Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
694,49 EUR
|
7,76% | -4,45% |
Valor liquidativo 694,49 EUR
12 meses 7,76%
Divisa | EUR |
---|---|
Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Japón |
Fecha de creación | 07/11/2009 |
Índice de referencia | Otros |
Distribución o acumulación | Acumulación |
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 10,55% | 4,55% |
2020 | 12,40% | 11,47% |
2021 | -0,88% | 6,82% |
2022 | -9,38% | 6,93% |
2023 | 2,20% | 6,67% |
2024 | 5,63% | 5,98% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Carmignac Patrimoine A EUR Acc vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es 6.62 %. La volatilidad de Carmignac Patrimoine A EUR Acc es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
0,41% | -0,22% | 3,14% | 7,76% | -4,45% | 15,03% | 5,63% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
167,64 EUR
|
7,22% | -5,78% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
105,31 EUR
|
6,75% | -6,10% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
140,94 EUR
|
5,67% | -4,11% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
151,68 EUR
|
6,26% | -2,49% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
263,84 EUR
|
19,69% | 2,75% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
1.291,13 EUR
|
7,00% | -1,34% |