España
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
891,77 EUR
|
5,87% | -1,76% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Mixtos |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 06/01/1995 |
| Índice de referencia | Otros |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
Es un fondo cuyo objetivo es ofrecer una revalorización lo más regular posible del capital, exponiéndose a la evolución de los mercados de renta fija y renta variable. El OICVM no está ligado a un índice ni a un indicador de referencia, por lo que el Eonia capitalizado solo constituye un índice comparativo a posteriori de la rentabilidad. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en títulos de renta fija o de deuda negociables del territorio de la OCDE y, con carácter accesorio, en productos de renta fija de fuera del territorio de la OCDE.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | 1,34% | 2,55% |
| 2020 | -1,77% | 10,14% |
| 2021 | 4,66% | 3,44% |
| 2022 | -9,68% | 5,48% |
| 2023 | 6,26% | 2,37% |
| 2024 | 2,98% | 1,47% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Echiquier Patrimoine A vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Echiquier Patrimoine A es 1.82 %. La volatilidad de Echiquier Patrimoine A es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de muy bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,37% | -0,06% | 0,92% | 5,87% | -1,76% | 1,85% | 2,98% |
Otros fondos de La Financière de l'Echiquier
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
1.786,68 EUR
|
7,88% | 0,42% |
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