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Rosel

Se registró el 23/03/2006

Sobre Rosel

se feliz y disfruta de la vida , en la bolsa se aprende todos los dias. concentra tu cartera en 10 buenos valores minimo y un gran parte de liquidez 30/50 para futuras compras en caidas o en ciclos bajistas.

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Rosel 16/03/25 20:54
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13265204/03/25/la-tromba-de-petroleo-con-la-que-nadie-contaba-sacude-el-mercado-de-crudo-puede-sobrar-un-millon-de-barriles-al-dia.html
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Rosel 28/02/25 18:39
Ha respondido al tema Clínica Baviera (CBAV): noticias y seguimiento de la acción
Resultados Hemos abierto 12 clínicas nuevas y hemos incorporado 18 mediante la adquisición de Optimax en UK. Esta operación nos permite posicionarnos de forma rápida en un mercado muy interesante y con una inversión muy reducida (~16 millones de euros); tenemos que afrontar la adaptación a nuestro modelo de negocio y vuelta a una rentabilidad positiva (estimamos menos de 2 años). Para una mayor comprensión de nuestros crecimientos presentamos los resultados en dos formatos: sin tener en cuenta la adquisición de UK y teniéndola en cuenta. A continuación, destaco los principales indicadores del año: 1. Crecimiento del 17% de ingresos y de un 14% sin UK. 2. Crecimiento del beneficio neto de un 12% y un 21% sin UK. 3. Margen ebitda del 29% y de beneficio neto del 16%. 4. Retorno de la inversión (ROI) cercano al 40 %. 5. Incremento del dividendo, alcanzando la cifra de 25 millones (Pay-Out 62%). Todo ello ha sido posible sin necesidad de endeudamiento alcanzando una posición neta de tesorería positiva de 30,5 millones de euros a 31 de diciembre 2024. Afrontamos el futuro con la determinación de incrementar nuestro número de clínicas significativamente en los países en los que estamos y poder estar lo más cerca posible de nuestros pacientes de forma que podamos seguir mejorando nuestra calidad médico asistencial y aprovechar la buena tendencia y aceptación de las técnicas de cirugía refractiva para eliminar la dependencia de gafas y lentillas. Próximamente estimamos superar los 2.000 empleados; muchas gracias por todo vuestro esfuerzo diario carta del presidente
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Rosel 28/02/25 12:09
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
 La deuda financiera neta, a 31 de diciembre de 2024, €1.120 millones, se incrementó en €779 millones (€341 millones a 31 de diciembre de 2023) debido a la compra de Haynes International (€841 millones) y al pago de la deuda de Bahru Stainless previo a su venta (€60 millones). Sin estas transacciones, la deuda financiera neta hubiera sido de €219 millones FUENTE ACERINOX
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Rosel 20/02/25 11:29
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
REPSOL (Vender; Precio Objetivo: 11,9€; Cierre: 12,2€; Var. Día: +0,2%; Var. 2025: +4,2%). Resultados 4T 2024 débiles, afectados por la caída del precio del petróleo y menores márgenes de refino, pero guías positivas. Cifras de BNA vs estimación del consenso de analistas: Exploración y Producción 334M€ (-39,7%) vs 317M€ estimado, Industrial 256M€ (-54,4%) vs 218M€ estimado; Cliente 165M€ (+61,8%) vs 131M€ estimado, Generación Baja en Carbono -11M€ (16M€, 4T 2023) vs 12M€ estimado. Cifras principales comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg): Ingresos 13.165M€ (-10,8% a/a) vs 12.735M€ estimado, EBITDA 1.9231M€ (-6,7%) vs 1.710M€ estimado; BNA -36M€ vs 383 en 4T2023; BPA -0,04€ vs 0,458€ estimado. La Producción se sitúa en 554mbd, (igual que lo publicado preliminarmente el 15 de enero y en línea con el trimestre anterior 553mbd). La Deuda Neta se reduce hasta 5.008M€ (0,7x DFN/Ebitda) vs 5.532M€ en 3T 2024. Además, cuenta con una liquidez de 9.453M€ (3,51x los vencimientos de deuda a corto plazo). Respecto a la remuneración al accionista, estima repartir en 2025, 0,975€/acc., lo que supone un incremento de +8,3% vs 2024. Además, anuncia un programa de recompra de acciones mínimo por 700M€ (5,0% de la capitalización bursátil). De cara a 2025, prevé un flujo de caja de las operaciones que se situará en un rango de 6.000M€/6.500M€ estimado (5.410M€ en 2024), inversiones 3.500M€/4.000M€ (5.700M€ en 2024) y desinversiones por 2.000M€. Enlace a Resultados. Opinión de Bankinter: Resultados débiles, afectados por la caída del precio del petróleo, menores márgenes de refino, menores volúmenes y mayor carga impositiva. Además, los resultados empeoran interanualmente en todas sus áreas de negocio, a excepción de Cliente, dónde