Mi cartera - Preguntas frecuentes

Vídeos sobre cómo utilizar Mi Cartera

Consulta también el Foro sobre Mi Cartera

¿Para qué sirve la herramienta "Mis Carteras"?

Con esta herramienta puedes ver la evolución de tu cartera real o de una simulación que desees hacer de tus inversiones en acciones y fondos.

¿Cuando se actualiza la información de las carteras?

La actualizacion de la información se realiza para el mercado continuo español en tiempo real con un retardo de 15 minutos.

Para los valores de los mercados internacionales se actualiza diariamente a las 8:00 de la mañana siguiente.

Crear carteras y alta de movimientos

¿Qué productos están incluidos en la base de datos de la herramienta?

Acciones: están incluidas todas las del mercado continuo español y las de los siguientes índices bursátiles:

MIB (30) - Bolsa de Milán
DAX (30), Bolsa de Frankfurt
CAC (40), Bolsa de París
FTSE (100), Bolsa de Londres
Eurostoxx 50
NASDAQ (100)
Dow Jones (30)

Fondos: los de las principales gestoras españolas y algunos de los fondos de las principales gestoras internacionales.

ETFs (Fondos Cotizados): Hay que seleccionarlos dentro de la opción de Fondos. Incluye ETFs de Lyxor o BBVA.

Esto hace un total de 2.457 Fondos (incluyendo ETFs) y 586 acciones disponibles en la base de datos de "Mi Cartera".

¿Cuántas carteras diferentes puedo crear?

Puedes crear hasta 5 carteras diferentes.

¿Cuantos movimientos (compras y ventas realizadas) puedo introducir?

Puedes introducir hasta un máximo de 200 movimientos.

¿Desde qué fecha puedo introducir mis movimientos?

Puedes poner operaciones realizadas en los últimos 5 años.

¿Cómo elijo una acción o fondo al dar de alta un nuevo movimiento?

Debes buscar la acción o fondo (ahí se incluyen los ETFs) en la base de datos disponible. El buscador es texto predictivo: al introducir texto van apareciendo resultados.

Si haces clic sobre el icono de la lupa que aparece junto al buscador aparecerá una búsqueda avanzada por nombre o ISIN de la acción o fondo.

Una vez seleccionado el producto, el precio que aparece por defecto es el último precio del día seleccionado para la compra o venta de la acción o fondo. Este precio lo puedes cambiar por el precio al que efectuaste la operación.

Todos los movimientos pueden ser modificados o eliminados a posteriori.

Informes sobre la rentabilidad y el riesgo de las carteras

¿Qué información sobre Rentabilidad y Riesgo puedo tener de mis carteras?

La información de rentabilidad riesgo de mi cartera y de los productos que la componen se distribuye en diferentes módulos.

Carteras

Posiciones vivas: Para cada posición de producto se muestra la revalorización latente a fecha tanto en importe como en porcentaje desde su fecha de adquisición.

Operaciones cerradas: Beneficio o pérdida real de la operación de venta.

Comparativa: Resultado de la cartera en importe en un periodo.

Rentabilidad

Evolución

Visualización gráfica de la evolución de la cartera en el último año o en el periodo selección.
Rentabilidades TWR a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año y 2 años, siempre y cuando haya habido posiciones vivas de mi cartera en estos periodos.
Posibilidad de seleccionar un índice con el cual comparar mi cartera entre el IBEX 35, EUROSTOXX 50 y EURIBOR a 12 meses.

Rentabilidad-Riesgo

Matriz en la que se ofrecen los datos de rentabilidad y riesgo de mi cartera frente a los índices Ibex 35, Eurostoxx 50 o Euribor a 12 meses.

Rentabilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años de las posiciones abiertas de mi cartera.
Volatilidad anualizada de las rentabilidades diarias de los últimos 3 años de las posiciones abiertas de mi cartera.
Ratio Sharpe calculado tomando la rentabilidad fija del activo libre de riesgo según el Euribor.
VaR anualizado calculado al 95% de confianza, en base a una serie histórica de 3 años.

Desglose Rentabilidad

Contribución de cada uno de los productos a la rentabilidad real de la cartera en el periodo indicado (por defecto un año).

Desglose Riesgo

Contribución de cada uno de los productos al riesgo de la cartera en el periodo indicado (por defecto un año).

¿La columna de rentabilidad absoluta y la de % rentabilidad no están incluyendo dividendos?

Son rentabilidades calculadas segun el valor de la posicion sin tener en cuenta los dividendos, por eso hay una columna de dividendos.

Alertas sobre productos y carteras

¿Qué tipo de alertas puedo crear?

Puedes crear dos tipos de alertas: sobre un Producto (acción o fondo) o sobre una Cartera.
Las alertas se pueden crear con la duración temporal que se desee, introduciendo una fecha de cancelación de la misma.

Alertas sobre Producto

Precio máximo: La alerta se activará siempre que la cotización esté por encima del valor introducido en €.
Precio mínimo: La alerta se activará siempre que la cotización esté por debajo del valor introducido en €.
Diferencia máxima: Se introducirá el porcentaje máximo de subida de un valor para que se active la alerta.
Diferencia mínima: Se introducirá el porcentaje mínimo de bajada de un valor para que se active la alerta.
Volatilidad máxima: La alerta se activará siempre que la volatilidad alcance o supere el porcentaje introducido por el gestor.
Volatilidad mínima: La alerta se activará siempre que la volatilidad caiga por debajo del porcentaje introducido por el gestor.
Máximo Anual: Alerta que avisa cuando la cotización esté en máximos de los últimos 12 meses
Mínimo Anual: Alerta que avisa cuando la cotización esté en mínimos de los últimos 12 meses

Alertas sobre Cartera

Precio máximo: La alerta se activará siempre que la valoración esté por encima del valor introducido en €.
Precio mínimo: La alerta se activará siempre que la valoración esté por debajo del valor introducido en €.
Diferencia máxima: Se introducirá el porcentaje máximo de subida en la valoración para que se active la alerta.
Diferencia mínima: Se introducirá el porcentaje mínimo de bajada en la valoración para que se active la alerta.
Volatilidad máxima: La alerta se activará siempre que la volatilidad alcance o supere el porcentaje introducido por el gestor.
Volatilidad mínima: La alerta se activará siempre que la volatilidad caiga por debajo del porcentaje introducido por el gestor.

Consulta también el Foro sobre Mi Cartera

Fecha actualización: 9 de noviembre de 2009