España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
169,85 EUR
|
6,43% | -35,11% |
Valor liquidativo 169,85 EUR
12 meses 6,43%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 07/01/2013 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El objetivo del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo, expresada en dólares estadounidenses, invirtiendo en empresas de pequeña capitalización de todo el mundo. El Subfondo está gestionado activamente con el fin de captar oportunidades en los mercados mundiales de renta variable. Las decisiones de inversión se basan en una combinación de análisis específicos macroeconómicos, sectoriales y empresariales. El proceso de selección de acciones está basado en un análisis riguroso que el equipo inversor efectúa del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, y el perfil de riesgo y rendimiento general. El Subfondo invierte esencialmente en empresas de pequeña capitalización. El Subfondo no podrá invertir más del 10 % de patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, bonos convertibles y fondos cotizados
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 19,46% | 11,19% |
| 2020 | 9,22% | 29,59% |
| 2021 | 12,54% | 16,24% |
| 2022 | -26,46% | 23,30% |
| 2023 | -2,93% | 17,34% |
| 2024 | -4,33% | 13,00% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de AXA World Funds - Framlington Next Generation E Capitalisation EUR vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de AXA World Funds - Framlington Next Generation E Capitalisation EUR es 13.60 %. La volatilidad de AXA World Funds - Framlington Next Generation E Capitalisation EUR es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,53% | -1,12% | 6,35% | 6,43% | -35,11% | -14,37% | -4,33% |
Otros fondos de AXA Investment Managers
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
503,62 EUR
|
14,10% | -24,19% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
19,73 EUR
|
27,29% | 11,78% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
212,54 USD
|
25,80% | -14,67% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
305,28 EUR
|
26,26% | 0,93% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
85,91 EUR
|
6,34% | -43,16% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
216,27 EUR
|
30,78% | -6,24% |