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Gorkam 06/02/21 16:16
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
totalmente, veo muy segura la subida en precio de las mmpp a largo plazo, mira como van con el consumo de mierda q tenemos en mas de la mitad del planeta, parece q China se lo come todo, yo veo q la inflacion se va a disparar, lo sientosi no suena prudente, pero mirar lo q ha ocurrido con el gas en un invierno frio, los barcos igual, el cobre disparado cuando se usa para todo, la soja y el trigo disparados q son importantisimos en los precios de alimentos, las frutas tambien deben estar subiendo, el oro y la plata, y para remate ahora parece q la deuda americana empieza a caer en precio, los inversores han empezado a sospechar.Yo noto a que nadie se atreve a decirlo porque hay incertidumbre en todo en cuanto al futuro economico, pero con toda la pasta que han metido y las subidas que estamos viendo en energia, materiales y alimentos esto esta clarisimo, esperemos a q los aviones vuelen... personalmente no veo a la inflacion en el 2% ni de coña, lo veo mucho mas arriba dentro de un año, otra cosa es el IPC que de los politicos uno no se puede fiar. De hecho creo q ni dios se dara cuenta hasta pasar unos años.La escasez se asoma.
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Gorkam 04/02/21 16:11
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
con el consumo como esta, aunq asia vaya bien, y con los vuelos como estan, no crees q el brent se puede marchar a mas de 70$ en cuanto vuelva la normalidad? si asi fuera esta cartera es dinamita pura.Ademas parece q la inflacion asoma la patita en europa, ipc sin petroleo 1,5% y todo con el panorama q hay, cuando vuelvan los vuelos puede ser q nos demos cuenta q los BC se han pasado cuatro pueblos y no sea facil de controlarla
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Gorkam 01/02/21 23:07
Ha respondido al tema Seguimiento de True Capital FI
no me mojo de cual es mejor, cada uno con su criterio, yo de hecho no llevo este fondo, pero no es tan parecido. Este fondo creo q lleva unas 35 empresas, en los indices mundiales hay muchas empresas, con peso que estan muy caras etc. Yo creo que este fondo a largo plazo lo hará algo mejor con menos volatilidad.Dicho esto, no creo q invierta aqui a estas alturas de ciclo, creo q hay empresas mas pequeñas con mucho valor, olvidadas, estoy invertido en true value small caps. Pero claro, cada inversor es un mundo, con sus objetivos y su aguante etc.
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Gorkam 01/02/21 18:15
Ha respondido al tema Seguimiento de True Capital FI
Me parece muy logica la cartera, no quieren hacer muchos movimientos por lo que se compone de empresas que tienen una confianza brutal de su gestion y su equipo gestor, son compañias grandes, conocidas, que se las conocen al dedillo,. Es la idea del fondo, y la verdad es que a esas comisiones es muy atractivo, grandes compañias, tirando a empresas que no van a fallar o los fallos no serán grandes.
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Gorkam 30/01/21 19:05
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
yo tambien soy muy muy bullish con el petroleo, en una economia sin cuarentenas se va a disparar seguro, se necesita muchisimo petroleo a diferencia de lo q piensa el mercado, donde es mas pesimista q nada, junto al uranio tambien diria, se me hace muy dificil ver un mundo q no aumenta el consumo de uranio y petroleo y aun manteniendo los mismos consumos de 2019 valen muchisimo mas
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Gorkam 30/01/21 18:55
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Estoy de acuerdo, pero de minimos de marzo se ha disparado la q mas, se ha revalorizado un 90% y todo con el petroleo blandito, su mayor apuesta. Si el petroleo y la inflacion con ello sube, es muy probable que los indices lo pasen mal, mientras las compañias de extraccion de petroleo se disparen.Creo q han mantenido muy bien la valoracion del fondo viendo en los sectores en los q se han metido. Sin haberla tradeado tan bien, creo q se hubieran hecho un Cobas
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Gorkam 30/01/21 17:57
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Yo diria que mueven bastante bien los pesos, con el oro parece q bajaron un poco de exposicion y despues de este decanso aumentan . Lo unico q los ha lastrado y mucho es el petroleo, pero estan aumentando y aumentando cada vez mas, creo que se les cumplirá tambien esta tesis y en cuanto se cumpla la tesis del petroleo (petroleo brent a 70-80) creo q estaremos todos los participes muy muy contentos con las rentabilidades.Ademas, mi escenario es q con un petroleo mas alto y amenazas de inflacion ya claras, los indices corregiran fuerte y se saldran de mmpp para entrar en empresas de mas calidad. Vamos que se puedesubir un 100% salirse de mmpp, entrar en empresas de mas calidad y seguir teniendo un enorme potencial
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Gorkam 29/01/21 22:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
personalmente, me gusta comisiones altas, equipo informadisimo con informacion de calidad y cierre de fondos en 2.500 milloes, yo personalmente prefiero esto a bajada de comisiones, equipo algo cojo y cerrar mas tarde
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Gorkam 27/01/21 17:43
Ha respondido al tema Magallanes Microcaps Europe
Desde q true value small esta vivo, a mi me sale q uno ha subido un 72% y el magallanes micro el 52%. Hasta hace un mes iban muy parejos, ahora el true value se ha disparado, son fondos para estar tranquilos y con paciencia, true value lleva algo mas de tecnologia mientras q magallanes es industria pura.True value lleva un mes haciendolo mejor, magallanes en cambio se ha comportado muy estable desde el principio a pesar de todo lo q ha pasado y ser el fondo q es. Yo llevo la mayor parte de mi patrimonio en el magallanes micro y me ha sorprendido q se ha comportado con menos volatilidad q incluso su hermano mayor q ya de por si me parece un fondo coherente, sin grandes apuestas y bastante estable mirando a la competencia. Animo q lo mas duro ya ha pasado, cuando empiecen los aviones a volar estos fondos nos daran muchas alegrias, largo plazo y mucha paciencia amigo!
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