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Rosel

Se registró el 23/03/2006

Sobre Rosel

se feliz y disfruta de la vida , en la bolsa se aprende todos los dias. concentra tu cartera en 10 buenos valores minimo y un gran parte de liquidez 30/50 para futuras compras en caidas o en ciclos bajistas.

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Rosel 20/02/25 11:29
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
REPSOL (Vender; Precio Objetivo: 11,9€; Cierre: 12,2€; Var. Día: +0,2%; Var. 2025: +4,2%). Resultados 4T 2024 débiles, afectados por la caída del precio del petróleo y menores márgenes de refino, pero guías positivas. Cifras de BNA vs estimación del consenso de analistas: Exploración y Producción 334M€ (-39,7%) vs 317M€ estimado, Industrial 256M€ (-54,4%) vs 218M€ estimado; Cliente 165M€ (+61,8%) vs 131M€ estimado, Generación Baja en Carbono -11M€ (16M€, 4T 2023) vs 12M€ estimado. Cifras principales comparadas con el consenso de mercado (Bloomberg): Ingresos 13.165M€ (-10,8% a/a) vs 12.735M€ estimado, EBITDA 1.9231M€ (-6,7%) vs 1.710M€ estimado; BNA -36M€ vs 383 en 4T2023; BPA -0,04€ vs 0,458€ estimado. La Producción se sitúa en 554mbd, (igual que lo publicado preliminarmente el 15 de enero y en línea con el trimestre anterior 553mbd). La Deuda Neta se reduce hasta 5.008M€ (0,7x DFN/Ebitda) vs 5.532M€ en 3T 2024. Además, cuenta con una liquidez de 9.453M€ (3,51x los vencimientos de deuda a corto plazo). Respecto a la remuneración al accionista, estima repartir en 2025, 0,975€/acc., lo que supone un incremento de +8,3% vs 2024. Además, anuncia un programa de recompra de acciones mínimo por 700M€ (5,0% de la capitalización bursátil). De cara a 2025, prevé un flujo de caja de las operaciones que se situará en un rango de 6.000M€/6.500M€ estimado (5.410M€ en 2024), inversiones 3.500M€/4.000M€ (5.700M€ en 2024) y desinversiones por 2.000M€. Enlace a Resultados. Opinión de Bankinter: Resultados débiles, afectados por la caída del precio del petróleo, menores márgenes de refino, menores volúmenes y mayor carga impositiva. Además, los resultados empeoran interanualmente en todas sus áreas de negocio, a excepción de Cliente, dónde se han visto impulsados por mayores ventas en Estaciones de Servicio, Ventas Directas y Aviación. Dicho esto, probablemente el impacto sea positivo porque: (i) Anuncia un nuevo programa de recompra de acciones y un dividendo atractivo (rentabilidad por dividendo estimado 2025, 8,0%). (ii) Las guías 2025 son ambiciosas: mejor flujo de las operaciones y menores inversiones. (iii) Mantiene un balance saneado y reduce deuda en el trimestre en 524M€ (DFN/Ebitda 2024, 0,7x). En nuestra opinión, Repsol cuenta con un balance saneado, cotiza a múltiplos atractivos y ofrece elevada remuneración al accionista. A pesar de ello, la tendencia bajista del precio del petróleo nos lleva a mantener recomendación de Vender en todo el sector bankinter
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Rosel 10/02/25 09:50
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
. Y de estos, los cinco mayores (Repsol, Endesa, Moeve, Naturgy e Iberdrola) tendrán que aportar casi 700 millones este año, frente a casi 500 millones en 2024. Repsol es el grupo más perjudicado, con 243 millones. Le siguen Endesa, con 129 millones; Moeve, con 113 millones; Naturgy (91 millones); e Iberdrola (84 millones). expansion 10 de febrero
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Rosel 08/02/25 11:54
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
tengo repsol hace años compradas a 18 euros, cobro dividendos y nada mas , no me enamora, pero creo que esta a precio atractivos y una rentablidad de 7 % neto . Fondos value estan enamorados ultimamente . Los que soy mas expertos como la veis., tengo dudas de acumular.
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Rosel 07/02/25 12:20
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
