Interpretar información myinvestor

#1

Interpretar información myinvestor

22/09/24 18:37

¿Por qué me aparece en la información del mismo fondo datos diferentes?

#2

Re: Interpretar información myinvestor

22/09/24 20:06

Es así porque cuando traspasas un fondo a otro arrastras una rentabilidad positiva o negativa que se aplicará en caso de liquidación del fondo. Es muy util te darás cuenta con el tiempo.

#3

Re: Interpretar información myinvestor

22/09/24 20:23

Si no ha habido traspasos puede ser que myinvestor te haya regalado 2,26€ para ajustar los decimales de la compra (pagaste 3966 y te indican que invertiste 3968,26). Mucha suerte me parece, a mi solo me ha ocurrido al contrario ;)
O puede ser que sea un error.

Para salir de dudas:

Comprueba que te descontaron exactamente 3966€ de la cuenta cuando compraste el fondo.
Comprueba que el número de participaciones que figuran a tu nombre, multiplicado por el valor liquidativo del fondo corresponde a una inversión inicial de 3998,26€. Te enviaron un mail el día que se liquidó la compra con el dato de las participaciones compradas, precio de la participación e importe bruto de la operación.

#4

Re: Interpretar información myinvestor

22/09/24 20:43

Ha sido por un traspaso, gracias. No había caido que pudiera ser por eso.