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Arquia Banca Lideres Globales A FI

ISIN: ES0110256007

Arquia Gestión

Valor liquidativo	12 meses	3 años
16,39 EUR *	31,77%	16,06%

Valor liquidativo 16,39 EUR

12 meses 31,77%

Arquia Banca Lideres Globales A FI - ES0110256007

Información general

Divisa	EUR
Tipo	Renta variable
Fecha de creación	10/05/2013
Distribución o acumulación	Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

Anteriormente denominado Arquia Banca RVM, este fondo de inversión pertenece a la categoría Morningstar de fondos de Renta Variable Global Cap. Grande Blend.

La política de gestión tiene como temática la inversión en empresas líderes de sus respectivos sectores.

El 75% de su cartera está formada por compañías de alta calidad que operan en sectores con grandes barreras de entrada. Aplica los criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable); a la hora de seleccionar los activos, el gestor se guiará tanto por criterios sostenibles como financieros.

Tras superar un riguroso análisis top down, las empresas seleccionadas para formar parte de la cartera del fondo se toman con intención de mantenerlas en el tiempo, dadas sus características que las convierten en empresas líderes:

Tienen un amplio foso económico. Es decir, presentan unas fuertes ventajas con respecto a sus competidores, lo que le permite proteger su cuota de mercado y, en última instancia, su rentabilidad.
Suelen ser empresas que tienen una fuerte imagen de marca (son conocidas por los consumidores).
Excelencia en el equipo directivo.
Sus niveles de ventas, márgenes y beneficios son crecientes.
Deben tener unos flujos de caja libres (FCF) positivos.
Principalmente son empresas sólidas, con una alta capitalización bursátil.
Puesto que su negocio es rentable, una alta reinversión de los beneficios favorece al inversor (lo que se denominan acciones Compounders).
Deben encontrarse a precios razonables.

El resto del patrimonio del fondo estará invertido en activos de renta fija (bonos verdes, bonos, sociales, mercados monetarios y deuda pública de países con un alto Índice de Desarrollo Humano).

Así pues, el Arquia Banca Líderes Globales mantiene una gestión activa, ofreciendo una estrategia global y un estilo de inversión Blend (a medio camino entre el estilo Value y Growth), con una suficiente diversificación y una baja rotación de cartera.

¿Cómo es la cartera del Arquia Banca Líderes Globales?

En fecha 31 de octubre de 2021, el fondo de inversión estaba compuesto en un 98,19% por acciones de empresas con las características descritas (el 2,20% restante se mantiene en efectivo). En total está compuesto por unas 67 posiciones de cartera. Se trata de un fondo global, aunque Estados Unidos es la zona geográfica que mayor peso tiene en la cartera (con un 69,80%). La alta exposición que presenta el país norteamericano suele ser habitual en los fondos de inversión de la categoría de Renta Variable Global Cap. Grande Blend (un 62,81%).

Por otra parte, el Arquia Banca Líderes Globales ofrece una amplia diversificación en cuanto a sectores. En realidad, este fondo de inversión aborda varias temáticas.

Las 5 industrias que mayor presencia tienen en el fondo son las siguientes:

Servicios Financieros: 18,61%.
Tecnología: 18,42%.
Consumo Cíclico: 15,34%.
Salud: 12,54%.
Industria: 10,96%.

En cuanto a los tipos de valores que forman parte de la cartera, al tratarse de compañías de prestigio, suelen ser sobradamente conocidas por los consumidores.

Estas son sus 5 principales posiciones de cartera:

¿Cuál es la rentabilidad y riesgo del Arquia Banca Líderes Globales?

Al igual que sucedía con el Arquia Banca Líderes del Futuro, este fondo de inversión tuvo un cambio en la política de inversión el 23 de julio de 2021. Por este motivo no se muestran las rentabilidades anteriores (puesto que no son nada relevantes) y tampoco es posible llevar a cabo una valoración de su riesgo.

Sin embargo, el track record mostrado en el corto plazo resulta ser positivo y superior a la media de su categoría de fondos:

Rentabilidad en el último mes: 6,78% (superando a la media de su categoría en un 4,80%).
Rentabilidad en los últimos 3 meses: 8,60% (superando a la media de su categoría en un 4,64%).

En la escala de riesgo y remuneración tiene una puntuación de 6 sobre 7 y su ratio de volatilidad se sitúa en el 7,83%.

Datos

Estrategia de inversión

Esta IIC aplica los criterios ISR (Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiaran por principios tanto sostenibles como financieros. La mayoría de las inversiones cumplirán con los requisitos sostenibles de forma que se integren los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el análisis financiero. El Fondo invertirá como mínimo un 75% de su cartera en Renta Variable, sin ningún tipo de restricción en cuanto a divisa y zona geográfica, pudiendo invertir en países emergentes hasta el 100% de la cartera. Se invertirá mayoritariamente en empresas de alta capitalización.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

	Rendimiento(1)	Volatilidad(2)
2019	13,18%	6,72%
2020	-6,14%	18,04%
2021	25,92%	8,34%
2022	-15,42%	16,95%
2023	7,85%	11,01%
2024	20,68%	10,40%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Arquia Banca Lideres Globales A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.

(2) La volatilidad actual de Arquia Banca Lideres Globales A FI es 10.48 %. La volatilidad de Arquia Banca Lideres Globales A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	Año actual
-0,92%	2,58%	3,68%	31,77%	16,06%	33,84%	20,68%

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