Bueno, ya ha llegado la hora de hablar un poco de cómo operar, para ello debemos aprender qué reglas debemos seguir. Una una de las mejores formas de retener la información, es añadiendo ritmo. Aquí van los principios básicos....
Alguno se puede preguntar, ¿Por qué debemos seguir estas reglas?, para responder a la pregunta debemos hacernos otra pregunta.
- ¿Qué ventaja creemos tener sobre el mercado cuando hemos decidido operar?
Si uno no es capaz de responder a esta pregunta, tiene muy difícil su supervivencia, es más aunque podamos responderla, no tenemos asegurado permanecer en el mercado décadas, pero partimos de una probabilidad mucho mayor.
En este enlace podéis ver un blog muy interesante. El autor es un veterano trader, Joel Rensink, los sistemas que aplico están basados casi totalmente en los que sigue en este blog, pero con algunas modificaciones.
En una de sus entradas, habla de sus primeros años como trader, en ellos conoció a un veterano de los mercados y este dio a Joel el siguiente consejo:
" Lo único que necesitas para ganar dinero en los mercados es conocer algo seguro"
Tal vez no sea una traducción del todo correcta, pero la idea está clara. Cualquiera puede darte el "Santo Grial" de los mercados pero en cuanto tengas una serie importante de pérdidas consecutivas, lo más seguro es que creas que el sistema no funciona y lo abandones. También puede ocurrir lo contrario, tener una serie de ganancias consecutivas muy larga, y creyendo que la siguiente será perdedora, dejes de jugar o bajes la apuesta.
En definitiva, para poder operar durante mucho tiempo requiere un acto de fe, donde a pesar de las pérdidas te aferres a tu plan y no te desvíes lo más mínimo a no ser que sepas lo que estás haciendo. Este acto de fe no viene por hacerse religioso del trading, sino por comprobar TÚ MISMO que el sistema ha funcionado en el pasado, pero lo más importante, que TENGAS UNA BASE SÓLIDA PARA CREER QUE SEGUIRÁ FUNCIONANDO EN EL FUTURO.
Vamos con la base sólida o los cimientos de Fe que permiten seguir operando a pesar de las dificultades:
- Los mercados a Largo plazo se mueven en tendencias.
Es decir, esta es la ventaja o como dicen los americanos, "edge" que tienes sobre el mercado. En estos casos siempre se hace la analogía de la ventaja que tiene el casino en la ruleta:
Esta ruleta con dobles ceros, da una ventaja al casino de 2/38 x 100= 5,26% cuando el jugador apuesta al rojo o al negro. Esta pequeña ventaja genera unos beneficios descomunales y constantes a lo largo tiempo a la banca, cuantas más veces gire la ruleta, mayor es la probabilidad del casino de ganar.
Esto es lo que los traders buscan, un truco o ventaja que aunque sea pequeño, te permita explotarlo a lo largo del tiempo aumentando exponencialmente tus probabilidades de ganar.
Los sistemas que sigo, se basan en la ventaja que aportan las tendencias a los mercados y que seguirá siendo así mientras siga habiendo mercados libres, sin cotas.
¿Por qué hay mercados que deben moverse en tendencias explotables por el trader?
Porque muchos dependen de gobiernos e instituciones financieras cuyas decisiones fuerzan al mercado a moverse en tendencias, si no intervienen mucho estos agentes, siempre nos quedará el miedo y a la avaricia que mueven al resto de participantes del mercado ante algún evento importante.
Porque muchos dependen de gobiernos e instituciones financieras cuyas decisiones fuerzan al mercado a moverse en tendencias, si no intervienen mucho estos agentes, siempre nos quedará el miedo y a la avaricia que mueven al resto de participantes del mercado ante algún evento importante.
Mientras los humanos seamos los que suframos las pérdidas o disfrutemos las ganancias que el mercado nos ofrece, siempre estarán estos dos sentimientos presentes en mayor o menor medida.
Ya tenemos la piedra angular de los sistemas que vamos a seguir. El resto de reglas que Ed Seykota canta en el video:
- Ride your winners - Deja correr los beneficios
- Cut your losses - Corta tus pérdidas (yo añado "pronto")
- Manage your risk- Gestiona el riesgo
- Use stops- Usa stop de pérdidas SIEMPRE. Si no lo haces, tarde o temprano morirás en los mercados.
- Stick to the system - Sigue tu Plan a no ser que sepas muy bien lo que estás haciendo. Puede haber ocasiones muy especiales, que por experiencia en los mercados, te salgas del plan. Yo aún no lo he hecho.
- File the news - Archiva verticalmente las noticias en el cubo de la basura.Con las noticias no ganas dinero, una noticia es algo que ya ha pasado, el mercado ya lo ha descontado.
Cualquier sistema de inversión o trading que no cumpla estas reglas, no tiene muchas expectativa de supervivencia a largo plazo.
Si lo piensas, con las dos primeras reglas que se resume en la expresión:"Cut your losses and let your profits run", te beneficias del comportamiento direccional de los mercados.
Me despido por hoy.
Buen viernes, ya estamos de finde.
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