Acceder

Caixabank Soy Así Cauto

ISIN: ES0158976037

Bankia Fondos

Valor liquidativo 12 meses 3 años
137,75 EUR * 11,23% 0,66%

Valor liquidativo 137,75 EUR

12 meses 11,23%

Caixabank Soy Así Cauto - ES0158976037

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, Europa ex. Euro, EE.UU., Reino Unido, Asia ex. Japón
Fecha de creación 26/01/2001
Índice de referencia Otros
Distribución o acumulación Acumulación

Opiniones y análisis del fondo

 
Ficha del fondo Caixabank Soy así Cauto

  • ISIN: ES0158976037
  • Rentabilidad anualizada a 3 años: -1,31%
  • Gastos corrientes: 0,90%
  • Patrimonio bajo gestión: 4.590,48 millones de euros
  • Divisa de referencia: euros

Es un fondo de fondos perteneciente a la categoría de mixtos defensivos denominados en euros. Invierte, de forma directa o indirecta, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable, aunque en condiciones normales de mercado, esta exposición será del 20%.

El fondo tiene una estrategia de inversión global, aunque más de la mitad del total del patrimonio está invertido en valores de Estados Unidos.

El ratio de Sharpe de este fondo es de -0,15.

 

Estrategia de inversión

Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
 

Información adicional

Incluye entre otros fondos los siguientes: Deutsche Floating Rate Notes LC, Parvest Enhanced Cash 6 Months I, PIMCO GIS Euro Short-Term Ins Acc,...

Rentabilidad y riesgo

Evolución

Loading...

Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 5,58% 1,84%
2020 1,05% 6,50%
2021 3,12% 2,67%
2022 -9,71% 4,71%
2023 5,33% 3,94%
2024 5,57% 3,04%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI es 3.43 %. La volatilidad de Caixabank Soy Así Cauto Universal FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-0,44% -0,03% 2,20% 11,23% 0,66% 5,77% 5,57%

Otros fondos de Bankia Fondos

Bankia Evolución Decidido
Valor liquidativo 12 meses 3 años
113,19 EUR * 0,85% 1,65%
Bankia Fonduxo
Valor liquidativo 12 meses 3 años
2.615,86 EUR * 21,59% 17,72%
Bankia Soy Así Flexible
Valor liquidativo 12 meses 3 años
140,78 EUR * 17,25% 4,91%

Foros sobre Bankia Soy Así Cauto en Rankia