Mapfre es la aseguradora de referencia del mercado español desde hace décadas.
Tiene una subdivisión de gestión de activos a través de su subsidiaria Mapfre Asset Management (Mapfre AM). En la actualidad es la gestora independiente más grande de España y la primera en conseguir el Label ISR, y tiene más de 30 años de experiencia en la gestión de inversiones.
Cuenta con 40.000 millones en patrimonio bajo gestión. Además, cuenta con más de 1.000 millones en una SICAV en Luxemburgo.
La gestora está presente en 25 países y cuenta con un equipo de más de 150 profesionales con gran experiencia en los mercados financieros.
A continuación, hacemos un breve resumen de los mejores fondos de inversión de Mapfre AM.
Estrategias de inversión de Mapfre AM
Mapfre AM dispone de un amplio catálogo de fondos de inversión, tanto nacionales como aquellos que se encuentran domiciliados en Luxemburgo. Estos fondos de inversión pertenecen a diferentes categorías, tanto de renta variable, como mixtos o de renta fija, y con llegada a todos los mercados gracias a nuestra experiencia internacional.
Además de productos más tradicionales, Mapfre AM cuenta con diferentes fondos temáticos y, algunos de ellos, con el foco puesto en la inversión socialmente responsable.
Asimismo, en Mapfre AM también se pueden invertir en planes de pensiones, adaptadas de cada cliente. De hecho, cuenta con un programa llamado PROGRAMA TU FUTURO, una solución que ajusta el tipo de fondos de pensiones a las distintas necesidades, de acuerdo al ciclo de vida natural de cada ahorrador.
Mejores fondos de inversión de renta variable de Mapfre AM
- Mapfre AM Iberian Equities R
- ISIN: LU1509933690
- Rentabilidad a 3 años: 10,42%
- Rentabilidad a 5 años: 1,48%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,66
- Volatilidad a 3 años: 16,17%
- Mapfre AM Inclusion Responsable Fund I EUR
- ISIN: LU2020673955
- Rentabilidad a 3 años: 9,89%
- Rentabilidad a 5 años: -
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,56
- Volatilidad a 3 años: 20,05%
- Fondmapfre Bolsa Iberia R FI
- ISIN: ES0165198039
- Rentabilidad a 3 años: 9,45%
- Rentabilidad a 5 años: 0,22%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,59
- Volatilidad a 3 años: 16,20%
- Fondmapfre Bolsa América R FI
- ISIN: ES0138658036
- Rentabilidad a 3 años: 9,39%
- Rentabilidad a 5 años: 6,81%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,64
- Volatilidad a 3 años: 14,59%
Mapfre AM Iberian Equities R
Este fondo pertenece a la categoría de Renta Variable de España. Invierte la mayor parte de su patrimonio en empresas y otros valores que estén radicados en España o Portugal. Desde el punto de vista sectorial, invierte mayoritariamente en empresas industriales, de consumo cíclico o de servicios financieros, entre otros.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 28/01/2019
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 11,18 €
- ISIN: LU1509933690
- Benchmark: BME IBEX 35 TR EUR
- Comisión de gestión: 1,75%
- Gastos corrientes: 1,93%
- Mínimo de entrada: 10 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 38,29 millones de euros.
Mapfre AM Inclusion Responsable Fund I EUR
Este es un fondo de renta variable europea calificado de impacto social (ISR) que busca proveer un potencial crecimiento a largo plazo a través de la identificación de empresas que cumplen con unos altos estándares éticos y financieros.
El fondo, a través de una metodología novedosa, realiza un análisis exhaustivo de un universo de compañías europeas y selecciona sólo aquellas con un grado de solidez financiera consolidado en el tiempo, a lo que se suma un fuerte compromiso con el mundo de la discapacidad y la integración laboral de las personas que lo forman.
Alrededor del 90% del activo neto estará invertido principalmente en renta variable de sociedades cotizadas en países de la zona euro. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EURO STOXX 50 Net Return.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 09/12/2019
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 124,83 €
- ISIN: LU2020673955
- Benchmark: EURO STOXX 50 NR EUR
- Comisión de gestión: 0,50%
- Gastos corrientes: 1,74%
- Mínimo de entrada: 250.000 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 40,86 millones de euros.
