Es uno de los mayores fondos por patrimonio de la gestora, que asciende a los 1.460 millones de euros, habiendo sido lanzado apenas el 9 de diciembre de 2022.
El fondo forma parte de la categoría de Morningstar de Renta Fija Deuda a Plazo Fijo, con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado y un nivel de riesgo bajo (2).
Filosofía del fondo y equipo gestor
Se trata de un fondo de renta fija de larga duración, invirtiendo en activos de renta fija con un vencimiento máximo de 18 años y así poder ofrecer una rentabilidad atractiva.
Se trata de un fondo que no es internacional y no está garantizado.
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado del Fondo es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/2024), sea el 102,06% del Valor Liquidativo Inicial a 14/02/2023. TAE NO GARANTIZADA 1,70% para suscripciones a 14/02/2023, mantenidas a 30/04/2024.
La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española) y, con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento. No tiene índice de referencia.
Es un fondo de nivel de riego bajo, riesgo 2 según la clasificación de la CNMV. Las comisiones del fondo de acuerdo con la información de BME son las siguientes:
Tipo de comisión | % Gestión | 0,56 Depósito | 0,04
Cartera del fondo
Según apunta la política de inversión, el fondo puede invertir en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA, principalmente deuda pública española y con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez, y si fuese necesario en renta fija privada OCDE con calidad crediticia mínimo BBB-.
La exposición del fondo actualmente es:
Rentabilidad del fondo
En lo que va del año y a escasos cuatro meses desde su lanzamiento, el fondo alcanza una rentabilidad del 0,26%, siendo la de 3 meses del 0,23%, según datos de BME:
Aunque también es cierto que debemos tener en cuenta las comisiones.
Debido a los pocos meses que posee el fondo, lo ideal sería poder recurrir al informe y revisarlo detenidamente antes de realizar cualquier tipo de inversión
Estrategia de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (30/04/24), sea el 102,06% del Valor Liquidativo Inicial a 14.02.23, mantenidas a 30.04.24. TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.
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