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Loyt5

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Loyt5 26/02/25 21:06
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
El rumor cada vez mas fuerte es que quieren dos cosas:1º dolar debil2º hacer un canje de deuda a corto y medio plazo por deuda a 100 años.Lo primero es intentar repetir los "Plaza Accords" de 1985, en la que EEUU estaba en una situación similar con deficit comercial y dolar fuerte, en medio de una situación de inflación alta.  Desgraciadamente para ellos, los tiempos son otros, no hay guerra fría, no hay soviets y el talante de Donald Trump no es el de Ronald Reagan.  Dudo mucho que lo consigan.Lo segundo es un default en toda regla si hay una minoría fuerte de inversores que se oponen, porque lo que buscan es no tener que hacer rollover y a tipos actuales y pasar toda esa deuda a dentro de un siglo, lo cual en la práctica es objetivamente robar, dentro de un siglo cuando devuelvan el cupón igual ni te da para comprarte un paquete de chicles, y el interés es ridículo porque son vencimientos de la era de tipos al 0-1%.Para mi todo lo demás es "ruido". Los aranceles es un fetiche de Donald Trump, que los ve como una herramienta impositiva que le va a servir para cubrir el agujero que va a crear con el nuevo "tax cut" que acaban de pasar.  Pero usar aranceles como herramienta impositiva es una enajenación, como bien vamos a poder comprobar en el corto y medio plazo.  Llevabamos 80 años sin hacerlo en la OCDE, y es por algo: no funciona en una economia globalizada de servicios.Volviendo a la renta variable, creo que nadie sabe que va a pasar.  El 4 de marzo en teoría aranceles para Canada y Mexico a l25%, el 12 para sectores aluminio y acero, en el horizonte para la UE al 25% y sectoriales automovil, cobre, farmas, etc.El caos.
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Loyt5 26/02/25 15:00
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Hoy han aprobado el tax cut de 4 billones y pico, eso lo van a tener que financiar y encima cubrir el déficit.Por eso no tengo ninguna duda que va en serio con los aranceles.
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Loyt5 25/02/25 20:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
No se, hasta que no llegue la caída final NVIDIA te puede hacer un 15%en 5 días facil, yo no tengo tan claro que esta sea ya "la" caída.  Huele mal y hay muchas señales, pero hay todavía mucha fuerza compradora capaz de comprar el dip y mandar esto a maximos históricos otra vez.  Con unos resultados que el mercado lea como "aceptables", se va a 150 del tirón.  Pero claro, la ecuación riesgo/beneficio a estos niveles es cada vez más jodida.
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Loyt5 25/02/25 15:00
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
EEUU tiene un déficit que estará ahora mismo sobre el 8%, eso es una absoluta locura.  Hablamos de un deficit así de loco en época de crecimiento y pleno empleo.  Eso implica dos cosas, a cual peor:A- Cuando haya crisis el deficit se irá por encima del 15%.B- Cuando haya crisis tendrán que hacer el mayor recorte de su historia (descontando periodos bélicos)Cualquiera de esos escenarios es mortal.
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Loyt5 25/02/25 14:28
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
La deuda americana no está en default, te compras un bono, llegas a vencimiento y te pagan.  Lo que están diciendo aquí es que si compraste un bono a 10 años, te lo van a transformar en un bono a 100 años obligado y te lo vas a comer con patatas.  Eso es un default.
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Loyt5 25/02/25 12:31
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Ya me dirás tú quién va a comprarle deuda si te pasan tú bono a 10 años al 1% a uno de 100 años.Eso es un default encubierto.
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Loyt5 25/02/25 10:57
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Se empiezan a oír rumores de que los EEUU van a hacer un canje obligatorio de deuda a corto y medio plazo por deuda a 100 años, si eso es verdad... Sería la madre de todos los black swans.
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Loyt5 24/02/25 22:14
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
https://www.cnbc.com/2025/02/24/trump-says-tariffs-on-canada-and-mexico-will-go-forward.html “The tariffs are going forward on time, on schedule,” Trump said when asked at a White House press conference if the postponed tariffs on the two U.S. trading partners would soon go back into effect. Creo que lo comenté esta mañana, el lunes de la semana que viene creo que les mete un 25%, acumulable a los sectoriales como el 25% del acero/aluminio.  Imagino que es para chantajear y sacarles algo, pero en el durante habrá emocion y volatilidad.Y si se los mete de verdad, es el black swan.
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Loyt5 24/02/25 22:07
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
El viernes pasado fue una caida en sesión, aquí ha caido, ha recuperado y en los últimos 10mn lo han tirado a lo bruto, eso no se veía desde hace años.  En los ultimos 18 meses hemos visto lo contrario, subidón a las 21h50 y a partir de ahí rush arriba. 
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Loyt5 24/02/25 13:24
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Creo que es uno de los últimos "Eventos" que pueden catapultar esto muy arriba en el corto plazo... Entre Nvidia y el viernes de pce deberían subirlo... Sino, la figura del dos da miedo.
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Loyt5 24/02/25 12:29
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Esta semana debería ser buena, con subidas "aseguradas" con el rally alemán del lunes, la fiesta de NVIDIA y el PCE del viernes que seguro que también lo mandan al cielo a recuperar ATH.Eso si, hay que recordar que salvo sorpresa la fiesta del arancel vuelve, el periodo de "gracia" a Mexico y Canadá acaba el lunes que viene, asi que imagino que Donald a mediados de semana volverá a agitar los mercados.
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Loyt5 21/02/25 22:02
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Bueno, tampoco veo el drama, ¿eh? Estamos a 2% de máximos históricos, la semana que viene puede estar otra vez en ATH el lunes al cierre.  Para empezar a asustarse habría que revisitar el 5700 +-, y eso queda lejísimos.
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Loyt5 21/02/25 01:01
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Inflación disparada en Japón.  A ver si al  final la movida acaba viniendo por ahí.  Su bono en 1,45% y subiendo cual cohete de Palantir/Nvidia.
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Loyt5 18/02/25 14:18
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Si, parece que ya están descontando que se acabó la guerra.  La experiencia de negociación con soviéticos en la guerra fría en casos así de todas formas dice que las negociaciones duran meses y/o años.
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