España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
14,34 EUR
|
34,58% | 41,20% |
Valor liquidativo 14,34 EUR
12 meses 34,58%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Fecha de creación | 31/01/2018 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna CaixaBank AM a este producto.Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 30,95% | 11,04% |
| 2020 | 8,10% | 26,75% |
| 2021 | 37,40% | 10,21% |
| 2022 | -13,46% | 18,20% |
| 2023 | 21,70% | 11,31% |
| 2024 | 24,55% | 11,49% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al Invesco MSCI USA UCITS ETF. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI vs índice Invesco MSCI USA UCITS ETF es alcista.(2) La volatilidad actual de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI es 11.50 %. La volatilidad de Caixabank Smart Money Renta Variable Usa FI es menor a la de Invesco MSCI USA UCITS ETF. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,62% | 4,60% | 7,08% | 34,58% | 41,20% | 106,90% | 24,55% |
Otros fondos de CaixaBank AM
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
9,21 EUR
|
54,63% | 64,66% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
58,82 EUR
|
36,42% | 37,68% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
11,95 EUR
|
35,93% | 44,76% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
54,06 EUR
|
26,32% | 29,35% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
44,79 EUR
|
41,32% | 41,67% |
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
118,64 EUR
|
-3,49% | - |