Buenas noches. El SPX en este momento a punto de cambiar a positivo A pesar de la debilidad inicial en el $SPX, más del 70% del índice está en territorio positivo, con una ganancia promedio del 1.3%. El Presidente Biden presiona para cerrar un acuerdo entre Hamás e Israel – A punto de alcanzarse un acuerdo de alto el fuego Los pedidos de centros de datos de Nvidia $NVDA siguen según lo previsto y no sufren retrasos, según una fuente cercana al asunto en Google – SeekingAlpha «La actual sacudida del índice compuesto de la energía, en torno al 7%, impulsará la inflación general europea un 0,2% durante el próximo año» – Goldman Los gestores de activos, fondos de cobertura y fondos sistemáticos están en modo de reducción de riesgos (risk-off). Se esperan posibles movimientos intradía muy volátiles. Si el SPX cae por debajo de 5750, la volatilidad podría aumentar significativamente (es decir, las cosas podrían volverse FEAS). Los CTAs han cambiado a posiciones cortas. Niveles a vigilar hoy: GRAN SOPORTE: 5700. PUT WALL: 5800. VT: 5925. G-Flip: 5942. (JJ Montoya) Los fondos de control de volatilidad tenían su máxima exposición a mediados de diciembre, pero ahora la han reducido drásticamente. Según McElligott, han vendido alrededor de $91.9 mil millones en futuros de EE. UU. en el último mes, y su exposición a acciones ha caído a un nivel moderado (percentil 40 en comparación con los últimos 3 años). MicroStrategy compra otros 2,530 #Bitcoin por $243 millones. Las tasas hipotecarias en USA alcanzan el 7,26%, el nivel más alto desde mayo. Fuente: serenity-markets.com Un saludo!
Dos valores del Ibex 35 para deshacer posiciones: Inditex y Repsol
Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, analiza dos valores del Ibex 35 que no pasan por su mejor momento y en el que quizás sería una buena opción deshacer posiciones: Inditex y Repsol.
Lo complicado en las caídas de un valor es diferenciar lo que es una corrección de una tendencia bajista. Lamentablemente no tenemos volada de cristal, por lo que hablamos siempre de probabilidades. en el caso de Inditex, la probabilidad de que rebotara en la zona de 50 euros era elevada, pero apenas lo ha hecho. Justo por esa media de 30 semanas, ha empezado a descender y el precio se sitúa por debajo, lo que no es una buena señal. Con esto, no daría mucho más margen a Inditex por debajo de 49, porque tiene mala la pinta. No me esperaría mucho, porque ya he hecho ese intento por superar 51, y no la ha conseguido. La cosas se puede complicar. Así que, por debajo de 49, no me gusta nada Inditex y saldría del valor. De hecho, dentro del sector hay otros valores que pueden estar bien, como Adidas, Zalando o incluso Ralph Lauren, en el que vemos cómo la tendencia prevalece.
Por su parte, a pesar del repunte del crudo en estos últimos meses, Repsol, más allá de las últimas semanas, apenas ha recogido esa subida. El aspecto general de Repsol tiene mucho que mejorar, tiene mucha resistencia y hay mucho dinero atrapado en precios por encima del actual. Por tanto, me temo que le va a costar repuntar con fuerza y estabilidad. Sinceramente aprovecharía estos precios en el entorno de 11,80 para salir. Dentro del sector, me centraría, más que en productores de petróleo, en servicios a petroleras como por ejemplo Baker Hughes. Si nos vamos a petroleras, elegiría quizás a a la italiana Saipem, cuyo gráfico, a diferencia del de Repsol, reacciona algo positivo.
El principal objetivo del Ibex 35 de cara a esta semana era terminar la vela semanal (iniciada el pasada 16 de diciembre) por encima de los 11.794,20 puntos, para demostrar con ello niveles de fortaleza.
Con el selectivo por encima, priorizamos que el Ibex podría atacar el área de los 12.038 puntos de cara a las próximas semanas.
En escala diaria, el precio del Ibex ha encontrado apoyos en los mínimos de la fuerte de sesión del pasado jueves, encontrando apoyos en el área de los 11.754 puntos. De este modo, el principal objetivo de cara a la próxima semana es finalizar alguna sesión por encima de 11.857,60 puntos, área que actúa como principal nivel de techos en el corto plazo.
El petróleo sube por las sanciones a Rusia: Goldman Sachs avisa de un Brent en 90 dólares
Los precios del petróleo suben por tercer día, con el Brent superando holgadamente los 80 dólares por barril ante las sanciones de EEUU a Rusia. Goldman Sachs avisa de que en el corto plazo podría llegar a 85 o incluso 90 dólares, aunque mantiene sus previsiones para el conjunto del año.
Los precios del petróleo mantienen su escalada después de que el pasado viernes EEUU anunciase nuevas sanciones a Rusia. Los futuros del Brent de referencia en Europa suben un 1,44% hasta los 80,91 dólares en la sesión de este lunes, pero los analistas de Goldman Sachs avisan de que podrían superar los 85 dólares por barril en el corto plazo si estas sanciones contra Moscú conducen a una menor producción petrolera rusa.
Si la disminución de la producción rusa coincide con una reducción de la producción iraní, los precios podrían alcanzar los 90 dólares por barril, cree Goldman.
El presidente de EEUU, Joe Biden, impuso el viernes el paquete de sanciones más amplio hasta el momento dirigido a los ingresos de petróleo y gas de Rusia, en un esfuerzo por dar a Kiev y a la administración entrante de Donald Trump influencia para alcanzar un acuerdo para la paz en Ucrania.
Los analistas apuntan a que las sanciones pueden obligar a las refinerías chinas e indias a obtener más petróleo de Oriente Medio, África y América, lo que aumentaría los precios del petróleo y los costes del flete. Goldman Sachs estima que los buques rusos afectados por las nuevas sanciones movieron 1,7 millones de barriles de petróleo por día en 2024, lo que representa el 25% de las exportaciones de Rusia, principalmente de petróleo crudo.
Si bien las sanciones podrían impulsar los precios del petróleo, Goldman Sachs mantiene su escenario base sin cambios, prediciendo que los precios del crudo Brent oscilarán entre 70 y 85 dólares por barril este año.
Según explica el banco de inversión, Rusia puede descontar sus precios del petróleo para incentivar el envío por una flota dinámica en la sombra a compradores sensibles a los precios. También podría refinar más de su petróleo a nivel nacional y aumentar las exportaciones de combustible para aliviar las restricciones a los envíos de petróleo.
