El problema en estos casos es la respuesta que obtenemos… Es una respuesta políticamente muy correcta y que puede parecer algo pasota incluso “El que mejor te vaya a ti”.
Efectivamente es la verdad, todos al principio hemos pedido consejos a traders más experimentados y al menos yo siempre he recibido esta respuesta. Durante mucho tiempo crees que todos ellos tienen el santo grial y ninguno quiere contártelo, pero no es así, esta es la verdad, y cuando te das cuenta de ello descubres que el mercado no era el problema, el problema eras tú.
El trading no es sencillo y en parte esto ocurre por la dificultad que trae optimizar un sistema y todas estas variables subjetivas y personales. Pero cuidado, existen variables externas que sí son optimizables y una de ellas es la hora en la que operamos. No vamos a perdernos en temas subjetivos y personales, vamos a centrarnos en las variables que realmente nos pueden ayudar.
Horas con menor Spread en Forex u horas donde pagas muy poca comisión
Estamos de acuerdo que todos queremos pagar menos y Forex es un mercado con Spread variable, es decir, se pagan comisiones distintas según la hora del día. Después de hacer algunos cálculos, aquí tenéis las horas con mejor y peor Spread para EUR/USD.
No hagáis caso del spread en valor absoluto, esto es para un bróker concreto, debéis fijaros en la relatividad. Como podéis ver las horas marcadas en verde claro son las horas de Europa, las de verde oscuro las del overlap con América y las amarillas las de Asia.
Si nos fijamos vemos que el spread sube alrededor de un 10% tanto en las horas asiáticas como en las horas donde suelen aparecer noticias (14h hora española). Por otro lado, el spread en las horas donde no hay ninguna bolsa importante abierta (22, 23 y 24h) se vuelve loco superando los 3pips.
Para verlo más claro todavía os mostraré que ocurre con el EUR/CHF:
Podemos observar de nuevo cómo las horas europeas y las del overlap americano son las mejores, dejando las horas asiáticas con un spread casi de lujo (rozando los 4 pips). Ahora el aumento de spread ya no es del 10%, nuestros costes crecen entre un 45% y un 110% según la hora que elijamos, ¡mucho cuidado!
Horas con menor spread y más movimiento del mercado
Este es el verdadero santo grial, horas baratas que ofrecen movimientos grandes a los traders. Para saber cuáles son estas horas haremos una "complicadísima" operación matemática, vamos a dividir dos números.
Se trata de comparar el spread con la cantidad de pips movidos, de este modo obtendremos una especie de índice de la mejor relación coste/calidad.
Para EUR/USD obtenemos los siguientes resultados:
El número de la columna final nos muestra el % de comisión que pagaremos en relación a la media de pips que se mueve el mercado esa hora, es decir, en el mejor de los casos van a cobrarnos un 5.81% de los pips que se va a mover la próxima hora y en el peor caso una quinta parte de los pips serán para el bróker.
Podríamos hacer lo mismo para cualquier mercado, simplemente cambiarían los valores absolutos, pero los relativos serían muy similares. Por ejemplo, USD/CHF ofrece un mínimo del 7.2% de los pips gastados en comisiones y un máximo en nada más y nada menos que un tercio de los pips gastados en pagar comisiones. Este máximo ocurre a las 23h.
¿Por qué ocurre esto?
Las horas con más volumen son las que ofrecen más operaciones de compra y de venta (aumenta la liquidez), por lo tanto se puede ajustar el spread con la seguridad de que alguien va a querer comprar/vender en ese rango de precios. Cuando no existe volumen en el mercado el Spread sube rápidamente para que el bróker se pueda cubrir ante la oferta y la demanda.
Para verlo más claro os adjunto el gráfico del spread del EUR/CHF por horas y justo debajo podéis observar su tick volume por horas. ¿Curioso verdad?
En resumen
Las mejores horas para operar son de 8 de la mañana a 6 de la tarde hora española.
Operar en las horas asiáticas no es una gran idea.
El volumen aparece cuando abre Londres y Europa en general. América aporta bastante volumen en las horas de overlap, pero a partir de ahí no mantiene el ritmo europeo.
Un mercado no es mejor porque te hacen pagar menos spread, es mejor según la relación spread/movimiento.
Y para terminar...
En la próxima entrega vamos a ir más allá, vamos a ver algunos mercados curiosos más e iremos a por la pregunta del millón, ¿Cuál es el mercado y la hora más tendencial del mundo?
¿Alguien se atreve a hacer una predicción? ¿Será el EUR/USD? ¿Será una exótica? ¿Quizás una major? ¡A ver quién se acerca más!
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Traders de Forex
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