se han visto impulsados por mayores ventas en Estaciones de Servicio, Ventas Directas y Aviación. Dicho esto, probablemente el impacto sea positivo porque: (i) Anuncia un nuevo programa de recompra de acciones y un dividendo atractivo (rentabilidad por dividendo estimado 2025, 8,0%). (ii) Las guías 2025 son ambiciosas: mejor flujo de las operaciones y menores inversiones. (iii) Mantiene un balance saneado y reduce deuda en el trimestre en 524M€ (DFN/Ebitda 2024, 0,7x). En nuestra opinión, Repsol cuenta con un balance saneado, cotiza a múltiplos atractivos y ofrece elevada remuneración al accionista. A pesar de ello, la tendencia bajista del precio del petróleo nos lleva a mantener recomendación de Vender en todo el sector bankinter
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Rosel 10/02/25 09:50
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
. Y de estos, los cinco mayores (Repsol, Endesa, Moeve, Naturgy e Iberdrola) tendrán que aportar casi 700 millones este año, frente a casi 500 millones en 2024. Repsol es el grupo más perjudicado, con 243 millones. Le siguen Endesa, con 129 millones; Moeve, con 113 millones; Naturgy (91 millones); e Iberdrola (84 millones). expansion 10 de febrero
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Rosel 08/02/25 11:54
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
tengo repsol hace años compradas a 18 euros, cobro dividendos y nada mas , no me enamora, pero creo que esta a precio atractivos y una rentablidad de 7 % neto . Fondos value estan enamorados ultimamente . Los que soy mas expertos como la veis., tengo dudas de acumular.
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Rosel 07/02/25 12:20
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
LOGISTA (Comprar; Precio Objetivo: 30,1€; Cierre: 28,6€; Var. Día: -2,9%; Var. 2025: -2,0%): El recorte de las guías penaliza la compañía (-3%), pese a los buenos resultados de su trimestre fiscal 1T 2025. Mantenemos recomendación de Comprar. Principales cifras frente al consenso (Bloomberg): Ingresos 3.292M€ (+4% a/a); Beneficio Bruto 458M€ (+7% a/a) vs 446M€ esp.; EBIT Ajustado 98M€ (+10% a/a) vs 90M€ esp. y BNA 77M€ (+6% a/a) vs 76M€ esp. Espera en 2025 un EBIT en línea con el del año pasado (vs crecimiento de dígito sencillo medio, +4% esperado por el consenso y +3% est. BKT) y mantiene su plan de diversificación de negocio. En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2024 de 35M€ dado su carácter excepcional. Con el pago del dividendo final de 2024 de 1,53€/acc. (+13% a/a y 5% dividend yield) el 27 de febrero, el dividendo total asciende a 2,09€/acc. (+13% a/a y 7% dividend yield). Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Resultados positivos. Las adquisiciones de los últimos años están permitiendo a Logista progresar en su objetivo de reducir la dependencia del tabaco. Ahora mismo se sitúa en torno al 50% del total del Beneficio Bruto/Ventas Económicas (vs 71% en 2022). Este trimestre la distribución de tabaco ha crecido con fuerza (+11%) por mayores volúmenes de productos alternativos de tabaco y un aumento de precios, frente a una evolución del segmento de Transporte más moderada (+2%) por la situación macro. Esto ha provocado que Logista recorte las guías del conjunto del año e intensifique el programa de recorte de costes para compensarlo, penalizando a la compañía ayer. Nuestra visión sobre la compañía sigue siendo positiva y el proceso de diversificación tanto divisional como geográfica sigue su curso. Esperamos que Logista siga anunciando más adquisiciones o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia. Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. (iii) Fortaleza en un contexto inflacionista y con tipos más altos en Europa que en los últimos años. Pese al proceso de relajación monetaria se ve beneficiado con la renovada línea de crédito con Imperial Brands. Logista está incluida en la Cartera Modelo de Acciones Españolas y mantenemos recomendación de Comprar con Precio Objetivo de 30,1€.BANKINTER
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Rosel 07/02/25 09:08
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
y llego a caer un 4 , al menos pagaran el mismo dividendo el 2025 , mas opiniones de logista de los foreros  , yo creo con un poco de suerte igual en los siguientes trimestres se recuperan un poco los beneficios.
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Rosel 01/02/25 22:04
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
porque han entrado algunos fondos de autor como az valor ( un 5 ) o otros han incrementado en repsol en los ultimos meses  como magallanes 
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