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Evermore 22/04/25 09:10

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El oro sigue marcando récords, pareciera que el oro está sobrecomprado o el mercado sobrevendido pero está muy lejos de ser así en realidad:Oro/SPYAsimismo en la relación Bonos vs SPY se visualiza el gran recorrido que tiene "la gran rotación" de bolsa a bonos:Bonos vs SPYLa gran rotación sería extremadamente favorable para la sostenibilidad de la deuda de US(el equipo económico de Trump lo sabe y por ende tendremos movida para rato) Lo que supone este escenario es: recesión, inflación e intereses a la baja, corrección de mercado y "vuelta a la seguridad" de los bonos.

Evermore 21/04/25 20:32

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En el reciente dip el retail entró comprando a nivel récord los ETFs apalancados 3x, por ende si comienza a acerca a mínimos no es descartable que esas manos débiles vendan y bajemos un poco más(4500) Esto se parece bastante a 2022 pero más rápido.

Evermore 21/04/25 18:53

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Rentabilidad de los bonos al alza: venta de bonos y valores, defensa de divisas , reverse carry trade y/o rotación al oro.Para empezar el dólar debe dar un respiro.

Evermore 21/04/25 18:41

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Proyección fibo

Evermore 21/04/25 15:16

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YEN es la clave.A partir de aquí otro evento de reverse carry trade está sobre la mesa.

Evermore 21/04/25 11:34

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No es común ver al dólar cayendo junto a la bolsa, por que se puede considerar una o varias de estas razones:Tensión económica global o eventos geopolíticos.Anticipación a masivos QEs por parte de la FED combinados con preocupaciones sobre el débil crecimiento económico.Presiones inflacionarias o crisis de liquidez global.En todo caso puede resumirse a que el riesgo de la recesión es demasiado elevado o ya inevitable, por ende en su primera etapa hay una rotación desde bolsa al oro, seguidamente cuando la recesión haga caer a la inflación y las tasas de interés la rotación ira desde oro a bonos, por supuesto en todo este periodo la bolsa estará en mercado bajista.P.D.No hay nada nuevo, solo ciclos normales de los mercados.

Evermore 21/04/25 09:42

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Regresamos después de una semana de reflexión ;-) y dan ganas de especular un poco.El dólar sigue su camino dando un gran golpe a las carteras con inversiones en US pero además restando seriamente la competitividad de la zona euro(y del resto del mundo que no defienda su divisa) Por otro lado el YEN cada vez más cerca de generar otro evento de reverse carry trade que presionará a la baja a la bolsa con ventas forzadas.Esto lo está viendo el oro que ya está en los inicios de la sobre extensión(zona para ir soltando) pero aún no ha entrado el retail(capitulará finalmente dejando de comprar el dip y entrando en el oro?) Cuando vea al retail comprando oro su tendencia al alza habrá llegado posiblemente a la fin y empezará el dump.La bolsa espera con ansiedad los acuerdos de Trump, pero aunque es posible que "celebre" temporalmente los acuerdos, cualquier escenario que no sea el previo a la guerra arancelaria terminará con impactar los beneficios y en rebotes de gato muerto. Trump tendría que recoger muchísimo cable para que la bolsa reanude las subidas.Algunos piensan de la des-globalización de Trump por los aranceles es temporal, otros que es irreversible en el corto plazo.Todo esto traerá por fin la "gran rotación" de bolsa y oro hacia bonos?P.D.Muy interesante el intento de las ballenas de descorrelacionar al bitcoin(87K) del nasdaq, veremos si el retail lo compra...

Evermore 12/04/25 09:26

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Parece que un cierre de cortos ha animado el asunto, pienso que a partir de ahora tendremos un par de semanas relativamente tranquilas(lejos de mínimos) y continuación del rebote. Es ahora donde toca decidir quién aprovecha para entrar o quién aprovecha para salir, según la lectura particular de la guerra arancelaria y su impacto en los beneficios empresariales e inflación.Así que toca vacaciones.

Evermore 11/04/25 16:37

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MAG7Así veo el asunto hoy.

Evermore 11/04/25 16:21

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Rentabilidades de bonos disparándose...