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Clase Limpia

Dunas Seleccion USA Cubierto I FI

ISIN: ES0175404005

Dunas Capital

Valor liquidativo 12 meses 3 años
30,82 EUR * 29,09% 19,08%

Valor liquidativo 30,82 EUR

12 meses 29,09%

Dunas Seleccion USA Cubierto I FI - ES0175404005

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica EE.UU.
Fecha de creación 21/11/2013
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en replicar el Índice (que recoge las 100 acciones líderes en capitalización de emisores y mercados estadounidenses) realizándose el seguimiento principalmente mediante réplica física (mínimo 90% de la exposición total), aunque también sintética (máximo 10% de la exposición total en derivados sobre componentes del índice o sobre índices que presenten la mayor correlación posible con el índice que se replica, generalmente el S&P500) no existiendo riesgo de contraparte en los derivados utilizados a este fin al intervenir una cámara de compensación. La rentabilidad del fondo y del índice puede no ser similar ya que por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 28,20% 11,87%
2020 17,85% 29,65%
2021 28,83% 12,07%
2022 -20,39% 23,22%
2023 23,66% 13,17%
2024 18,65% 12,02%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.

(2) La volatilidad actual de Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI es 11.55 %. La volatilidad de Dunas Selección USA ESG Cubierto C FI es mayor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-2,44% -0,78% 5,62% 29,09% 19,08% 86,36% 18,65%

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