Alguien sabe como puedo ver las coberturas en opciones ?

Las coberturas se pueden hacer de muchas formas,  no se si existirá lo que dices y si existe será tan manipulable como cualquier otro dato y si existe no todo el mundo pueda tener acceso a esa información,  detrás de este gran mercado hay grandes bancos y sistemas de especulación muy sofisticados, pese a ser el mercado que mas volumen puede mover (5billones de dólares diarios), y en contra de lo que se dice, esta muy manipulado.

Por ejemplo, en 2017, Citi encabezó la lista de los jugadores más importantes del mercado interbancario de FX con una cuota del 10,7%. JP Morgan le siguió de cerca con una cuota de mercado del 10,3%. Así que, cualquier día dado, podemos esperar que Citi y JP Morgan negocien divisas por valor de 500.000 millones de dólares. Si ambos bancos abren posiciones opuestas en el mercado, entonces el movimiento neto dependerá de las posiciones tomadas por el resto de los grandes jugadores. Sin embargo, si los más grandes jugadores se confabulan y colocan una orden en la misma dirección, entonces el mercado puede ser manipulado. Esto es precisamente lo que ocurrió entre los años 2007 y 2013.

Dicen que esto ya no ocurre actualmente, que ya esta solventado este tema, bueno esa forma de hacer trampas quizás pero ya tienen otras formas de hacerlas mas sofisticadas, y siempre tienen información privilegiada que les da una clara ventaja respecto a los minoristas, a demás de la velocidad de ejecución de las ordenes sus ordenes se ejecutan en nanosegundos.. (alta frecuencia)

Por lo tanto como todos los mercados, el forex esta manipulado por mas que digan lo contrario... y cualquier dato que veas puede estar ya manipulado para dar la impresión contraria de las  verdaderas intenciones.


Supongo sabes las maneras de hacer cobertura en Forex :


Estrategia de cobertura de forex simple:

Una estrategia de cobertura de forex simple consiste en abrir una posición contraria a una operación actual. Por ejemplo, si ya tenía una posición larga en un par de divisas, podría decidir abrir una posición corta en el mismo par, y esto se conoce como cobertura directa.

A pesar de que el beneficio neto de una cobertura directa es cero, de este modo mantendría su posición inicial en el mercado lista para el momento en el que la tendencia se invirtiese. Si no cubriese su posición, cerrar su operación significación aceptar cualquier pérdida, pero si decidiese cubrirla, esto le permitiría ganar dinero con una segunda operación a medida que el mercado se moviese en su contra al principio.

Algunos de los proveedores no ofrecen la oportunidad de cubrir posiciones de manera directa y simplemente ofrecen compensar las dos posiciones. Con IG, la opción de forzar apertura en nuestra plataforma le permite operar en la dirección opuesta a su operación inicial, por lo que puede mantener ambas posiciones en el mercado.

Otra estrategia común de cobertura para forex implica escoger dos pares de divisas que estén relacionadas de manera positiva, tales como los pares GBP/USD y EUR/USD y, después, abrir posiciones en ambos pares pero en direcciones contrarias.

Por ejemplo, imagine que ha abierto una posición corta en el par EUR/USD, pero decide cubrir su exposición al USD abriendo una posición larga en el par GBP/USD. Si el euro cayese frente al dólar, su posición larga en la divisa GBP/USD le haría incurrir en pérdidas, pero estas se compensarían con el beneficio que habría arrojado la posición del par EUR/USD. Si el dólar cayese, su cobertura compensaría cualquier pérdida que obtuviese con su posición corta.

Es fundamental que recuerde que cubrir más de un par de divisas implica también sus propios riesgos. En el ejemplo anterior, a pesar de que habría cubierto su exposición al dólar, también habría tenido una breve exposición a la libra y una larga al euro.

Si su estrategia de cobertura funciona, su riesgo se reduce y podría obtener beneficios. Con una cobertura directa, tendría un balance neto equivalente a cero, pero con una estrategia de cobertura para varias divisas, existe la posibilidad de que una posición le diese más beneficios que las pérdidas que arrojaría otra posición.

Pero si no funciona, puede sean varias las posiciones con las que incurra en pérdidas.

Una opción sobre divisas le ofrece el derecho al propietario, pero no la obligación, de invertir en un par de divisas a un precio determinado antes de una fecha de vencimiento concreta.

 Las opciones son muy herramientas de cobertura muy populares, ya que le ofrecen la posibilidad de reducir su exposición mientras que solo paga el coste de la opción.

Imagine que va largo en el par AUD/USD y ha abierto su posición a 0,76$. Sin embargo, espera un descenso marcado y decide protegerse ante el riesgo con una opción put a 0,75$ y un vencimiento en un mes.

Si en la fecha en la que venza el precio es inferior a 0,75$, habría incurrido en pérdidas en su posición larga pero su opción estaría in the money y compensaría su exposición. Si el par AUD/USD ha subido, podría dejar que su opción venciese y solo pagaría la prima.

Cómo cubrir su posición de forex

Son los inversores más experimentados los que suelen emplear estrategias de cobertura, ya que se necesita un profundo conocimiento de los mercados financieros. Esto no significa que no pueda tener una estrategia de cobertura si no es un inversor experimentado, pero es fundamental comprender el mercado de forex y en primer lugar crear su plan de trading.

Es posible que el paso más importante a la hora de comenzar a cubrir sus posiciones de forex sea escoger un par de divisas con el que operar. Esto básicamente depende de sus preferencias personales, pero escoger un par de divisas principal le ofrecerá muchas más opciones para las estrategias de cobertura que un menor. La volatilidad es relativa y depende de la liquidez del par, por lo que cualquier decisión de cubrir su posición debería efectuarse divisas por divisa. Por ejemplo, es más probable que un par principal como el GBP/USD sea más volátil en un día que un par exótico como USD/HKD.

También debería tener en cuenta de cuánto capital dispone (ya que abrir posiciones nuevas exige más dinero) y cuánto tiempo va a dedicar a supervisar los mercados.

Resumen de la cobertura de su posición de forex

Cubrir una posición de forex es una técnica compleja que requiere una amplia preparación.

 Aquí resumimos algunos de los puntos clave que debe tener en cuenta antes de comenzar a emplear una estrategia de cobertura:

Las mejores estrategias de cobertura en forex | Hedging forex | IG ES


Saludos.