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Laocont

Se registró el 21/09/2022

Sobre Laocont

“La política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria”. Voltaire

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Laocont 18/11/24 11:13
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
 BMW (Vender; Pr. Objetivo: 71,3€; Cierre: 67,9€; Var. Día: +0,4%; Var. 2024: -32,6%) Revisamos valoración tras resultados del 3T 2024. Vender. Precio Objetivo 71,3€. El tercer trimestre muestra una evolución débil penalizado por la baja demanda en China (30% de las ventas totales del grupo) y la llamada a revisión de 1,5M de vehículos (60% aprox. de la producción anual de BMW) por un problema en el sistema de frenos suministrado por Continental. Las entregas caen fuerza (-13% a/a) y el margen EBIT del segmento coches se contrae más de lo estimado (2,3% vs. 2,9% estimado y 9,8% en el 3T 2023). Tras estas cifras reducimos nuestras estimaciones tanto de entregas como de márgenes para este ejercicio y el próximo. El contexto sigue siendo muy complejo para el sector y el sentimiento inversor es claramente adverso. Nuestro precio objetivo se reduce hasta 71,3€ (desde 75,1€) y mantenemos nuestra recomendación en Vender. Link a la nota completa en el Bróker. (BKT)
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