Acceder
  1. Inicio
  2. Perfil de luis59
  3. Participaciones

Participaciones del usuario luis59

luis59 03/09/15 17:19
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Buenas tardes Jose Luisvs. Queria preguntarte sobre los side pockets que te comienzan a llegar, y de lo cual me alegro mucho despues de los padecimientos sufridos en todos estos meses.. Verás, es que como sabes, estaban anunciados segun la nota de la CNMV siguiente: http://www.cnmv.es/Portal/HR/verDoc.axd?t={62d1f7ac-b34d-4f32-bd97-8e60e6b0bc2c} cuales iban a ser los porcentajes de esos side pockets, que iban a dejar pendientes para mas adelante, y por tanto nos iban- de momento- a deducir de las cantidades que iban a traspasarnos. Mi sorpresa es que, en mi caso que ya he recibido varios de ellos, y mirando los valores liquidativos que han aplicado, y multiplicando por las participaciones que tenemos de cada uno de los side pockets (que son el mismo numero que las del fondo original correspondiente), las cifras no salen. Es decir, para centrarnos en algunos de los fondos mas conocidos: Banco Madrid Renta fifa, compartimento especial.............valor liquidativo aplicado 2,729 Banco Madrid Iberico Acciones compartimento especial......valor liquidativo aplicado 13,128 Banco Madrid Ahorro compatimento especial...............valor liquidativo aplicado 1,097 Banco Madrid Sicav Seleccion...............................valor liquidativo aplicado 2,796 Pues bien, si multiplicamos el numero de participaciones, por los valores liquidativos mencionados, vemos que de lo dicho por escrito en la nota publicada en la CNMV, respecto al % que iban a dejar pendiente, ese % se incumple uno tras otro. Banco Madrid Renta fifa, compartimento especial..............0.80% a dejar pendiente segun la nota de CNMV, pero en realidad ha sido de 3% Banco Madrid Iberico Acciones compartimento especial................0.66% a dejar pendiente segun la nota de CNMV, pero en realidad ha sido de 2.81% Banco Madrid Ahorro compatimento especial.............0.30% a dejar pendiente segun la nota de CNMV, pero en realidad ha sido de 2% Banco Madrid Sicav Seleccion.............7,95 % a dejar pendiente segun la nota de CNMV, pero en realidad ha sido de 33% !!! El caso mas escandaloso es el del BM Sicav seleccion, que pasa de un 7.95% a un 33%. Me pregunto si la nota publicada por la CNMV, en la pagina web de la CNMV (ver el link mas arriba) tiene algun valor, o la CNMV se lava las manos de lo que publica en su Web.. Puesto en contacto con Renta 4 me indican que ellos no pueden hacer nada, ya que son meros gestores de BM. Y que estas son las cantidades que de momento les ha enviado el administrador concursal. Qué os parece ??
Ir a respuesta
luis59 25/07/15 14:02
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Sí, las fechas que estan en rojo en el calendario de Renta 4 de los side-pockets , tienen unos plazos de recepcion de la petición por parte de tu banco a R4 más amplios, y una toma de valor de liquidacion de 1 o 2 semanas después de la fecha del resto de fondos que están en negro. No hay más diferencias. Ocurrió ya algo similar con el calendario anterior.
Ir a respuesta
luis59 24/07/15 20:19
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Muchas gracias jose.luisvs por la primicia, y lsnavas por la noticia posterior. Es muy buena, sí es verdad. Esto significa que segun el calendario de Renta 4 (https://www.r4.com/resources/pdf/20150724_calendario_sidepocket.pdf) en la mayoria de los fondos, en la semana del 10 al 16 de Agosto, podemos tener traspasado practicamente la totalidad del side-pocket en nuestro Banco. Quedaran pendientes aun, de los fondos mas conocidos, una pequeña cantidad: Banco Madrid Ahorro.....0,30% pendiente del side-pocket Banco Madrid Iberico Acciones......0,66% Banco Madrid Renta Fija............0,80% Pentathlon.........................0,71% (nuestro compañero vasquiu, creo. Me alegro especialmente por él, porque ha sido uno de los más batalladores y aportando siempre ideas en múltiples webs, y sin embargo uno de los más penalizados con esta historia de los side-pockets) Y en la semana del 27 de Agosto, por ejemplo Banco Madrid Confianza.............0,83% (nuestro compañero jomava86) Buen finde a todos.
