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Pedro33

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Pedro33 22/03/25 10:57
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Comparto tu opinión. El consumo gira hacia productos de marcas más asequibles e incluso sin marca conocida. Los jóvenes que no pueden sus padres permitirse ahora comprar los caprichos buscan productos más baratos y al final se contagian en sus hábitos de consumo.Si encima los consumidores chinos están viendo las orejas al lobo reduciendo también el consumo, estas empresas deportivas (y otros sectores) pueden estar sobrevalorados aún con las caídas bursátiles que llevan.
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Pedro33 21/03/25 19:57
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
El problema de Nike aunque menos amplificado está ocurriendo en otras marcas deportivas, parece que los jóvenes han cambiado los hábitos de consumo y ya no les importa 'lucir' marca (sea por las razones que sea) y las ventas en china y occidente se orientan más a ropa sin marca de productos chinos. Aunque de peor calidad, la generación usar- tirar ha asumido estos hábitos.Nosotros tenemos aún las marcas deportivas en la cabeza a la hora de elegir ropa deportiva pero no tengo claro que los jóvenes tengan el mismo sesgo.Me imagino que las menores ventas y malas expectativas vienen por ese lado.
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Pedro33 20/03/25 20:26
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Esa es buena, las búsquedas en chatgpt y similares generan publicidad y ganancias a Google y demás buscadores? Me imagino que no.Y los enlaces que proporciona sobre productos chatgpt y similares donde aparecen enlaces de Amazon, AliExpress,..generan ganancias para los anunciantes?Porque algunos gigantes podrían 'sufrir' con el menor uso de buscadores y mayor uso de chatsIA (aunque saquen sus propios IA).
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Pedro33 18/03/25 19:24
Ha respondido al tema ¿Cómo veis a INTC - Intel Corp. USA? Seguimiento de la acción
Si Intel sigue avanzando con 18A van a aparecer competidores y fabricantes que quieran sus chips. Ademas está avanzado en generación de GPUs gráficas que aunque no son de alto rendimiento, el coste-rendimiento no está nada mal.Le faltan muchas cosas por mejorar sobre todo en GPUs para IA, pero el descalabro bursátil podría haber hecho suelo a medio-largo plazo. El riesgo de no volver a ser innovador y no generar cash flow con el tiempo va disminuyendo.
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Pedro33 18/03/25 19:20
Ha respondido al tema ¿Seguira subiendo Tesla?
Cotiza como si fuera a ser el único vendedor de coches eléctricos del mundo, si capitalización es para escribir un libro, tiene margen para caer y seguir cayendo hasta niveles acordes con su beneficio y ventas de vehículos.
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Pedro33 17/03/25 15:05
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Que la población vuelva a gastar ...ese es la principal preocupación, sea en China o en EEUU (o en el resto de países).Así que se inventarán lo que sea para intentar que la gente gaste, que si no no funciona el crecimiento.Ya veo hasta probable un mundo distópico donde te obliguen a gastar un % de los ingresos porque si no la expansión económica no funciona...
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Pedro33 17/03/25 07:21
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Sólo hay que comparar el grafico de capitalización con el de beneficios y ventas para entender la brutal sobrevaloracion de Tesla:CapitalizaciónVentas y beneficios
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Pedro33 16/03/25 14:40
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Ese podría ser el detonante de una recesión, la caída del consumo.En la era post-pandemia con una narrativa del fin de los ciclos económicos, y con la mentalidad de los consumidores en modo carpe-diem, el consumo ha ido tirando de la economía aguantando subidas de inflación y lo que viniera.Pero como empiece a existir dudas sobre la verdad de este matrix de expansión económica eterna y empiece a disminuir el consumo ...
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Pedro33 16/03/25 14:36
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Tesla VS SectorCon un PER de 112 y un EV/EBITDA de 60 parece que va a ser el único que venda coches eléctricos.Habría que buscar otras métricas (coches vendidos,...) pero se me antoja que está sobrevalorado, las expectativas descuentan que va a ser el rey de los coches eléctricos como si tuviera un monopolio.
