Acceder

Cartera modelo (1 de octubre de 2006)

Esta cartera modelo está fundamentalmente basada en ETfs (Exchange Trade Funds) y acciones individuales. Es de renta variable. Representa en una inversión global el porcentaje destinado a este tipo de activo en concreto. La composición renta variable-renta fija es algo previo a cualquier inversión y a definir por el cliente e inversor. La razon de selección de estos fondos Etfs es su bajo valor de costo, liquidez y diversificación no siempre controlable en los fondos de inversión gestionados activamente. Clasificados por porcentajes:

1) 15.00% Acciones individuales. Esta sección es la mas activa. Existe una rotación de titulos dependiendo de las tendencias y movimientos de la accion y su informacion corporativa y de resultados. Indicamos las acciones que forman esta sección en estos momentos. A fin de ser breves no explicamos el por qué de esta selección aunque se puede pedir si se desea.

- KNROSS GOLD
- PROCTER GAMBLE
- JOHNSON AND JOHNSON
- CORNING INCORPORATE
- EXXON MOBIL
- DEVON ENERGY
- WELLS FARGO
- AMGEN
- UNITED COMMUNITY
- TRANSCANADA
- NESTLE

2) 15.00% Etfs Internacional

- ADRA (Asia)
- ADRD (ADRs empresas globales)
- EKH (Europa)

3) 20.00% Mercado norteamericano

- RSP (Equal Weight SP 500)

4) 10.00% Sector Financiero

- XLF (Compañias financieras y bancos)
- RKH (Bancos regionales)

5) 10.00% Commodities

- USO (Precio petroleo)
- GLD (Precio del oro)

6) 10.00% Mercado total

- TMW (Total Market)

7) 10.00% Mercado total todo estilo

- VXF (Extended Market)

8) 5.00% Nasdaq

- QQQQ (Nasdaq 100)

9) 5.00% Mercados dinámicos

- PWC (Dynamic Market)
2
¿Te ha gustado mi artículo?
Si quieres saber más y estar al día de mis reflexiones, suscríbete a mi blog y sé el primero en recibir las nuevas publicaciones en tu correo electrónico
Lecturas relacionadas
Cómo invertir en EEUU: Mejores Acciones, fondos de inversión y ETFs
Cómo invertir en EEUU: Mejores Acciones, fondos de inversión y ETFs
Baelo Patrimonio
Baelo Patrimonio
¿Qué son los fondos cotizados de inversión?
¿Qué son los fondos cotizados de inversión?
  1. #2
    05/10/06 17:19

    Estimado Julio
    Me agrada oir de ti de nuevo.
    RKH es el etf de bancos regionales americanos. Hay muchos este pais es muy grande.Cada banco regional se centra en un estado normalmente aunque algunos se mueven en varios. Los bancos y su industria da buenos dividendos en general es el sector mas estable en este sentido y que aumenta porcentajes a traves de los años.No se si llega al 5.00% No se de donde sacaste ese dato pero el alto. Estos dividendos pasan a incrementar en mas acciones y valor el fondo Etf.El cliente los recibe indirectamente en el valor liquidativo de ese ETF.

    Gestion del mercado ha sido mi traduccion de TOTAL MARKET que es un fondo que invierte en todas las acciones existentes en el mercado.Miles.Esto da una casi absoluta diversificacion.Sus componentes son grandes compañias, pequeñas, de valor de crecimiento etc etc. Magnifica alternativa para una inversion a largo.
    EL ETF dinamico es mas cambiante en su composicion se acerca mas a una gestion activa de un fondo tipico. Es un hibrido entre un indice y una gestion activa. Ventajas fiscales al haber relativa poca rotacion de activos.
    No se si te respondo sino vuelve a mi. Un abrazo Juan Ma

  2. #1
    Anonimo
    05/10/06 16:02

    Buenas Juan Manuel, interesantísima la idea que se entrevee en el Etf RKH, por cierto, ¿como lo hacen para pagar aproximádamente un 5% de dividendo?. Otra cosa, no veo clara la diferencia entre gestión de mercado total, total de todos los estilos y dinámica. Saludos y gracias.