Invertir en Drone Shield

¿Es buen momento para invertir en Drone Shield? ¿Qué opináis?

Desde el punto de vista "margen de seguridad" no tiene.. esta cara, solo este año lleva un +400%, ha pasado de valer la empresa 172 millones a 1146 millones de $ australianos en apenas 1 año.

Esta en un sector caliente y de moda, parece empieza a generar beneficios y a hacer camino, pero cotiza cara, no quiere decir que no cotice mucho mas cara por que el mercado es irracional y mas cuando se calienta un sector.

Parece que va a tener un buen futuro, el problema sería saber si el precio ya no ha descontado ese buen futuro.

Hay una cosa que no me gusta y es que imprime muchas acciones,  imagino fue aunque todavía parece lo hace para cubrir las pérdidas de sus inicios.

En definitiva buen momento para entrar fue en 2023 cuando cotizaba a un PER de 18x... ahora es jugar a la carta de la "moda" o de que la empresa aumente su BPA de forma brutal en los próximos años y haga que un PER que cotiza ahora de 52x sea un chollo por que su crecimiento en los años venideros sea brutal, pero en base a las previsiones el crecimiento que se espera por los analistas es alrededor del 30%, y otro problema sería saber si podrá mantener ese crecimiento o aparecerá una empresa mas grande y la adquiera antes de desarrollar su posible potencial.

Este año cotiza aún PER de 52x para el año que viene si el precio no se mueve de donde esta cotizaría a PER 38x, y para el año 2026 cotizaría si el precio no se mueve de donde esta ahora a un PER de 28x....

En el mejor de los casos para tener un poco de margen de "seguridad" habría que comprar a 25x beneficio.. aunque quien sabe si el mercado entiende que este sector y esta empresa deba cotizar a 40x... eso ya es imposible de saber, será todo cuestión de probabilidades y ahora mismo parece que el riesgo es alto, pero dentro de 1 año quien sabe donde estará si es capaz de mejorar su BPA.



Saludos.

Muchas gracias por el análisis detallado. Saludos.