Perdón por reabrir un hilo viejo, pero me queda una duda.
Entiendo que si el fondo cierra a las 11:30 y yo contrato reembolso de mi fondo de RV (a un monetario, por ejemplo) a las 11, por ejemplo, se me aplicará el valor liquidativo que se calcule para el día de hoy (D) a las 11:30. Hasta ahí correcto, ¿no?
Lo que no acabo de entender es eso de D+3: significa que no tienen la obligación de transferirle al "nuevo fondo" el dinero reembolsado hasta el día D+3 y que por tanto no "cotizará" en el segundo fondo hasta ese día?
En todo caso, si el fondo de origen perdiese (o ganase) un 15%, entre el D y el D+3, a mi no me afectaría en nada, dado que el VL que impera es el del día D, ¿verdad?
