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Hay mucha gente que se pone a especular a corto plazo e incluso opera intradía sin pararse demasiado a pensar si lo que hace se puede mejorar, si la relación riesgo/beneficio en esa operativa es la adecuada, si el producto que usa es el adecuado para ese plazo, y si el mercado tiene la liquidez necesaria para poder liquidar sus posiciones cuando ocurra un colapso en la operativa.

Como es natural, los que operan febrilmente sin ninguna planificación, pronto abandonan los mercados en busca de dinero fresco para seguir pagando las pérdidas producidas por su adicción a la adrenalina.

Desgraciadamente para ellos, el cuerpo produce más adrenalina cuando se pierde que cuando se gana, y los adictos a ella, inconscientemente asumen riesgos desproporcionados para obtener un buen caudal de suministro de la droga. Aunque esta droga está mejor vista socialmente que las otras drogas duras, realmente es igual de peligrosa para la salud, y sobre todo, resulta mucho más cara que las otras.

Alguien que quiera especular a corto con la intención de ganar dinero y no como un deporte de riesgo, debería tener en cuenta las siguientes cosas:

1 - Debe operar con una relación riesgo/beneficio de 5 a 1, o sea, nunca debe arriesgar más de uno cuando el objetivo sea ganar cinco.

2 - El método operativo que utilice debe de ser capaz de producir unos aciertos superiores al 70%, por bajo de esa cifra perderá menos tiempo yendo al casino y jugándose el dinero a la ruleta.

3 - Al contemplar el riesgo asumido debe tener en cuenta una posible apertura en su contra, siempre que piense mantener la posición más de una sesión.

4 - Debe operar con un producto cuya horquilla no sea superior a un 0.05%, pues la horquilla es una comisión encubierta, y si la tiene que pagar demasiado a menudo, y es muy grande, es poco probable que acabe ganando dinero.

5 - Debe saber reconocer la tendencia que dura aproximadamente el mismo plazo al que piensa operar, no importa que sea un día, una semana o un mes.

Cuando me preguntan sobre la especulación a corto, habitualmente aconsejo operar a una semana de plazo en el mercado de divisas Forex. Este es el plazo más corto que considero que cumple las condiciones mínimas para especular, y el Forex el mercado más idóneo para operar a ese plazo.

Las características que hacen adecuada la operativa en este mercado y a ese plazo son las siguientes:

1 - La relación riesgo beneficio es la adecuada: se puede operar para sacar 200 puntos a la semana asumiendo un riesgo absoluto y garantizado de 20.

2 - Se puede utilizar la cuarta tendencia que tiene una duración aproximada de una semana, como hay muchos pares de divisas con liquidez infinita, se puede elegir una tendencia cuarta que de comienzo el lunes y apurarla hasta el jueves o viernes. Como este mercado no cierra de lunes a viernes, no se incurre en el gran riesgo de una apertura en contra de la posición, y la orden Stop sigue vigente de día y de noche, de esa manera se tiene garantizado que la pérdida máxima se limitará a 20 puntos.

3 - La horquilla en este mercado es de 0.0001, es la horquilla más pequeña con la que se puede operar en ningún mercado del mundo.

4 - Los principiantes disponen de datos y gráficos en tiempo real gratis para poder probar sus métodos y estrategias.
53
  1. en respuesta a Criosbal
    -
    #53
    12/04/13 00:38

    He aquí reviviendo el post, Cristobal has podido saber donde colocar los Stop? porque yo he visto varios pares confirmando lo que dice Francisco sobre los objetivos, pero no se donde colocar los stop, si me sacas de esa duda te lo agradecería.

