Chicago Mercantile Exchange (CME) es una empresa estadounidense encargada de negociar derivados financieros, y junto con las empresas Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX) y The Commodity Exchange (COME), forman CME Group, siendo la bolsa de derivados más grande del mundo. En el siguiente review sobre CME Group conoceremos más sobre esta empresa y cómo puedes invertir en ella.
Qué es la CME Group
CME Group es el mercado de instrumentos derivados más grande y diverso del mundo, operando más de 3 mil millones de contratos por año en las clases de activos más importantes: índices accionarios, divisas, energía, productos agropecuarios, metales, tasas de interés y productos de inversión alternativos, como futuros climáticos e inmobiliarios.
Originalmente, el primer mercado de futuros fue Chicago Board of Trade (CBOT), fundado en 1848, siendo el miembro más activo de la compañía. En 2007, este mercado se fusionó con CME para crear CME Group y convertirse en el mercado abierto de futuros y derivados más grande del mundo.
Características del Chicago Mercantile Exchange
CME Group utiliza tres plataformas de negociación, de acuerdo con el tipo de contrato y activo que el inversor desee negociar:
- CME Globex para inversión en futuros y opciones sobre futuros. Es la plataforma de operaciones financieras electrónicas líder en el mundo.
- BrokerTec para comercio de renta fija (mercados de bonos y repos).
- EBS para comercio con divisas al contado y a plazo.
En CME Group los inversionistas podrán encontrar la más amplia gama de futuros, opciones y productos OTC autorizados globalmente, diversificando y ajustando su cartera con contratos estándar, E-mini o Micro. Opera en todo el mundo, 24 horas 6 días a la semana en CME Globex. Esta plataforma reúne a compradores y vendedores de todo el mundo, brindando las herramientas necesarias para que los clientes alcancen sus objetivos financieros.
Además, CME ofrece un servicio de compensación, que equipara y liquida todas las operaciones, y garantiza la solvencia de cada transacción que se realiza en sus mercados. Esta compensación de contratos OTC se realiza a través de CME ClearPort, que actúa como sistema de salvaguarda financiero, garantizando la integridad del mercado y reduciendo el riesgo.
En 2019, CME Group fue nombrada la marca de intercambio comercial más valiosa y de mayor crecimiento por sexto año consecutivo por Brand Finance.
Mercados disponibles en CME Group
CME Group ofrece una amplia variedad de productos financieros altamente líquidos y de aceptación global: futuros, opciones sobre futuros y mercados OTC. Su profundidad y amplitud de oferta financiera permite a los inversionistas diversificar sus carteras en un solo lugar.
Agricultura
Descripción |
Productos de referencia agrícola como maíz, soya, trigo, lácteos y ganado a través de futuros y opciones |
Volumen medio diario |
US$ 1,1 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 41,6 mil millones |
Energías
Descripción |
Productos de referencia energética global en NYMEX como petróleo, gas natural, rudo WTI, crudo Brent, gasolina y RBOB |
Volumen medio diario |
US$ 2,3 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 147,9 mil millones |
Índices de Renta Variable
Descripción |
Opciones sobre índices accionarios de referencia global como el S&P500, Nasdaq-100, Nikkei 225, entre otros |
Volumen medio diario |
US$ 6,4 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 993,7 mil millones |
FX
Descripción |
Opciones y futuros sobre pares de divisas tanto cotizadas como divisas extrabursátiles autorizadas (FX y FX OTC), a través de la plataforma EBS |
Volumen medio diario |
US$ 974,6 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 94,5 mil millones |
Tasas de interés
Descripción |
Toda la curva de rendimiento denominada en USD a través de opciones y futuros, complementando los contratos negociados en bolsa con bonos en efectivo y Repo, a través de la plataforma BrokerTec |
Volumen medio diario |
US$ 7,7 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 4,0 mil millones |
Metales
Descripción |
Futuros, opciones y forwards de oro y plata compensados, así como de otros metales preciosos, básicos y ferrosos |
Volumen medio diario |
US$ 437,2 millones |
Valor nocional medio diario |
US$ 56,0 mil millones |
Swaps liquidados
Descripción |
Operaciones bilaterales con swaps y swaptions de tasas de interés compensados, o forwards de divisas no entregables, forwards liquidados en efectivo y opciones |
Volumen nocional medio diarios |
US$ 53,8 mil millones |
Criptomonedas
Descripción. |
Cobertura de exposición a criptomonedas utilizando futuros y opciones de Bitcoin, índices de precios de Bitcoin, futuros de Ether, entre otras |
ESG
Descripción. |
Exposición ambiental, social y de gobernanza en sus inversiones con una variedad de futuros y opciones en múltiples clases de activos. |
👉 Más información: Trading de futuros | Guía básica para aprender a operar
Herramientas de comercio dentro de la CME Group
Las herramientas de análisis ofrecidas en las plataformas de negociación de CME Group son la base para descubrir información que pueda brindarle al inversionista una ventaja sobre el terreno de acción a la hora de negociar con futuros, opciones y otros productos.
Estas herramientas sirven para detectar oportunidades de mercado y evaluar la tendencia en los activos, permitiendo al inversor calcular las estadísticas de costo de comercialización promedio para tamaños de lote determinados. Algunas de estas herramientas y recursos son las siguientes que podemos ver en la tabla:
Herramientas disponibles en el exchange |
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Herramientas de alerta de acción de precios |
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Calculadoras de conversión agrícola |
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Alertas del sistema CME Global Command Center |
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Navegador de comercio CME Globex |
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Herramienta de liquidez CME |
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Cuenta regresiva para FOMC: CME FedWatch Tool |
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Precios de futuro de energías – Cotizaciones retrasadas |
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Calendario de lanzamiento económico |
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Volumen de intercambio diario e interés abierto |
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Analizador de rollo trimestral FX |
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Mapa de color de interés abierto |
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Herramienta de liquidación de opciones |
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Informa de opciones |
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Análisis de tesorería |
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Búsqueda de avisos |
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Huelgas más activas |
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Medidor de sentimiento del mercado |
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Autoservicio – CME Group |
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Calculadora de opciones |
Contacto y atención al cliente
Si desea invertir en CME Group y acceder al mercado de futuros más grande y líquido del mundo, le invitamos a ingresar en su página web oficial para ampliar la información que hemos visto en este review general de CME Group. También puede contactar con asesores expertos a través de los siguientes canales de atención:
Contacto |
Número de teléfono |
Correo de contacto |
Jorge Alegría |
+1 312 307 8167 |
|
Paula Attie |
+1 312 513 9654 |
|
James Bray |
+44 7730 321 006 |
Espero que te haya ayudado está review, cualquier cosa que creas que nos falta por poner déjanoslo en los comentarios. Además si tienes dudas estamos encantados de ayudarte
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