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Primera señal de estabilización alcista: doble suelo

La figura más clásica tras un crash es un doble suelo. ¿Por qué un doble suelo?

La psicología de este patrón es sencilla: el mercado cae, de repente hay un rebote. Acto seguido reaparecen las ventas y los precios vuelven a caer...pero a diferencia de otras veces el mercado en vez de caer más abajo logra frenarse. El retest de mínimos fracaso y aparece un vendaval de compras que generan un potente rally. El rally se define como rebote...pero nunca se sabe si es el rebote definitivo por que ese es otro tema. 

S&P 500 gráfico de 4 horas, velas Heiken Ashi, una hora antes del cierre del día 11 de agosto:

 

Este doble suelo es bastante complicado pues aparece nada menos que 90 puntos por encima del mínimo real del mercado. Por tanto mi recomendación para los traders agresivos Contrarians que se quieren sumar a este patrón es que lo hagan, NO con un stop por debajo del mínimo sino buscando retrocesos a los que sumarse y que les permita ajustar el stop.

El VIX confirma el patrón con un doble techo reversal:

 

Bueno, les dije que les avisaría cuando viera la primera señal de estabilización y aquí está. Seguiremos informando.

Para más información sobre los dobles suelos:

La semana que "conquisté" el crash de Japón tapándome los oídos.

El Doble Suelo Contrarian

Los Dobles Suelos el patrón más importante

La naturaleza del riesgo

 

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  1. en respuesta a Didacvs
    -
    #18
    Deferrer
    12/08/11 15:58

    es lo que pasa cuando durante overnight hay tanta acción del precio.

    no suele ser normal

    yo prefiero ver el futuro porque recoge todo los movimientos...

    me imagino que es eso, aun no he mirado el mail...ahora lo miro y te responde

  2. en respuesta a Andres74
    -
    #17
    Deferrer
    12/08/11 15:56

    se puede hacer lo que uno prefiera y depende de su gusto y riesgo...futuro, etfs y así.

    saludos

  3. en respuesta a Andres74
    -
    #16
    12/08/11 10:31

    Tienes el SPY para ir a favor del índice y para ponerte corto el SH. Yo utilizo los apalancados al 200%, y en ese caso para replicar al SP 500 tienes el SSO (ProShares Ultra S&P500 (ETF)) alcista, y para ponerte corto tienes el SDS (ProShares UltraShort S&P500 (ETF)).

    Un saludo.

  4. en respuesta a Roark
    -
    #15
    12/08/11 10:24

    Gracias Roark. Es lo que pienso, pero me parece una diferencia tan exagerada entre ambos gráficos...es que si éste es el del futuro, y creo que es así, y el que obtengo del contado por Prorealtime, la diferencia es abismal. En el futuro claramente hay un doble suelo, pero en el contado en Heiken Ashi solo se ve, tras la caída, una pequeña vela verde insignificante, seguida de dos rojas y rematadas por una verde final que si tiene cuerpo. En otras palabras, no hay doble suelo, tan solo se podría hablar, como mucho, de la primera "V" de un futuro doble suelo.

    Un saludo.

  5. en respuesta a Deferrer
    -
    #14
    12/08/11 09:39

    Gracias, por la respuesta. Entiendo que cuando hablas de comprar el sp500 hablas de comprar el futuro de sp500 o el mini de vencimiento más cercano? O hay algún tipo de producto (ETF) o algo similar que replica al sp500?

    Saludos,

  6. en respuesta a Didacvs
    -
    #13
    12/08/11 06:58

    El gráfico de Deferrer es del futuro del S&P 500 y tú esta mirando el del índice. Seguramente ahí está la diferencia que comentas

  7. en respuesta a Didacvs
    -
    #12
    Deferrer
    11/08/11 23:26

    Hola Diego, me alegra que lo vieran.

    Me parece muy bien que esperes a un vix semanal. Esta entrada es para opreativa muy rápida y agresiva. Se me antoja que el mercado va a necesitar mucho más tiempo para encontrar una estabilización real...veo este doble suelo como el principio del fin y una oportunidad para el operador agresivo...por tnato esperar a semanal me parece más que correcto.

    Mañana sale un post con datos macro y de sentimiento.

