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GVC Gaesco 1K+ Renta Variable, FI

ISIN: ES0143630004

GVC Gaesco Gestión

Valor liquidativo 12 meses 3 años
111,52 EUR * 14,06% 13,96%

Valor liquidativo 111,52 EUR

12 meses 14,06%

GVC Gaesco 1K+ Renta Variable, FI - ES0143630004

Información general

Divisa EUR
Tipo Renta variable
Área geográfica Global
Fecha de creación 29/09/2011
Índice de referencia ento* 30/09/2016 Benchmark 33% S&P 500 + 67% DJ STOXX 600
Distribución o acumulación Acumulación

Estrategia de inversión

El Fondo invierte en empresas de tamaño mediano y/o grande de la Unión Europea y de EEUU que tengan una capitalización bursátil mínima igual o superior a 1.000 millones de euros (o equivalente en dólares USA) y que distribuyan dividendos regularmente que sean superiores al Euribor + 1%. La exposición a la renta variable será más del 75% sin limitación sectorial. La exposición a la renta fija incluido mercado monetario, será como máximo del 25%, en activos sin calidad crediticia definida, admitidos a cotización en mercados de países de la Unión Europea y de EEUU tanto en Deuda pública nacional /internacional, como en renta fija emitida por empresas privadas y en emisiones que satisfagan rendimientos con una TIR mínima de Euribor + 1%. No habrá límite de duración media de la cartera de renta fija. El fondo no invertirá en mercados ni países emergentes.

El Fondo podrá invertir en activos denominados en moneda distinta del euro, siendo la exposición al riesgo divisa más la inversión en valores de renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro, superior al 30%.

El Fondo podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del mismo grupo o no de la gestora, y en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de conseguir el objetivo concreto de rentabilidad. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.

Rentabilidad y riesgo

Evolución

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Fuente: TechRules.

Análisis de rendimiento

Rendimiento(1) Volatilidad(2)
2019 6,35% 9,24%
2020 -8,91% 24,73%
2021 15,46% 9,39%
2022 -1,18% 10,24%
2023 0,87% 8,68%
2024 12,95% 7,32%

Fuente: TechRules.

(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La tendencia del rendimiento relativo de GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI vs índice iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A es alcista.

(2) La volatilidad actual de GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI es 7.14 %. La volatilidad de GVC Gaesco 1K + Renta Variable A FI es menor a la de iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (A. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.

Rendimiento acumulado

Semanal1 mes3 meses1 año3 años5 añosAño actual
-1,99% -0,83% 5,33% 14,06% 13,96% 18,24% 12,95%

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