España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
38,54 EUR
|
19,33% | 10,16% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido |
| Fecha de creación | 29/06/1997 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index (50%) y la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Year Total Return (50%). Se invertirá entre un 0% y un 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados OCDE y hasta un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes. Se invertirá en compañías de cualquier capitalización bursátil, sin especial predilección por algún sector o país. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto se invertirá en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos. Se podrá invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 17,19% | 10,47% |
| 2020 | -3,25% | 26,61% |
| 2021 | 10,12% | 9,17% |
| 2022 | -15,24% | 14,85% |
| 2023 | 20,90% | 11,73% |
| 2024 | 9,05% | 9,01% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Bestinver Mixto FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Bestinver Mixto FI es 8.91 %. La volatilidad de Bestinver Mixto FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,79% | -0,10% | 2,23% | 19,33% | 10,16% | 27,25% | 9,05% |
Otros fondos de Bestinver
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
17,65 EUR
|
16,88% | 6,37% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,55 EUR
|
10,60% | 3,92% |
