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Clase con retrocesión

Carmignac Patrimoine

ISIN: FR0010135103

Carmignac

Valor liquidativo 12 meses 3 años
702,77 EUR * 12,34% -4,47%

Valor liquidativo 702,77 EUR

12 meses 12,34%

Carmignac Patrimoine - FR0010135103
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Carmignac Patrimoine - FR0010135103

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón
Fecha de creación 07/11/2009
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
 

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 10,55% 4,55%
2020 12,40% 11,47%
2021 -0,88% 6,82%
2022 -9,38% 6,93%
2023 2,20% 6,67%
2024 6,89% 5,90%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Carmignac Patrimoine A EUR Acc vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es 5.89 %. La volatilidad de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,35% 0,59% 0,67% 12,34% -4,47% 13,48% 6,89%

Otros fondos de Carmignac

Carmignac Patrimoine E EUR Acc
Valor liquidativo 12 meses 3 años
169,27 EUR * 11,78% -5,80%
Carmignac Pfl Patrimoine E EUR Acc
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Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc
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Carmignac Unconstrained Euro Fixed Income
Valor liquidativo 12 meses 3 años
1.322,7 EUR * 11,88% 1,29%

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