Hola.
En este artículo se incluye el Informe de Seguimiento de la Cartera, incluyendo todo lo acontecido en relación a las las Carteras Crecimiento y Conservador para el mes de AGOSTO 2024.
Ambas carteras, que acabo de actualizar, son modelos que sirven para entender los dos sistemas de igual nombre que se explican en el Blog.
Este Informe mensual incluye:
- Comportamiento y situación de la cartera.
- Cómo realizar las aportaciones adicionales.
- Rebalanceos en la cartera si aplican.
- Sustituciones en los fondos de inversión que la componen si se estima necesario.
COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN DE LA CARTERA
El mes comenzó con fuertes caídas a causa del temor a un debilitamiento de la economía en USA que llevara finalmente a una recesión y sobre todo, por el fuerte impacto del "Carry Trade" procedente de Japón y de su banco central. Esto es una señal más de lo fuertemente comunicado que está el mundo en la actualidad.
Después de esa semana negativa, ha habido una fuerte recuperación que ha dejado los índices de los distintos mercados más o menos cómo estaban al inicio del mismo. Lo importante de esta recuperación es que parece que, al fin, hay mayor profundidad de mercado y no suben sólo unos pocos valores.
Por zonas, ha sido USA quién ha estado más fuerte, mientras que Europa y Asia han mostrado mayor debilidad y les ha costado más recuperar.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 5,86% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 13,92%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera:
- En la parte conservadora, de nuevo excelente comportamiento de sus dos componentes, subiendo durante el mes y haciendo contrapeso a las caídas.
- En la parte de Renta Variable, destacar la debilidad de Morgan Stanley Asia y del CT Global Smaller, que siguen penalizados por el contexto económico; confiamos en su recuperación cuando este les sea más favorable.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a dividir la aportación mensual en dos partes, y vamos a comprar los dos que han sido los mas castigados durante el mes.
Compramos 500€ del CT Global Smaller y 500€ del Morgan Global Asia Opportunity.
En esta ocasión no aportamos nada a liquidez.
REBALANCEOS
No ha habido caídas para que se activen los movimientos de Rebalancing y Shooting.
Por tanto, la parte de liquidez este mes no varía.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.No hay ningún fondo bajo seguimiento especial.
El mes comenzó con fuertes caídas a causa del temor a un debilitamiento de la economía en USA que llevara finalmente a una recesión y sobre todo, por el fuerte impacto del "Carry Trade" procedente de Japón y de su banco central. Esto es una señal más de lo fuertemente comunicado que está el mundo en la actualidad.
Después de esa semana negativa, ha habido una fuerte recuperación que ha dejado los índices de los distintos mercados más o menos cómo estaban al inicio del mismo. Lo importante de esta recuperación es que parece que, al fin, hay mayor profundidad de mercado y no suben sólo unos pocos valores.
Por zonas, ha sido USA quién ha estado más fuerte, mientras que Europa y Asia han mostrado mayor debilidad y les ha costado más recuperar.
En este contexto, la cartera alcanza en el año un 4,79% ytd, situándose la rentabilidad global de la cartera desde inicio (octubre 2023) en el 8,04%.
Respecto al comportamiento de los distintos fondos en Cartera, destacar el buen comportamiento durante todo el año del R Valor, mostrando mucha consistencia. Por el lado negativo, mencionar que el Man GLG Alpha no se está mostrando muy acertado este año, hasta el momento.
APORTACIONES ADICIONALES
Vamos a emplear la aportación mensual a la compra de 600€ del Man GLG Alpha y 400€ al MFS Prudent Wealth
Aportamos proporcionalmente a los fondos que peor comportamiento han tenido en el mes.
REBALANCEOS
En este sistema sólo se hará un rebalanceo al año, con el fin de reequilibrar la cartera, en caso de ser necesario.
En diciembre se revisará este punto.
SUSTITUCIONES
No se estiman necesarias.
Todos los fondos continúan cumpliendo con los criterios de calidad exigidos.
Mantenemos bajo seguimiento especial al Acatis, por su cambio en la gestión. En principio, hay continuidad y un relevo de calidad, pero nos mantenemos expectantes por si acaso.
Saludos.
