| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,37 EUR
|
10,29% | 7,76% |
Valor liquidativo 10,37 EUR
12 meses 10,29%
Información general
| Divisa | EUR |
|---|---|
| Tipo | Retorno Absoluto |
| Área geográfica | Global |
| Fecha de creación | 26/01/2017 |
| Distribución o acumulación | Acumulación |
Estrategia de inversión
El Fondo sigue técnicas de gestión tradicional y alternativa y no cuenta con índice de referencia. Invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras, armonizadas o no (éstas últimas máximo 30%) que no inviertan más del 10% en otras IICs, pertenecientes o no a la SGIIC. Podrán ser nacionales e internacionales, en cuya gestión prevalezcan criterios de flexibilidad y rentabilidades sostenidas en el tiempo, pudiendo invertir hasta 20% en IICs de gestión alternativa. Podrá invertir hasta el 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en activos de renta variable/renta fija, privada/pública (incluyendo depósitos e instrumentos mercado monetario no cotizados líquidos) sin predeterminación ni de divisas ni de mercados. Máximo 40% en países emergentes. El objetivo es obtener una rentabilidad media anual no garantizada del 5% - 10%, la cual se corresponde, en condiciones actuales de mercado, con volatilidad anual inferior al 9%.
Rentabilidad y riesgo
Evolución
Fuente: TechRules.
Análisis de rendimiento
| Rendimiento(1) | Volatilidad(2) | |
|---|---|---|
| 2019 | -2,32% | 4,76% |
| 2020 | 0,58% | 7,11% |
| 2021 | 0,90% | 3,09% |
| 2022 | -9,08% | 9,10% |
| 2023 | 11,78% | 6,73% |
| 2024 | 5,37% | 4,82% |
Fuente: TechRules.
(1) El valor acumula desde el 31 de Diciembre una rentabilidad inferior al Morningstar Developed Markets NR USD. La tendencia del rendimiento relativo de Solventis Zeus Patrimonio Global R FI vs índice Morningstar Developed Markets NR USD es bajista.(2) La volatilidad actual de Solventis Zeus Patrimonio Global R FI es 5.72 %. La volatilidad de Solventis Zeus Patrimonio Global R FI es menor a la de Morningstar Developed Markets NR USD. La volatilidad está decreciendo en este mes. Por tanto, ahora, este es un activo de bajo riesgo.
Rendimiento acumulado
| Semanal | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | Año actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,59% | -0,27% | -0,56% | 10,29% | 7,76% | 6,93% | 5,37% |
Otros fondos de Solventis
| Valor liquidativo | 12 meses | 3 años |
|---|---|---|
|
10,56 EUR
|
16,01% | 3,91% |