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Pedro33 16/03/25 14:28
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Entre la ideología y escentricidades de su dueño, y el auge de los coches chinos seguramente mejores en calidad-precio (por mucho que quieran subirle aranceles para que no los compremos) y del resto de fabricantes ya sean europeos o americanos que también están sacando sus ganas eléctricas, puede ser que Tesla quede como el.que inició la revolución o aceleró su auge, pero no creo que se quede con el porcentaje de ventas que se preveían cuando los ratios fundamentales lo subieron a las nubes.
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Pedro33 15/03/25 09:29
Ha respondido al tema Acciones defensa europeas
Si te sirve para analizarlo, yo llevo HANetf ICAV - Future of Defence UCITS que replica el índice EQM NATO+ Future of Defence.Tiene un 38% del portfolio en empresas europeas y 54% América del norte. Si ves la cartera incluyen algunas empresas que no serían armamentísticas sino más bien tecnologícas asociadas (lo hacen muchos etf).Lleva buena subida porque ahora parece un sector de moda, lo que tendrás que valorar si a los ratios actuales es buena inversión, aunque según parece el gasto en armamento desgraciadamente se va a incrementar notablemente.
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Pedro33 14/03/25 09:18
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Ojo, que detrás del proteccionismo (o por delante) está que EEUU necesita (si puede) arreglar el problema que tiene con la elevada deuda y su déficit comercial.Así, aludiendo la cortina de humo del proteccionismo mientras tanto estoy recaudando más vía impuestos.Pero tensar esa cuerda puede hacer que el consumo se resienta (no sólo de los bienes importados) y al final ingreses menos de lo que esperabas con esa medida.EEUU está intentando matar a cañonazos y probable problema futuro con su enorme deuda (y que el interés inversor extranjero por ella también vaya cayendo).
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Pedro33 14/03/25 07:35
Ha respondido al tema Hemos hecho suelo
Los nuevos inversores (muchos de ellos jóvenes) no conocen la historia economía ni los ciclos económicos. Han vivido unas bolsas siempre-alcistas y han acogido la nueva narrativa del fin de los ciclos económicos.Pero la historia está para aprender y aunque ellos digan 'esta vez será diferente' se solía decir que la historia no se repite pero rima.Viene un panorama sombrío con la guerra comercial iniciada y lo más probable es que asistamos a algunos años de tendencia de fondo bajista. Lógicamente habrá altibajos y subidas temporales, pero el fondo de mercado está cambiando y con las bolsas tan alcista y con algunas empresas tan sobrevaloradas, todo indica que veremos caídas muy pronunciadas a medio plazo y un entorno no tan halagüeño para las bolsas.
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Pedro33 14/03/25 07:16
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Si, están muchos iguales. Las subidas post pandemia han sido muy verticales.Se juntaron varios factores: unos tipos de interés bajos con una inundación de liquidez por la pandemia, un carpe diem post pandemia, una narrativa de final de los ciclos económicos,....Ahora parece que se empieza a dudar de que la fiesta sea eterna y empiezan a tambalearse algunos índices.Pero mirando gráficas aunque sea solo de 5 años vista, estás primeras caídas desde los techos marcados son muy pequeñas en relación a las grandes subidas.El detonante de si vamos a cambiar de ciclo y de tendencia se lo llevará el consumo, si la gente empezamos a consumir menos (por el motivo que sea) vamos a un nuevo ciclo recesivo (quizás mundial) y la tendencia a medio plazo sería seguir viendo caídas los próximos trimestres.
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Pedro33 13/03/25 21:59
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Hay que valorar las caídas pensando en las subidas que llevan:                        1y         5yGS    -22%      33%     196%JPM -20        17%      116%BAC  -17.5   10%       64%WFC -18       18%      121%C.......-22      16%       31%MS....-20      25%       198%
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Pedro33 13/03/25 18:15
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
Empiezan moverse las divisas, ojo, que podría estar relacionado con las dudas sobre la abultadas deudas soberanas, y un menor interés por adquirir o poseer dichas deudas.Y la divisa juega un papel importante en las deudas por el riesgo cambiario asociado.No sé si formará parte de tu jeroglífico.
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