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Clase Limpia

Dunas Valor Cauto I FI

ISIN: ES0166486037

Dunas Capital

Valor liquidativo 12 meses 3 años
146,05 EUR * 2,36% 8,55%

Valor liquidativo 146,05 EUR

12 meses 2,36%

Dunas Valor Cauto I FI - ES0166486037

Información general

Divisa EUR
Tipo Mixtos
Área geográfica Zona Euro, EE.UU., Reino Unido
Fecha de creación 21/07/2000
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

 

En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo del FI es Euribor 12m + 100 p.b. (clase I) y Euribor 12m + 60 p. b. (clase R). Se invierte en renta variable (exposición neta -10% / +10%), renta fija(incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 35% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 -2,83% 1,29%
2020 2,71% 1,20%
2021 0,17% 4,00%
2022 2,75% 0,79%
2023 0,51% 1,46%
2024 1,84% 0,79%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Valor Cauto I FI vs índice €STER Index es alcista.

(2) La volatilidad actual de Dunas Valor Cauto I FI es 1.48 %. La volatilidad de Dunas Valor Cauto I FI es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
0,09% 0,39% 0,85% 2,36% 8,55% 5,40% 1,84%