LOGISTA (Comprar; Precio Objetivo: 30,1€; Cierre: 28,6€; Var. Día: -2,9%; Var. 2025: -2,0%): El recorte de las guías penaliza la compañía (-3%), pese a los buenos resultados de su trimestre fiscal 1T 2025. Mantenemos recomendación de Comprar. Principales cifras frente al consenso (Bloomberg): Ingresos 3.292M€ (+4% a/a); Beneficio Bruto 458M€ (+7% a/a) vs 446M€ esp.; EBIT Ajustado 98M€ (+10% a/a) vs 90M€ esp. y BNA 77M€ (+6% a/a) vs 76M€ esp. Espera en 2025 un EBIT en línea con el del año pasado (vs crecimiento de dígito sencillo medio, +4% esperado por el consenso y +3% est. BKT) y mantiene su plan de diversificación de negocio. En este caso se excluye el impacto en el valor de inventarios de 2024 de 35M€ dado su carácter excepcional. Con el pago del dividendo final de 2024 de 1,53€/acc. (+13% a/a y 5% dividend yield) el 27 de febrero, el dividendo total asciende a 2,09€/acc. (+13% a/a y 7% dividend yield). Link a los resultados. Opinión de Bankinter: Resultados positivos. Las adquisiciones de los últimos años están permitiendo a Logista progresar en su objetivo de reducir la dependencia del tabaco. Ahora mismo se sitúa en torno al 50% del total del Beneficio Bruto/Ventas Económicas (vs 71% en 2022). Este trimestre la distribución de tabaco ha crecido con fuerza (+11%) por mayores volúmenes de productos alternativos de tabaco y un aumento de precios, frente a una evolución del segmento de Transporte más moderada (+2%) por la situación macro. Esto ha provocado que Logista recorte las guías del conjunto del año e intensifique el programa de recorte de costes para compensarlo, penalizando a la compañía ayer. Nuestra visión sobre la compañía sigue siendo positiva y el proceso de diversificación tanto divisional como geográfica sigue su curso. Esperamos que Logista siga anunciando más adquisiciones o incluso continúe con la expansión de su negocio farma o de “última milla” a Francia o Italia. Mantenemos nuestra recomendación de Comprar en base a: (i) Atractiva rentabilidad por dividendo (6%/8%), (ii) Proceso de diversificación de negocio con la adquisición de nuevas compañías y la posible expansión de la distribución farmacéutica o “última milla” a Francia e Italia. (iii) Fortaleza en un contexto inflacionista y con tipos más altos en Europa que en los últimos años. Pese al proceso de relajación monetaria se ve beneficiado con la renovada línea de crédito con Imperial Brands. Logista está incluida en la Cartera Modelo de Acciones Españolas y mantenemos recomendación de Comprar con Precio Objetivo de 30,1€.BANKINTER
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Rosel 07/02/25 09:08
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
y llego a caer un 4 , al menos pagaran el mismo dividendo el 2025 , mas opiniones de logista de los foreros  , yo creo con un poco de suerte igual en los siguientes trimestres se recuperan un poco los beneficios.
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Rosel 01/02/25 22:04
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
porque han entrado algunos fondos de autor como az valor ( un 5 ) o otros han incrementado en repsol en los ultimos meses  como magallanes 
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Rosel 25/01/25 14:48
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
 podemos comprar a múltiplos de colapso empresas que son multinacionales, líderes en su sector, como Acerinox, Cie, Tubacex o Sacyr. No tiene sentido el precio al que cotizan. No tiene sentido  Iturriaga de abante ( No me enamora su gestion)El economista 
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Rosel 23/01/25 12:36
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
Y los analistas ultimos messes , siete valoraciones a 6,90 minimo y unos la ponen a 15. Este verano se pondra comprar creo por debajo de 9,.
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Rosel 21/01/25 12:58
Ha respondido al tema Analizando Acerinox (ACX)
 ”. En términos parecidos se expresaba el CEO de Acerinox sobre la preferencia de los inversores por EE.UU. frente a Europa: “Desde el punto de vista de negocio principal, Acerinox es una empresa americana basada en España. Pero los competidores americanos cotizan a 8-12x mientras que los europeos a 4-5x EBITDA”. Ivan de magallanes en su carta trimestral
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Rosel 21/01/25 12:19
Ha respondido al tema ¿Qué le pasa a Telefónica (TEF)?
 Solo el 15,4% de los gestores encuestados, de un total de 13, tomarían posiciones mientras que un 38,5% –cinco–, las desharían. El resto, un 46%, las mantendrían. EL ECONOMISTA
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Rosel 07/01/25 10:19
Ha respondido al tema Seguimiento de Logista (LOG)
el gobierno va aprobar que no se pueda fumar en terrazas  , el consumo del tabajo se puede reducir un 10 % o mas . Lo que sois mas expertos si podeis dar vuestra opinion. En europa nadie la aplica.
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