  2. #53
    11/01/12 14:03

    Hola Llinares,

    No se si te llegaran comentarios de articulos tan antiguos, supongo que si, es que me estoy leyendo todos los tuyos y los de ferran desde el principio.
    Tengo una duda sobre tu estrategia de divisas a la 4ª. He dado tus cursos y tengo tu libro.
    Tu dices que con esta estrategia se puede correr un riesgo de 20-30 pips y sacar unos 200 en una semana. En el objetivo llegar a 200 he comprobado que esta dentro de lo normal, lo que no se, es como sacas el riesgo de 20-30 pips. Y como lo hago yo, que es entrar en el cambio de 4ª a pelo, y stop loss en el maximo o minimo de la 4ª anterior segun vayas a la baja o al alza, se saca bien un 1/4 aprox pero el 1/10 no lo veo, y me gustaria verlo, jeje
    Te expongo las dos posibilidades que creo que pueden ser y a ver si me puedes decir cual es la buena. Bueno antes te digo que llevo meses estudiando estadisticamente esta estrategia y me salió que nunca deberias ir en contra de la 3ª, lo siguiente es ir a favor de la 2ª mejor que a la 1ª, y evidentemente si vas a favor de las 3 mejor. Lo de no ir nunca en contra de la 3ª es porque vas a fallar o como mucho sacar un 1/1 de 2 a 3 veces y vas a acertar 1 que te dara un buen beneficio que será cuando cambie la tendencia 3ª, con lo que al final como mucho te quedas comido por servido...Bueno supongo que esto ya te lo sabes porque basicamente es tu estrategia y habras gastado unos cuantos dias-años a "media jornada" para estudiarla. Por otro lado, llevo viendo divisas full-time meses, tengo en una pantalla, de las 7 que tengo, graficas a 1hora de 16 divisas de las mas importantes, y en otra, graficas en diario de las mismas divisas para verlo a la vez, bueno dicho esto, vamos al tema.
    ¿Comos sacas el riesgo 20-30?
    A)En el ejemplo iremos a 4ª bajista. Estamos observando una divisa que esta en 2ª bajista y 3ª bajista, por ejemplo, en el momento esta en 4ª alcista, unas horas mas tarde te das cuenta que ha roto a 4ª bajista, normalmente, de esta rotura al maximo de la 4º alcista enterior no hay menos de 50-60 pips practicamente nunca. Tu que haces?, esperas a que la siguiente 5ª alcista se acerque a los 20-30 pips del maximo de la 4ª alcista anterior, cuando por esa zona cambie a 5ª bajista, entras! y stop loss por encima del maximo de la 4ª alcista anterior.
    Si es esto lo que tu buscas, he comprobado que muchisimas veces(se que no es muy cientifico ni matematico decir muchisimas, jeje)si se dan estas condiciones, cuando rompe la cuarta bajista, lo hace fuerte y luego como mucho vuelve al punto de rotura y otra vez para abajo. Hoy precisamente si se ha hecho algo parecido a esto en el EUR/USD, pero como esa divisa no te gusta no vale!jeje. Sin embargo, en GBP/USD ha hecho lo que yo digo, de romper muy fuerte, y es dificil que vuelva ni al punto de rotura(son las 13:30 ahora mismo)aunque como esta pareja falla mas que una escopeta de ferias tampoco vale, jeje.
    B)En este ejemplo, igual, iremos a 4ª bajista. Estamos observando una divisa que esta en 2ª bajista y 3ª bajista, por ejemplo, en el momento esta en 4ª alcista, unas horas mas tarde te das cuenta que ha roto a 4ª bajista, normalmente, de esta rotura al maximo de la 4º alcista enterior no hay menos de 50-60 pips practicamente nunca. En la opción B) una vez que ha roto a 4ª bajista, esperas a la siguiente 5ª alcista, y cuando hay un cambio a 5ª bajista, entras!y stop loss por encima del maximo de la 5ª alcista anterior. En este caso si es posible que saques un riesgo de unos 20 pips, lo unico que tienes mas probabilidades de fallar (los cambios de 5ªs fallan mas) aunque como aqui el riesgo beneficio es mas alto se te puede permitir fallar alguna mas.
    C)Esta opcion casi ni la contemplo pero por si acaso. Todo lo anterior, y estás observando que esta en 4ª alcista, de repente ves que se está formando un doble techo, es decir que hay un cambio de 5ª a bajista, cerca del maximo de la ultima 5ª alcista. Entras en esta 5ªbajista con stop loss en el maximo de la 4º alcista en la que todavia estás porque no se ha confirmado la 4ª bajista. Supongo que esto no es opción porque vas a fallar muchas veces...
    Cual de estas opciones es, o si no, cual es tu opcion?
    Un saludo y gracias de antemano

  3. Top 100
    #51
    02/01/09 16:28

    Plutonio, hay gente que se dedica a estafar diciendo que con tu dinero operará en el mercado forex. Pero si operas a través de un broker y no le das tu dinero a gestionar a nadie no hay estafa posible.

  4. #50
    Anonimo
    02/01/09 15:59

    Hola Linares,
    Una consulta,estoy empezando en este mundillo,leyendo algun libro y algun foro, sólo he podido aprender que no es recomendable operar en el ibex 35 por su gran volatidad. Estoy interesada en el intradía como los futuros como el s&p500, rusell 2000 y poco más ya que no acabo de enterarme muy bien del funcionemiento de las plataformas,mercados ni sobre los porcentajes que hay que mirar y los riesgos.... y luego he ledio que proponías los forex...lo que pasa que he leido que hay mucho fraude con los forex.
    No se si con los libros llegaré a enterarme mucho pero tampoco quiero tirar el dinero con cursos que me van a enseñar cosas que tal vez pueda encontrar yo.
    A ver si me podeis echar una mano
    saludos

  5. Top 100
    #49
    23/12/08 14:25

    Me he equivocado con el 18 de enero, y como el 19 es fiesta quizá empezaré el 20. Ya lo anunciaré

  6. Top 100
    #48
    23/12/08 14:08

    La horquilla en forex nunca suele pasar de un pip, pero hay que operar con un broker que ofrezca la horquilla del mercado y no una horquilla artificial más ancha.

