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Pedrob 04/10/21 23:54
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
con TGP, pasará como con TOO: se mantendrá sobre $17 hasta q sea delisted. En TK puede haber mucha más volatilidad, ya q está impregnada de incertidumbre, y eso al mercado no le suele gustar. Como con Aryzta, Cobas pinta menos q un caracol en la vela de un barco teekeniano.
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Pedrob 04/10/21 22:04
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
recordemos q esta película de piratas viene de lejos. Durante muchos años descapitalizaron a TOO mediante IDRs sangrantes, para beneficiar a algunos accionistas de TK; hasta q llegó el crash, y el CFO chino, q quería montar hoteles de 5 estrellas en alta mar para sus off-shore services, se las tuvo q pirar, eso sí, dejando TOO como un cristo, con muchísima deuda y un futuro incierto, q es cuando entró nuestro querido Don Paco de Cobas en TK, por ser acción deep value. Fotis Giannakoulis de Morgan Stanley ya nos advertía q la acción se iba a $3 (cotizaba sobre $9-10), porque TOO estaba en semi-quiebra y los rates de los remolcadores y shuttle tankers de TOO no daban para más. A todo esto se metió caballero blanco Brookfield y compró TOO por cuatro perras (pero luego hemos sabido q TOO estaba peor de lo q parecía, y q los piratas le han metido un gol por toda la escuadra al chico listo de la clase, Brookfield, y creo q tienen problemas con las preferentes)...ahora vuelven a malvender TGP a otro chico listo de la clase, Stonepeak. Igual, como con TOO, le meten otro gol a Stonepeak, ya q TGP puede tener problemas ocultos, y q el marrón se lo coma otro. La historia se repite. Entre piratas anda el juego. Podrían merge TNK con TK, una empresa sin deuda, y comprar tankers super-eco para tener #ESG credits, y si tienen suerte y viene un superciclo de tankers lo petan?? no sé, pero con tanto pirata, al final siempre te la endiñan por detrás.Volvamos a recordar la primera Conferencia de Don Paco de Cobas, donde presentaba la tesis de inversión de TGP: un backlog de $11B, q ya le gustaría tener a Juliana, Analista Financeira do Brasil, millones de $$ en FCF, y con el tiempo, volverían a subir mucho el dividendo, por lo q TGP volvería a cotizar a precios anteriores (rondaban los $40 en 2015). Eso no ha pasado. Los income players en shipping les gusta el dividiendo muy alto. No me das tanto dividendo? no te compro la acción. Repito: la tesis de inversión no se ha cumplido. Más claro q el agua. Como diría un amigo mío italiano hace mucho tiempo:acqua chiara (agua clara)vino purofiga estretae cazzo duro(a los q tengáis TGP y/o TK, mucha suerte. Yo de ese barco me salí hace tiempo)
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Pedrob 04/10/21 18:21
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3 piratas, accionistas mayoritarios de la famiglia Teekay, tumbados al sol en las Bahamas, recibiendo un masaje de unas mulatas q fuman y te hablan de papasssito:Pirata 1: habéis visto q han opado a Gaslog?Pirata 2: sí, sí, también a Hoegh LNG...Pirata 3: es q el sector está hot, hot, como estas mulatas...están los private equity y hedge funds como locos comprando en el sector LNG,,,está más hot q la moto de un hippy y las FAANG juntas..Pirata 1: oye, q tengo ganas de vender nuestra parte en Teekay, q esto de los barquitos sólo te trae quebraderos de cabeza...Pirata 2: tengo un amigo en Stonepeak, le preguntaré si le interesa TGP..Pirata 3: si me pagan un pastizal en Sueldos y bonus, pues la vendemos...Pirata 1: le sacaremos una pasta para jubilar hasta a nuestros nietos.Pirata 2: tranquilos, q eso lo arreglo con mi colega de Stonepeak
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Pedrob 04/10/21 15:27
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Paramés está gafado, un cenizo!! La joya de la corona, después de estar 4 años esperando pacientemente a q arranque y se vaya camino de $25, le meten un OPA a $TGP por unos míseros $17 per common unit. Contemplo dos escenarios:*) los piratas de la famiglia Teekay han firmado unos golden parachutes, millones de $$ en salarios y retribuciones.*) TGP tiene muchos problemas q no conocemos (similar a los problemas ocultos q tenía TOO, q afloraron después de q Brookfield la comprara), y la venden a $17 y pasan el marrón al nuevo dueñoNo lo entiendo. @roadtofreedom  , a ver q opinas, q me parece un robo...
