España
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Clase Limpia
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
31,8 EUR
|
10,54% | 35,11% |
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Renta variable |
| Área geográfica | Zona Euro |
| Fecha de creación | 09/05/2016 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35. El fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% la exposición a renta variable, se invertirá en emisores Españoles. El resto de la exposición a renta variable podrá ser invertido puntualmente en emisores europeos pertenecientes o no a la Zona Euro. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
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Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | -6,99% | 11,63% |
| 2020 | 9,79% | 11,46% |
| 2021 | -19,74% | 37,94% |
| 2022 | 15,07% | 12,09% |
| 2023 | -6,42% | 16,80% |
| 2024 | 9,64% | 13,21% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Eurozone NR EUR. La tendencia del rendimiento relativo de Santalucía Espabolsa C FI vs índice Morningstar Eurozone NR EUR es alcista.(2) La volatilidad actual de Santalucía Espabolsa C FI es 14.43 %. La volatilidad de Santalucía Espabolsa C FI es menor a la de Morningstar Eurozone NR EUR. La volatilidad está creciendo este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de riesgo medio.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,56% | -0,19% | 2,62% | 10,54% | 35,11% | -7,68% | 9,64% |
Otros fondos de Santalucía AM
Santalucía Espabolsa B FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
34,24 EUR
|
17,98% | 17,54% |
Santalucía Eurobolsa B FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
15,87 EUR
|
13,94% | 3,59% |
Santalucía Eurobolsa C FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
16,18 EUR
|
8,86% | 18,31% |
Santalucia Europa Acciones B, FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
12,54 EUR
|
20,40% | 16,30% |
Santalucia Europa Acciones C, FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,74 EUR
|
-0,91% | 13,77% |
Santalucía Ibérico Acciones B, FI
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
13,84 EUR
|
21,18% | 18,62% |