Hola.
En este artículo se incluye el Informe de Seguimiento de la Cartera, incluyendo todo lo acontecido en relación a las las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de JUNIO 2024.
Ambas carteras, que acabo de actualizar, son modelos que sirven para entender los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.
Este Informe mensual incluye:
- Comportamiento y situación de la cartera.
- Cómo realizar las aportaciones adicionales.
- Rebalanceos en la cartera si aplican.
- Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.
COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA CARTERA
Junio está siendo un mes bastante lateral, dónde sólo están subiendo el SP&500 y el Nasdaq por el tirón de unas pocas empresas. Seguimos sin profundidad de mercado y hay bastantes sectores/tipos de empresas que se están quedando rezagados. En algún momento el mercado se girará y se producirá una regresión a la media, pero no sabemos cuando esto puede ocurrir.
Por zonas geográficas, USA y Asia han aguantado mejor, mientras que Europa ha corregido bastante más a raiz de la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia y de la inestabilidad política que puede originarse.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 6,12% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 14,31%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera:
- En la parte conservadora, excelente comportamiento de sus dos componentes, en linea con lo que esperamos de ellos.
- En la parte de Renta Variable, destacar la subida del Robeco Global Consumer Trends, que sube hasta casi el 15% anual, captando muy bien las subidas selectivas del mercado.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a dividir la aportación mensual en dos partes, y vamos a comprar de los fondos europeos, que han sido los mas castigados durante el mes.
Compramos 500€ del MFS European Smaller y 500€ del Groupama Avenir Europe.
En esta ocasión no aportamos nada a liquidez.
REBALANCEOS
No ha habido caídas para que se activen los movimientos de Rebalancing y Shooting.
Por tanto, la parte de liquidez este mes no varía.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.No hay ningún fondo bajo seguimiento especial.
Junio está siendo un mes bastante lateral, dónde sólo están subiendo el SP&500 y el Nasdaq por el tirón de unas pocas empresas. Seguimos sin profundidad de mercado y hay bastantes sectores/tipos de empresas que se están quedando rezagados. En algún momento el mercado se girará y se producirá una regresión a la media, pero no sabemos cuando esto puede ocurrir.
Por zonas geográficas, USA y Asia han aguantado mejor, mientras que Europa ha corregido bastante más a raiz de la convocatoria de elecciones anticipadas en Francia y de la inestabilidad política que puede originarse.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 4,61% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 7,88%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera, muy buen mes del Acatis, que poco a poco va despejando las dudas respecto a su nueva gestión. Por el lado negativo, seguimos esperando más acierto del Man GLG Alpha y una mayor contribución.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a emplear la aportación mensual a la compra de 500€ del Man GlG Alpha Select y 500€ al B&H Deuda.
Aportamos al fondo que más flojo está en el año y del que más rentabilidad esperamos, que es el GLG. Y al B&H Deuda para compensar pesos.
REBALANCEOS
En este sistema sólo se hará un rebalanceo al año, con el fin de reequilibrar la cartera, en caso de ser necesario.
En diciembre se revisará este punto.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
Mantenemos bajo seguimiento especial al Acatis, por su cambio en la gestión. En principio, hay continuidad y un relevo de calidad, pero nos mantenemos expectantes por si acaso.
Saludos.