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Pedrob 30/09/21 21:40
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
@jorgevf  , hace tiempo pusiste un enlace a un video (creo q era sobre Vaalco), de un sitio Web, donde empresas de oil&gas exponían su tesis de inversión (creo q la mayoría eran small&medium caps), pero no encuentro el post...podrías enlazar otra vez el enlace, es q ando buscando small&medium caps en oil&gas, sobre todo natural gas..
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Pedrob 28/09/21 20:05
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
el video de Jose Emeterio es una joya, y confirma lo q dijo un experto en el Podcast de @smithhweekly, q muchos vendedores de nuclear fuel tienen inventarios, y q ese inventario no se incluye en los inventarios de las nuclear utilities, pero las utilities pueden hacer uso de esos inventarios cuando lo necesiten. Me sorprendió q Emeterio comentara q los más importante para las utilities cuando eligen a quién comprar #uranium es el precio + flexibilidad, y q cuestiones geopolíticas son más bien decisiones políticas. Pensaba q la diversificación por cuestiones geopolíticas (Australia mejor q KAZ, por ejemplo) era más importante. Ahora bien, como diría Buffett "never ask your barber if you need a haircut" . Emeterio viene del mundo de las nuclear utilities, y siempre, siempre va a enfocar el tema en beneficio de la utilities (el precio de uranio seguirá bajo). Si entrevistan a quakes99 o a Brandon Munro de Bannermann, pues dirán siempre, siempre, q el precio de #uranium tiene q subir, y q habrá un déficit grande de uranium en el futuro.off-topic1: @inversor007  @jorgevf cuando venda mis gold explorers cuando presenten drill results en un mes, más o menos, me voy a meter en JoseMaria Resources ($JOSE). Me decidí después de ver este video (en español):https://www.youtube.com/watch?v=zsJ9LQsFvaElo más interesante minutos 6:20 a 8:20 , donde comenta Iván de $JOSE q toca el tema de los permits medioambientales, q 2021 estaba destinado a estas tareas administrativas aburridas, por lo q parece q JoseMaría no hacía nada, pero q era necesario. Tienen una excelente relación con el Gobernador + políticos y se reúnen habitualmente (nada q ver con Salamanca mine de Berkeley, q ni tenía apoyo de la comunidad ni de políticos). Sobre H1 2022 esperan los permits medioambientales, y todo el mundo de la región tiene mucha ilusión con el proyecto. Los permits se esperaban para Septiembre de este año, pero se ha retrasado, lo cual me alegra porque me dará buen precio de entrada,,,con los permits igual la acción se mete un +40% en un día.Hoy, en @smithweekly, entrevistan a Adam Lundin: esperan permits sobre Q1 2022, financing no lo tiene claro, pero puede ser: buscar partner + streaming. El Capex es muy grande, y en todas las entrevistas Adam repite la importancia de fiscal stability; vamos a ver si los políticos argentinos sacan la ley para atraer capital para mining. Lo único q no me gusta $JOSE, es q Adam Lundin parece un niño de papá, no es un self-made man, y me recuerda un poco a Govind Friedland de Goviex en #uranium, hijo de Robert Friedland...pero bueno, no se puede tener todo en la viña del Señor.off-topic2: por cierto, y me pongo pesadito con el tema, pero #natgas #naturalgas "to the moon" "to the moon" ...natural gas es el new #uranium, y en Europa lo va a petar...
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