Ir a respuesta
luis59 21/07/15 13:43
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Hola Jose.luisvs y Avisame: A mi me llego ayer, o sea que debeis estar a punto de recibirlo. Ya solo quedan todos los side-pockets, que veremos a ver cuando....En Cinco Dias hablan de "cuestion de semanas": http://cincodias.com/cincodias/2015/07/20/mercados/1437416746_496075.html Saludos a todos. ///////////////////////// EL DINERO QUE ESTA POR LLEGAR Los administradores concursales han transferido la mayor parte de la liquidez de los 21 fondos de inversión en los que Banco Madrid ejercía como depositario. Pero finalmente no ha sido posible evitar los compartimentos (side pockets, en la jerga financiera) de los fondos afectados, que ya están pilotados por la gestora de Renta 4. Todas las carteras tienen una parte que aún no ha sido transferida, puesto que los administradores concursales traspasarán algo más de 200 millones de euros a este mes, cuando la liquidez asciende a unos 300 millones. El resto se terminará desbloqueando también en cuestión de semanas una vez que Banco Madrid logre mayor liquidez con la venta de determinados valores de su cartera. Mientras Renta 4 Gestora se ha visto obligada a comunicar la apertura de compartimentos en todos las carteras. Las carteras menos afectadas son España Flexible (con un compartimento equivalente al 5,9% de su patrimonio), Banco Madrid Equilibrio (7,5%), Premium Plan Rentabilidad VII (7,9%), Premium Plan Rentabilidad IV (10,3%) y Banco Madrid Rendimiento (10,7%). Los más afectados son Pentathlon (35,4%), Renta Fija Mixta Española Flexible (29,6%), World Solidarity (28,6%), Banco Madrid Renta Fija (26,8%) y Banco Madrid Sicav Selección (24,1%). DEPOSITOS A CONCURSO. Los depósitos contratados por los fondos y las Sicav en Banco Madrid no están considerados como parte de la liquidez que la entidad tenía como depositaria. Irán por tanto al concurso de acreedores, aunque la cantidad es poco significativa.
Ir a respuesta
luis59 18/07/15 12:26
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Para los que teneis Banco Madrid SICAV seleccion ES0170614004, ya se puede saber el valor liquidativo del dia 15 (que es el que van a aplicar para devolveros el fondo, descontando el side pocket). El valor es 8,981180 y aparece en http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 El valor del side pocket es 2,87566 (a fecha 14 Julio) http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=fondos&OPC=7&FICH=/fondos/otros/listado_side_pocket.pdf Deciros que llamé a R4, para preguntar por qué los valores liquidativos de la lista de side pocket de fecha 8 de Julio, y los de la lista actual de fecha 14-15 Julio, tienen ligeras diferencias, si se suponía que es un valor fijo e inamovible. Me argumentaron que se debe a intereses de la cuenta, ...etc
Ir a respuesta
luis59 16/07/15 17:44
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Buenas tardes Chancla. Si lees el post numero 1419 te aclarará las cosas. Cualquier fondo se compone ahora mismo del valor liquidativo (en la fecha que marca el calendario de R4 publicado) + valor side pocket (a fecha 30 de Junio). El valor liquidativo que aparece en: http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 es de 9,139060 (para el dia 13) Y el valor liquidativo del side-pocket creado y guardado para tí que aparece en: http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=fondos&OPC=7&FICH=/fondos/otros/listado_side_pocket.pdf es de 1,05525 (para el dia 30 de junio que se crearon todos los side pockets, aunque en la lista pone 8 de Julio) Es decir en tu caso, para el BM confianza: 9,139060 + 1,05525 = 10,19431 De todos modos para el BM confianza, segun el calendario de R4, el valor liquidativo que tomarán (si lo has solicitado ya en esta primera semana) es el del dia 22 de Julio, pero vamos no creo que vaya a variar mucho respecto al de la lista citada, que es del dia 13. Saludos.
