Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
119,25 EUR
|
13,92% | 6,03% |
Valor liquidativo 119,25 EUR
12 meses 13,92%
Divisa | EUR |
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Tipo | Mixtos |
Área geográfica | Zona Euro, EE.UU., Asia ex. Japón |
Fecha de creación | 30/06/2017 |
Distribución o acumulación | Acumulación |
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% MSCI ACWI NET TOTAL RETURN USD + 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), sujeto a un objetivo de volatilidad inferior al 10% anual. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
Se siguen criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable-ESG(medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) según ideario ético, fijado por el Comité Ético con arreglo a criterios excluyentes (impiden invertir en empresas de armamento y tabaco) y valorativos (evalúan actuación de empresas en materia social, ambiental y de gobierno corporativo).
Se invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora, la mayoría con un Rating de sostenibilidad asignado por Morningstar de al menos 2 en una escala de 1 (peor calificación) a 5 (mejor calificación). Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, y el resto en renta fija pública/privada.
Fuente: TechRules.
El índice de referencia para esta gráfica ha sido asignado por TechRules y puede no ajustarse al índice que asigna Andbank Gestora a este producto.Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
---|---|---|
2019 | 8,88% | 4,35% |
2020 | 0,28% | 16,40% |
2021 | 8,90% | 6,07% |
2022 | -6,82% | 9,51% |
2023 | 6,29% | 7,40% |
2024 | 6,30% | 5,66% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de Gestión Boutique VII Harambee FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es bajista.(2) La volatilidad actual de Gestión Boutique VII Harambee FI es 5.98 %. La volatilidad de Gestión Boutique VII Harambee FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,31% | -0,86% | 0,03% | 13,92% | 6,03% | 16,42% | 6,30% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
89,82 EUR
|
15,76% | -12,80% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
139,66 EUR
|
24,04% | 7,69% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
144,68 EUR
|
14,65% | -23,58% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
113,29 EUR
|
-12,96% | -15,78% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
13,89 EUR
|
18,98% | 15,80% |
Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
---|---|---|
12,7 EUR
|
19,46% | -8,64% |