Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
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146,05 EUR
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2,36% | 8,55% |
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Reino Unido |
Fecha de creación | 21/07/2000 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
En condiciones actuales de mercado, la rentabilidad anual que corresponde con la volatilidad objetivo del FI es Euribor 12m + 100 p.b. (clase I) y Euribor 12m + 60 p. b. (clase R). Se invierte en renta variable (exposición neta -10% / +10%), renta fija(incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) y divisas, sin predeterminación por activos, emisores (públicos/privados), divisas, sectores, capitalización o calidad crediticia de activos/emisores (toda la cartera podría ser de baja calidad). Podrá invertir hasta el 35% de la exposición total en deuda subordinada (preferencia de cobro posterior a acreedores comunes), bonos convertibles y contingentes convertibles (emitidos normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y que, en caso de contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono).
Fuente: TechRules.
Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
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2019 | -2,83% | 1,29% |
2020 | 2,71% | 1,20% |
2021 | 0,17% | 4,00% |
2022 | 2,75% | 0,79% |
2023 | 0,51% | 1,46% |
2024 | 1,84% | 0,79% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad superior al €STER Index. La tendencia del rendimiento relativo de Dunas Valor Cauto I FI vs índice €STER Index es alcista.(2) La volatilidad actual de Dunas Valor Cauto I FI es 1.48 %. La volatilidad de Dunas Valor Cauto I FI es mayor a la de €STER Index. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
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0,09% | 0,39% | 0,85% | 2,36% | 8,55% | 5,40% | 1,84% |