    Sobre lo otro que me dices ¡ni idea! mandame un mail

  8. en respuesta a Imaginari
    -
    #11
    Deferrer
    11/08/11 23:24

    puedes hacer las dos cosas.

    lo que rec omiendo es que si el doble suelo se rompe abandonemos todo.

    de todas maneras aconsejo buscar recortes en timeframes menores (1 hora o 5 minutos por ejemplo) y atacar.

    se me antoja una operación para operadores de corto plazo y muy agresivos....se me hace dificil no ver un retest del mercado a minimos o cerca

  9. en respuesta a Mahou_v
    -
    #10
    Deferrer
    11/08/11 23:23

    no, en mi opinión se pueden buscar también oportunidades en el ibex....aunqeu yo prefiero el sp500 que es donde está la señal.

  10. en respuesta a Dabutti
    -
    #9
    Deferrer
    11/08/11 23:22

    Hola, no entiendo muy bien a que te refieres con las proporciones. Hay que abstraerse un poco de la correlacion vix sp500, lo importante no es tanto hagan sino como.

    Si te acuerdas cuando hablamos de como sumarnos a un movimiento dijimos que desde el mismo doble suelo y poniendo un stop...pero el minimo real está tanlejos que aqui aconsejo buscar retrocesos para sumarnos al movimiento. ¿te acuerdas?

  11. en respuesta a Deferrer
    -
    #8
    11/08/11 23:20

    Muy buenas.
    Entiendo que para el ibex toca esperar esa formación de doble suelo. ¿Es así?

  12. en respuesta a Andres74
    -
    #7
    Deferrer
    11/08/11 23:09

    Las velas son Heiken Ashi. salen en casi cualquier programa. YO uso en plan gratis para tiempo real FXCM ...bueno gratis no hay que tener cuenta pero te la hace por 50 pabos :-9

    Lo que se recomienda es comprar el sp500

  13. #6
    11/08/11 22:33

    Hola Hugo, qué tal, soy Diego. Me alegro de saludarte. Yo también he visto ese doble suelo, tal y como nos enseñaste en el curso, pero me pareció muy arriesgado entrar y de momento sigo al margen en liquidez. Veo la volatilidad muy alta, apenas ha caído. Además vi en diario ese doble techo en el VIX, pero no sé, mucho dato macro en los próximos días, mañana, el 16 y el 18, entre otros, y viendo como andan las cosas...no me fio un pelo, así que decidí posponer la entrada a una mayor confirmación con un VIX semanal, y otras cosas de las que nos enseñaste. A ver esas evidencias de sentimiento y de indicadores macroeconómicos que referías al final de tu entrada anterior.

    Por cierto, una curiosidad, miro el SP en este gráfico de cuatro horas y se forma un doble suelo, sin embargo, cuando pongo el SP en Prorealtime con gráficos de cuatro horas, no se forma un doble suelo. No entiendo la razón de esa diferencia, porque en Prorealtime busco S&P 500 INDEX, pongo gráfico de 4 horas y no es igual. Todo en Heiken Ashi. No tiene más importancia, pero me llamó la atención. ¿Tienes idea de por qué sucede esto?

    Un saludo.

  14. #5
    11/08/11 22:17

    muchas gracias por tus aportaciones,

    un saludo

  15. #4
    11/08/11 21:43

    por un lado no se si hablas de comprar s&P500 o vender volatilidad ...

    y por el otro para los que prefieran vender volatilidad tambien recomiendas un stop masomenos ajustado o por encima de 37,9 (maximo de el futuro)?

    gracias y saludos

  16. #3
    11/08/11 21:41

    Pues si, esta todo de libro (el tuyo) lo unico que no me cuadra es que el vix no esta bajando con la proporcion que deberia (segun he leido por ahi es de 4 x 1) y esta bajando solo al 2 x 1 . De todas formas espero que tengas razon por que ya estoy dentro.

    Saludos y suerte.
    Javier.

  17. #2
    11/08/11 21:34

    Hola,

    Muchas gracias por tu blog. Es muy interesante aunque ando un poco perdido...
    Tengo un par de dudas/preguntas
    Con qué programas haces los gráficos que enseñas? Lo estoy intentando replicar, pero no lo consigo... y qué es lo que recomiendas comprar para los trader agresivos? No es que piense en comprar porque no tengo ni idea, pero quiero irme enterando un poco...

    Muchas gracias,

  18. #1
    11/08/11 21:28

    Muy interesante


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