Este es nuestro primer artículo para nuestro Blog de Rankia. Por lo que primero nos gustaría realizar una pequeña presentación.
Nuestras publicaciones se centrarán principalmente en el análisis técnico de valores, ya sean acciones, índices, divisas o materias primas. Utilizamos diferentes métodos para el estudio de los valores. Principalmente son los siguientes: impulsos Fibonacci, tendencias, ondas de Elliot, indicadores, chartismo, patrones de velas japonesas, divergencias y medias.
Por lo tanto, nuestro primer interés, por no decir el único, es el precio. Dado que nosotros especulamos. No nos pagan por saber por qué suben o bajar nuestros activos, sino simplemente por vender más caro de lo que compramos. La mayoría de las personas que se encuentran en los mercados están especulando, aunque muchos de ellos creen que están invirtiendo.
Esto no quiere decir que despreciemos los otros métodos de estudio, pero en este Blog de Rankia solo encontrarás Análisis Técnico.
Estas últimas semanas los sectores exportadores están sufriendo significativamente. En especial el sector automovilístico, y por ser aún más específicos, el sector automovilístico alemán. Por eso os traemos el Análisis de Daimler, empresa que engloba varias marcas, entre ellas Mercedes Benz.
Nos preguntamos si estas caídas no están siendo excesivas y si próximamente debería venir un importante rebote.
Largo Plazo:
En la primera imagen de largo plazo, vemos la evolución de Daimler desde 1996. Las cuales podríamos dividir en dos tramos. El primer que va desde su origen hasta 2013. En donde el precio se movió siempre entre los 12 y los 50 €. Tener en cuenta que nosotros siempre vamos a utilizar gráficos con descuentos de dividendos. Es imprescindible realizar este descuento de dividendos para un correcto análisis técnico. No tendría sentido que digamos que una empresa es la misma hoy que ayer, si hoy ha salido de su caja un dividendo de un 5%. Como es el caso de Daimler, en la entrega que realiza cada año.
Después de la caída vertical que sufrió Daimler durante 2008. Se produce un suelo en forma de Doble suelo en 2009. Objetivo completado a mediados de 2010.
Durante los siguientes 4 años se vuelve a mover en un rango entre los 20 y los 40 €. Activando un objetivo hacia la zona de los 60 €. Objetivo también completado en 2015.
Después de tan vertical subida, lo normal es que se corrija a niveles Fibonacci toda la subida precedente, y esto es lo que realiza Daimler entre 2015 y 2016. Frenando “casualmente” la caída en la zona de antiguos máximos. Si continuáis leyendo este Blog durante un par de meses os acabaréis dando cuenta de que las causalidades son muy pocas. O mejor aún, no existen. Al menos no en los Mercados Financieros.
Medio Plazo:
Hacemos un poco de zoom sobre el gráfico para ver solo los últimos meses de cotización. Desde inicios de 2016. Se puede apreciar que los dos mínimos relevantes de 2016, se realizan con dos velas con una cola alargada por la parte baja. Esto significa que durante ese mismo día el valor cayó mucho, pero acabo recuperando toda la caída en el mismo día. No es casualidad, que desde ahí se produzcan dos importantes rebotes. El último fue un inicio de dos importantes impulsos que completa a finales de 2017.
Donde crea una estructura de Hombro – Cabeza – Hombro, la cual ha completado la semana pasada. Durante toda esta caída de 2018, también se produce un 2º impulso bajista también completado.
Sin embargo, estamos viendo que la caída ha sido muy muy vertical. Los indicadores se han ido a niveles que no veíamos desde hace bastante tiempo. En el estocástico desde septiembre de 2015. Una vez alcanzado ese nivel Daimler rebotó más de un 36% en 3 meses. En el RSI desde Agosto 2017, el valor rebotó en este caso casi un 30%. Y en el MACD no se veían desde febrero de 2016.
Por lo tanto, son varios los factores que apuntan a un posible rebote. Los indicadores en mínimos e iniciando el giro al alza. Nos encontramos en zonas de soportes, dado que es la zona de mínimos de 2016 y 2017. Además no existen más objetivos bajistas al completar tanto el HCH como el segundo impulso bajista.
Por último, vemos si en el Corto plazo se está creando algún aviso más.
Para ello pasamos de un gráfico en velas diarias a un gráfico horario. Es decir cada una de las velas representa una hora, en vez de un día.
Vemos como no solo se ha completado un 2º impulso bajista de medio plazo. Sino que el miércoles se completó también un segundo impulso de corto plazo.
Hoy a pesar de una apertura muy bajista, el valor volvió a probar los mismos mínimos del Miércoles, Jueves y Viernes. Los cuales volvieron a aguantar por cuarto día consecutivo. El valor está realizando un día de menos a más.
La primera señal de mejoría la ha dado al conseguir romper la directriz bajista de las últimas dos semanas. Para mí la señal clara de compra se da al superar el máximo de este miércoles en los 56.65 €.
Además, la vela de cierre de hoy, la cual aún está definida hasta que cierre el mercado. Podría ser una gran vela blanca envolvente, dado que el mínimo está por debajo del de los últimos 3 días y el máximo podría ser superior a ellos. De darse este caso, con un cierre por encima de 56.65 €. Tendríamos una señal clara de compra.