Fondmapfre Bolsa Iberia R FI
Este fondo pertenece a la categoría de renta variable española, y utiliza como benchmark el IBEX-35. La exposición en renta variable se materializa en valores de cualquier capitalización y sector de España y Portugal (con un máximo del 20% de exposición en este último país). El resto del patrimonio se invertirá en activos de renta fija pública o privada emitida y/o negociada en la OCDE.
Tiene un rating de tres estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 18/01/1993
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 21,22 €
- ISIN: ES0165198039
- Benchmark: BME IBEX 35 PR EUR
- Comisión de gestión: 2,25%
- Gastos corrientes: 2,47%
- Mínimo de entrada: 500 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 19,46 millones de euros.
Fondmapfre Bolsa América R FI
El fondo invertirá en valores de renta variable de USA de empresas de gran capitalización.
Invertirá hasta el 45% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no pertenecientes al grupo de la gestora.
Entre un 75% y el 99% de la exposición total del fondo se materializará (directa o indirectamente a través de IIC) en valores de renta variable de cualquier sector, cotizados en Estados Unidos, principalmente emitidos por sociedades domiciliadas en Norteamérica.
No existe predeterminación en cuanto a la capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 06/03/1998
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 17,91 €
- ISIN: ES0138658036
- Benchmark: Stoxx USA 900 Total Return Net EUR
- Comisión de gestión: 2,25%
- Gastos corrientes: 2,45%
- Mínimo de entrada: 1 participación
- Patrimonio (30/09/2023): 40,86 millones de euros.
Mejores fondos de inversión mixtos de Mapfre AM
- Fondmapfre Elección Decidida R FI
- ISIN: ES0138022001
- Rentabilidad a 3 años: 3,37%
- Rentabilidad a 5 años: 3,03%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,34
- Volatilidad a 3 años: 9,94%
- Fondmapfre Elección Prudente R FI
- ISIN: ES0112835006
- Rentabilidad a 3 años: 0,26%
- Rentabilidad a 5 años: 1,75%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -0,60
- Volatilidad a 3 años: 4,84%
- Fondmapfre Elección Moderada R FI
- ISIN: ES0137910008
- Rentabilidad a 3 años: 1,50%
- Rentabilidad a 5 años: 1,71%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,18
- Volatilidad a 3 años: 7,35 %
- Fondmapfre Bolsa Mixto R FI
- ISIN: ES0138901030
- Rentabilidad a 3 años: 3,60%
- Rentabilidad a 5 años: 2,09%
- Ratio de Sharpe a 3 años: 0,35
- Volatilidad a 3 años: 11,39%
Fondmapfre Elección Decidida R FI
Este fondo pertenece a la categoría de mixtos moderados en Euros con un enfoque global.
La exposición en renta variable, que oscilará entre el 30 y el 75% del total del patrimonio del fondo, se invertirá en valores de cualquier capitalización bursátil. En cualquier caso, en condiciones normales del mercado, la exposición a renta variable no superará el 60% del total del patrimonio.
Tiene un rating de cuatro estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 06/03/1998
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 17,91 €
- ISIN: ES0138022001
- Benchmark: Sin benchmark
- Comisión de gestión: 1,70%
- Gastos corrientes: 2,33%
- Mínimo de entrada: 1 participación
- Patrimonio (30/09/2023): 40,86 millones de euros.
Fondmapfre Elección Prudente R FI
Este fondo invierte en valores de Europa, y pertenece a la categoría de mixtos defensivos en euros. La exposición máxima a la renta variable, de forma directa o indirecta, es del 30% del total del patrimonio, materializada en valores de cualquier capitalización bursátil. La inversión en emergentes no superará el 10% de la exposición total del fondo en condiciones normales de mercado.
Tiene un rating de cuatro estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 30/09/2015
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 6,10 €
- ISIN: ES0138022001
- Benchmark: Sin benchmark
- Comisión de gestión: 1,70%
- Gastos corrientes: 2,33%
- Mínimo de entrada: 1 participación
- Patrimonio (30/09/2023): 238,2 millones de euros.
Fondmapfre Elección Moderada R FI
El fondo pertenece a la categoría de mixtos moderados en euros con enfoque global. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index Net Total Return. La exposición directa o indirecta a la renta variable no podrá superar el 50% de la exposición total y se materializará en valores de cualquier sector y capitalización bursátil.