    En estos momentos se puede operar con un stop loss de 20 - 30 pips para obtener un beneficio de 200- 300 pips a una semana usando la cuarta tendencia.

    El curso lo empezaré seguramente el 18 de enero. Lo anunciaré previamente en este blog.

    Aquí te pongo el temario del último curso que he realizado.

    https://www.rankia.com/blog/llinares/2008/11/curso-de-anlisis-tcnico-en-noviembre.html

  7. #47
    Anonimo
    23/12/08 12:58

    Soy la anónimo del Santo Grial, disculpe D. Francisco, veo que yo interpretaba mal los puntos, creía que eran pips. A ver si ahora estoy en lo correcto. En el par euro/dólar el movimiento mínimo de un pip es 0,0001 y el broker cobra 0,0002 (2 pips) por la décima parte de un contrato (0,1) comprado o vendido, que es lo mínimo que se puede contratar. O sea que cuando usted habla de 20 puntos, es un movimiento de 200 pips para la décima parte de un contrato (0,1).
    Redondeando mucho, pongo un ejemplo: compro 0,1 contratos (1 €) a 1,4000, tiene un movimiento negativo de 0,0200 (200 pips) (200 €), lo vendo a 1,3800, el resultado es una pérdida de 200 pips (200 €) más 4 pips (4 €) del broker.
    Después de Reyes este curso de Forex no me lo pierdo, no lo había visto, además es de los baratos.
    Ana Samaniego

  8. Top 100
    #46
    23/12/08 02:07

    La horquilla en el forex suele ser una diezmilesima, si tu horquilla es de 5 puntos cambia de broker.

    La relación 1 a 10 precisamente en estos momentos se da todas las semanas.

    Para aprender a reconocer la cuarta tendencia con fiabilidad suele ser necesario ver ejemplos en tiempo real. En los cursos esta operativa se practica hasta que queda clara

  9. #45
    Anonimo
    22/12/08 18:42

    Este artículo es para mí el Santo Grial de la Inversión, me cuesta llegar a conseguir el 70% de aciertos en la relación de 1 a 5 (1 pérdida de 20 puntos ó 5 ganancias de 100 puntos), pero me lía un poco la relación que dice de perder 20 puntos y ganar 200, eso es una relación de 1 a 10.
    Esto, la entrada posible en pérdidas y la horquilla de spreads que si es de 5 puntos de entrada y 5 de salida te han comido 10 puntos y te saca del mercado continuamente, son mis problemas a resolver.
    Cuando llegue a dominar estas dudas disfrutaré apasionadamente.
    He leído el libro y desafortunadamente apenas habla de divisas, pero me impresionó los cientos de gráficos que hay que manejar para hallar la mejor oportunidad en cada ocasión y me lo creo.

  10. #44
    Anonimo
    22/12/08 18:41

    Este artículo es para mí el Santo Grial de la Inversión, me cuesta llegar a conseguir el 70% de aciertos en la relación 1 pérdida de 20 puntos ó 5 ganancias de 100 puntos, pero me lía un poco la relación que dice de perder 20 puntos y ganar 200, eso es una relación de 1 a 10.
    Esto, la entrada posible en pérdidas y la horquilla de spreads que si es de 5 puntos de entrada y 5 de salida te han comido 10 puntos y te saca del mercado continuamente, son mis problemas a resolver.
    Cuando llegue a dominar estas dudas disfrutaré apasionadamente.
    He leído el libro y desafortunadamente apenas habla de divisas, pero me impresionó los cientos de gráficos que hay que manejar para hallar la mejor oportunidad en cada ocasión y me lo creo.

  11. Top 100
    #43
    16/12/08 21:24

    Si has leído el artículo verás que no me gusta nada.

    El simple hecho de limitar los productos para operar ya obliga a asumir más riesgos de los que serían necesarios.

  12. #42
    Anonimo
    16/12/08 17:29

    Sr. Llinares, ¿qué le parece el mercado del mini S&P para especulción a corto plazo?

  13. Top 100
    #41
    06/02/08 22:14

    Juan Carlos, el sp500 está en primaria bajista por tres razones:

    Porque ha roto la directriz primaria que pasaba por la zona 1400.

    Porque ha roto los mínimos de agosto y noviembre del 2007.

    Y porque ha roto un gran doble techo cuyos picos culminan en julio y en octubre.