Muy Sr. Mio:
Le adjunto la relación de operaciones que se hubieran hecho según la estrategia que le sugerí en mi carta anterior Carta abierta para el Sr. Warren Buffet
Siguiendo desde donde nos quedamos en diciembre del 2008, durante el ejercicio 2009 y siguiendo al pie de la letra la estrategia citada se hubieran efectuado las siguientes operaciones con sus beneficios:
El 15 de enero se compraron 75.000 contratos a 830
El 23 de febrero se compraron 80.000 contratos a 750
El 5 de marzo se compraron 85.000 contratos a 680
El 16 de marzo se vendieron 85.000 contratos a 750 con un beneficio de 297 Millones
El 26 de marzo se vendieron 80.000 contratos a 830 con un beneficio de 320 Millones
Al final del vencimiento de marzo se cobran 200 $ por cada contrato de los 375.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 75 millones
El 6 de mayo se vendieron 75.000 contratos a 910 con un beneficio de 300 Millones
Al final del vencimiento de junio se cobran 200 $ por cada contrato de los 300.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 60 millones
El 3 de agosto se vendieron 70.000 contratos a 999 con un beneficio de 311 Millones
Al final del vencimiento de septiembre se cobran 225 $ por cada contrato de los 230.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 52 millones
El 11 de Noviembre se vendieron 65.000 contratos a 1099 con un beneficio de 318 Millones
Al final del vencimiento de diciembre se cobran 250 $ por cada contrato de los 165.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 41 millones
Beneficio total por las operaciones cerradas……………………………..1.774 Millones
Esto supera ampliamente el beneficio potencial anualizado de su venta de Puts, que con intereses incluidos estimé en 500 millones anuales.
Como se puede ver, en sólo dos años (2008 y 2009), ya se ha sacado la misma cantidad que usted ha cobrado por asumir un gran riesgo durante 15 años. Con una gran ventaja: esta estrategia se puede parar cuando se quiera, pues se ejecuta en un mercado líquido; en cambio, la venta de puts que usted hizo es imposible de recomprar.
Quedo a su disposición para cualquier otro asunto en el que le pueda ayudar, sobre todo, si quiere volver a operar con armas de destrucción masiva.
Atentamente le saluda
Francisco Llinares
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Le adjunto la relación de operaciones que se hubieran hecho según la estrategia que le sugerí en mi carta anterior Carta abierta para el Sr. Warren Buffet
Siguiendo desde donde nos quedamos en diciembre del 2008, durante el ejercicio 2009 y siguiendo al pie de la letra la estrategia citada se hubieran efectuado las siguientes operaciones con sus beneficios:
El 15 de enero se compraron 75.000 contratos a 830
El 23 de febrero se compraron 80.000 contratos a 750
El 5 de marzo se compraron 85.000 contratos a 680
El 16 de marzo se vendieron 85.000 contratos a 750 con un beneficio de 297 Millones
El 26 de marzo se vendieron 80.000 contratos a 830 con un beneficio de 320 Millones
Al final del vencimiento de marzo se cobran 200 $ por cada contrato de los 375.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 75 millones
El 6 de mayo se vendieron 75.000 contratos a 910 con un beneficio de 300 Millones
Al final del vencimiento de junio se cobran 200 $ por cada contrato de los 300.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 60 millones
El 3 de agosto se vendieron 70.000 contratos a 999 con un beneficio de 311 Millones
Al final del vencimiento de septiembre se cobran 225 $ por cada contrato de los 230.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 52 millones
El 11 de Noviembre se vendieron 65.000 contratos a 1099 con un beneficio de 318 Millones
Al final del vencimiento de diciembre se cobran 250 $ por cada contrato de los 165.000 que se tienen en esos momentos al hacer el roll over. Eso supone un ingreso de 41 millones
Beneficio total por las operaciones cerradas……………………………..1.774 Millones
Esto supera ampliamente el beneficio potencial anualizado de su venta de Puts, que con intereses incluidos estimé en 500 millones anuales.
Como se puede ver, en sólo dos años (2008 y 2009), ya se ha sacado la misma cantidad que usted ha cobrado por asumir un gran riesgo durante 15 años. Con una gran ventaja: esta estrategia se puede parar cuando se quiera, pues se ejecuta en un mercado líquido; en cambio, la venta de puts que usted hizo es imposible de recomprar.
Quedo a su disposición para cualquier otro asunto en el que le pueda ayudar, sobre todo, si quiere volver a operar con armas de destrucción masiva.
Atentamente le saluda
Francisco Llinares
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