Tiene un rating de tres estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 04/09/2015
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 6,90 €
- ISIN: ES0137910008
- Benchmark: Sin benchmark
- Comisión de gestión: 1,70%
- Gastos corrientes: 2,26%
- Mínimo de entrada: 1 participación
- Patrimonio (30/09/2023): 232,24 millones de euros.
Fondmapfre Bolsa Mixto R FI
El fondo pertenece a la categoría de mixtos defensivos en euros. La renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total del patrimonio, y se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/mercados de países europeos. El resto se invertirá en renta fija.
Tiene un rating de tres estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 04/09/2015
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 32,34 €
- ISIN: ES0138901030
- Benchmark: Sin benchmark
- Comisión de gestión: 2,00%
- Gastos corrientes: 2,21%
- Mínimo de entrada: 1 participación
- Patrimonio (30/09/2023): 225,52 millones de euros.
Alternativas a los fondos de Mapfre AM:
Mejores fondos de renta fija de Mapfre AM
- Fondmapfre Renta Fija Flexible FI
- ISIN: ES0138820032
- Rentabilidad a 3 años: -3,16%
- Rentabilidad a 5 años: -1,58%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -1,22
- Volatilidad a 3 años: 2,92%
- Fondmapfre Renta Corto C FI
- ISIN: ES0165197031
- Rentabilidad a 3 años: -0,40%
- Rentabilidad a 5 años: -0,46%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -1,76
- Volatilidad a 3 años: 0,53%
- Mapfre AM Global Bond Fund I EUR
- ISIN: LU1691783135
- Rentabilidad a 3 años: -4,81%
- Rentabilidad a 5 años: 1,71%
- Ratio de Sharpe a 3 años: -0,99
- Volatilidad a 3 años: 5.25%
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI
Invierte la totalidad del patrimonio en valores de renta fija con un enfoque diversificado, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, estén cotizados o no. Esta renta fija estará emitida por países de la OCDE, y podrá invertir hasta el 20% del patrimonio en mercados de países no pertenecientes a la OCDE, incluyendo emergentes.
Tiene un rating de cuatro estrellas Morningstar.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 23/10/1996
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 11,52 €
- ISIN: ES0138820032
- Benchmark: ICE BofAML Euro Broad Market TR EUR
- Comisión de gestión: 1,05%
- Gastos corrientes: 1,26%
- Mínimo de entrada: 500 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 86,92 millones de euros.
Fondmapfre Renta Corto R FI
Este fondo invierte en valores con un periodo del corto plazo en euros. Las emisiones de valores de renta fija tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- o equivalentes) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 18/01/1993
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 12,65€
- ISIN: ES0165197031
- Benchmark: Euribor 6 Month EUR
- Comisión de gestión: 0,400%
- Gastos corrientes: 0,640%
- Mínimo de entrada: 1 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 68,5 millones de euros.
Mapfre AM Global Bond Fund I EUR
El fondo tiene como objetivo principal proveer un potencial crecimiento a largo plazo del patrimonio, buscando oportunidades de inversión en los distintos mercados internacionales de renta fija. Para ello, el fondo invertirá de manera activa en instrumentos de deuda con una calificación crediticia mínima de grado de inversión, incluyendo gobiernos y valores de deuda de sociedades cotizadas en estados miembros de la OCDE.
- Fecha de registro CNMV (Clase): 10/12/2019
- Valor liquidativo a 30/09/2023: 12,65€
- ISIN: LU1691783135
- Benchmark: FTSE WGBI All Maturities EUR
- Comisión de gestión: 0,500%
- Gastos corrientes: -
- Mínimo de entrada: 250 €.
- Patrimonio (30/09/2023): 200,59 millones de euros.
Dónde contratar los fondos de Mapfre Asset Management
Según la información proporcionada por la CNMV, las entidades donde se pueden contratar fondos de Mapfre AM son las siguientes:
- ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
- ALLFUNDS BANK, S.A.
- ANDBANK ESPAÑA, S.A. BANCA MARCH, S.A.
- BANCO INVERSIS, S.A.
- BANK JULIUS BAER EUROPE, S.A.,
- SUCURSAL EN ESPAÑA BANKINTER, S.A.
- CACEIS BANK SPAIN S.A.
- CECABANK, S.A.
- GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.
- MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
- MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
- RENTA 4 BANCO, S.A.
- WEALTHPRIVAT BANK, S.A.
