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Kaisersoze

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Kaisersoze 15/11/21 16:29
Ha respondido al tema BBVA (BBVA): Seguimiento del valor
Han comprado por '4.000' un beneficio que vendieron por 10.000 en EEUU. Así dicho, parece que no está mal.En cuanto a que la acción baje...ahora que empiezan las recompras de 3.000 millones en acciones, mejor que mejor. A más tocaremos el resto.
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Kaisersoze 15/11/21 11:12
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Para mi han surgido muchas variables favorables y por el tipo de negocio de un banco (gestiona activos que son el equity x20) suben y bajan muy duro.Venta de USA a precios muy buenos (PER en torno a 20) en un mercado donde tenían una posición menor.Compra de acciones infravaloradas (aun lo están para mi, pero mucho menos, obvio...). En concreto yo a 8€ seguramente venda.Compra de Garanti, banco dominante en Turquia a ¿PER 8?.Y con previsible subida de tipos de interés, que tampoco vendría mal.
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Kaisersoze 12/11/21 13:00
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
He intentado leer los resultado y en francés me es complicado. ¿Han ganado por fin dinero este trimestre? Sino es así. ¿Cuanto llevan perdiendolo? ¿Qué necesitan para ganarlo? No entiendo bien el negocio de refino.Si necesitan petróleo a 100$ para ganar dinero...creo que hay apuestas más seguras.
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Kaisersoze 11/11/21 19:01
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
Deuda neta baja de 4 billones de $. Han recomprado el 13% de la compañía (aunque antes hicieron una ampliación) y acaban de asignar 1 billón de $ adicional a recompras.A este paso Arcelor se pone en caja neta. Por mi que sigan las recompras antes de dar dividendo. Sigue infravalorada. Sigue siendo momento de estar dentro.
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Kaisersoze 19/10/21 12:10
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Las posiciones cortas si bien tienen un soporte fundamental bueno, se basan en el timing y el tiempo corre en tu contra, justo lo contrario de una buena inversión.Una buena inversión te hace dormir tranquilo y ponerte en corto te hace dormir intranquilo, suponiendo un buen análisis fundamental de ambos.
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Kaisersoze 07/10/21 12:16
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Del 10-k de TGP:We generate revenues by charging customers for the transportation of their LNG and LPG using our vessels. The substantial majority of these services are provided through time-charter contracts, where vessels are chartered to customers for fixed periods of time at rates that are generally fixed but may contain a variable component based on inflation, interest rates or other factors.The operating expense component, which adjusts annually for inflation, is intended to compensate us for vessel operating expenses.No estaría más que dieran información de cómo afectaría la inflación en sus ingresos, si están totalmente, parcialmente o nada cubiertos.
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Kaisersoze 07/10/21 10:18
Ha respondido al tema Arcelor Mittal (MTS)
¿Si promediamos los resultados del primer semestre está a PER 2-3 y EV/Ebitda 2-3?Hombre es cíclica y no va a cotizar a PER 10 de resultados de pico de ciclo, pero 4-6 debería lograr. Vamos que doblar no debería ser raro.
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Kaisersoze 06/10/21 11:21
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Creo que para medir el desempeño de Azvalor hay que hacer dos pruebas, dado que se han metido de lleno a materias primas, aunque su objetivo es superar al mercado global.¿Lo han hecho mejor las materias primas que el global que el mercado?¿Lo han hecho ellos mejor que un fondo de materias primas genérico?Se puede suspender la segunda y continuar aprobando, aunque demostrarían que no son un fondo especializado en materias primas, sí que habrían acertado de lleno a nivel global.Para mi el examen hay que hacerlo cuando se normalicen tipos. Y creo que van a aprobar. El sobresaliente lo veo imposible.
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Kaisersoze 06/10/21 09:38
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
No recuerdo donde lo ley, pero hay regulación, delistar una compañía de la que tienes un 60% es muy raro.https://www.ipohub.org/delisting-and-deregistering-guidance/The law requires that the company management and the board of directors be able to justify the decision and show why it is in the best interest of the company’s stakeholders. The company must also make numerous disclosures to keep shareholders informed. An article included on the SEC’s lists the required disclosures:“In addition, disclosure is required as to: (1) whether or not the transaction is ‘fair’; (2) whether the approval of a majority of the minority stockholders is required; (3) whether an independent special committee approved the transaction; (4) whether a majority of independent directors approved the transaction; (5) whether a ‘fairness opinion’ was rendered from an outside party, and, if so, (6) the material factors upon which the fairness opinion was reached. Fairness opinions are usually limited to whether the going private transaction is fair ‘from a financial perspective.’”De una búsqueda rara. Creo que TK lo tiene indefendible. Alegar cleptomanía o retraso mental severo (estoy seguro de que son ambas) no creo que les sirva.
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