Divisa
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EUR
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Tipo
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Renta fija
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Fecha de creación
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22/09/2022
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Distribución o acumulación
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Acumulación
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Estrategia de inversión
Fondo de inversión de selección de activos que invertirá hasta un 30% de su patrimonio en activos de renta variable internacional, destinando la parte restante a otros activos como liquidez, renta fija, materias primas, divisa, activos reales,… en una búsqueda continúa de oportunidades de inversión sin restricciones. Así, rastreamos todos los activos, regiones, sectores, países, etc. y empleamos el que consideramos mejor instrumento en cada ocasión: inversión directa, derivados, ETFs, fondos,… La estrategia se enfoca en la selección de activos con descuento, y por lo tanto tiene cierto sesgo contrarían. Asimismo, no somos ciegos seguidores de una única “verdad” o filosofía de inversión, de modo que el equipo de inversiones es multidisciplinar y agrupa diferentes perspectivas: análisis fundamental, técnico, macroeconómico, cuantitativo, finanzas conductuales, etc. De modo que construimos carteras con un gran número de posiciones en lo que llamamos “Diversificación Total”, tomando como referencia los Endowments norteamericanos
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
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Rendimiento(1) |
Volatilidad(2) |
2019 |
4,62% |
3,04% |
2020 |
3,70% |
11,57% |
2021 |
4,30% |
3,25% |
2022 |
-2,90% |
4,94% |
2023 |
4,39% |
5,38% |
2024 |
3,87% |
3,14% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Acacia Bonomix Plata FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.
(2) La volatilidad actual de Acacia Bonomix Plata FI es 4.23 %. La volatilidad de Acacia Bonomix Plata FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
-0,11%
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0,04%
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2,39%
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11,12%
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5,18%
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15,62%
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3,87%
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