Ir a respuesta
luis59 14/07/15 21:37
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Hola Alasne. Tranquila, que no has perdido nada que tuvieras ya en tu fondo, a fecha 30 de Junio. De repente has visto que un VL de 10,23 pasa a ser de 7,42 en solamente una semana.(y lo multiplicas por tu numero de participaciones y dices –he perdido un monton – no ¿?) Pues no. Porque es que ademas te han “guardado en un cajon a tu nombre” un VL de 2,74 (que multiplicado por tu numero de participaciones,completa la misma cantidad en euros que tenias, practicamente) Me explico. Lo que ocurre es que al crearse los side-pockets con fecha 30 de Junio, segun el mandato de la CNMV que se recoge aqui: https://www.r4.com/resources/pdf/compartimiento_proposito_especial.pdf el patrimonio de cada fondo queda automaticamente reducido, en el % que fija el listado, y el valor liquidativo automaticamente queda modificado, y queda en los valores liquidativos actuales que puedes ver en: http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 Es decir concretamente en el B.Madrid Renta fija yo esperaba recibir casi identica cantidad a la que me han traspasado. Es decir el valor liquidativo que puedes ver hoy en www.morningstar.es es de 10,2304 (a fecha 30 Junio), que es la suma aproximada de los valores 7,426140 (tabla 1 cotizacion fondo, descontado el side pocket) + 2,74186 (tabla 2 side pocket) = 10,168 (el que figura hoy en morningstar es 10,2304) Falta por tanto que me paguen el side-pocket (es decir mi numero de participaciones x 2,74186) Ejemplo para el ES0170602033 Banco Madrid Renta Fija: Supongamos que tienes 1000 participaciones a un valor de 10,23 (dia 30 Junio).....10.230 Euros De esos 10.230 euros,segun el escrito de la CNMV, te van a retener en el side pocket el 26,800% (2.741,64 euros) y te van a traspasar ahora ya el 73,200% (7.488,36 euros). Esa cifra de retencion coincide aprox. con los VL que aparecen la siguiente lista (que en lugar de estar expresada en % , esta expresada en VL): http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 Lo que te han retenido en tu side pocket ( y te pagaran cuando toque) es 1000 participaciones x 2,7186 = 2.718,60 Eur. TABLA 1 COTIZACION DE FONDO : http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 TABLA 2 SIDE POCKET: http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=fondos&OPC=7&FICH=/fondos/otros/listado_side_pocket.pdf
Ir a respuesta
luis59 14/07/15 21:33
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Hola y gracias Avisame. Los fondos de BM los solicite el mismo dia que comunicaron que se podia, es decir el miercoles 24 de Junio. http://www.elconfidencial.com/mercados/2015-06-24/los-inversores-de-los-fondos-de-banco-madrid-ya-pueden-sacar-su-dinero-a-traves-de-renta-4_901152/
Ir a respuesta
luis59 14/07/15 11:20
Ha respondido al tema Fondos Banco Madrid
Hola todos. Recibidos hoy los primeros traspasos de B.Madrid RF, y de BM Iberico Ac. La cantidad que llega en el traspaso, es mas o menos la resultante de multiplicar el numero de participaciones de cada fondo, por los valores liquidativos a dia 8 de Julio. En mi caso para el BM Renta fija han aplicado VL de 7,4489 Para el BM Iberico Acc han aplicado VL de 83,6879 Es decir mas o menos los valores que aparecen en este listado, y que son del dia 9 y el 10 de Julio, en lugar del dia 8 que es teoricamente el dia que han de tomar para el VL: http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=goto&FWD=FNDOTGST&ENTIDAD=BM&PAG=5 He llamado a R4 y me dicen que lo que falta por cobrar, es decir el importe de cada side-pocket, es una cantidad fija e inamovible, tomada a dia 30 de Junio (aunque la lista pone 8 de Julio). Para calcular esa cantidad del side-pocket, mismo procedimiento. Multiplicar numero de participaciones por el VL que figura en el siguiente listado. http://www.renta4gestora.com/portalg?TX=fondos&OPC=7&FICH=/fondos/otros/listado_side_pocket.pdf Animo a todos....... Penúltimo obstáculo!
Ir a respuesta