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BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015

3 respuestas
BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015
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BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015
#1

BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015

Buenas tardes,

A raíz de la noticia de la adquisición de BG por parte de Royal Dutch Shell por 64.400 millones de euros, os presento BlackRock Global Funds – World Energy A2 (EUR) ( LU0171301533), un fondo de renta variable del sector energía de la gestora BlackRock. Este fondo se encuentra dentro de la asignación de fondos para el segundo trimestre de Enrique Roca.


Objetivo

BGF - World Energy trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable cotizados de empresas con una participación significativa en actividades relacionadas con la exploración, desarrollo, producción y distribución de energía. Además, el  fondo podrá invertir en empresas dedicadas al desarrollo y explotación de nuevas tecnologías energéticas.
 

Rentabilidad y riesgo

BGF - World Energy tiene una rentabilidad acumulada de 11,53% en lo que va de año, frente al -3,9% que sufrió en 2014. El fondo tiene una rentabilidad media anual a 3 años de 2,44% junto con una volatilidad de 12,88%.
 
                                    
 

¿Qué posee?

BGF - World Energy invierte actualmente un 95,58% de su patrimonio en renta variable y mantiene el resto en efectivo. En su cartera las regiones que más sobrepondera son Estados Unidos (66,68%) y Reino Unido (14,96%).                                         
Las cinco mayores posiciones de BGF - World Energy A2 son:
  1. Exxon Mobil Corporation (8,79%)
  2. Royal Dutch Shell PLC Class B (7,41%)
  3. Chevron Corp (7,11%)
  4. ConocoPhillips (6,48%)
  5. BP PLC (4,76%)

El desglose sectorial que presenta el fondo es el siguiente:

                                                

 

Comisiones

BGF – World Energy tienes las siguientes comisiones:

  • Comisión máxima de suscripción: 5,00%
  • Gastos de gestión anuales: 1,75%
  • Gastos corrientes: 2,06%
 
Un saludo!
#2

Re: BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015

Lo contraté en Selfbank la semana pasada, 2.000 eur de importe mínimo de suscripción. Ya lleva más de un 3,5% arriba. Cuando Enrique lo quite de la cartera lo mando al infierno.

#3

Re: BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015

Como he mencionado más arriba, destacar que este fondo tiene como segunda mayor posición a Royal Dutch Shell, la cual ha sido noticia por la compra de BG Group. Está fusión dará mucho que hablar estos días y ya veremos cómo va afectando al fondo. Dejo un enlace donde se comenta el suceso:

Shell pacta la compra de BG Group por 64.400 millones

#4

Re: BGF - World Energy (EUR), un fondo de renta variable energética para el 2015

Yo lo compre en una de las bajadas fuertes del petroleo y lo llevo en un 8%. la ultima semana ha subido un monton

Se habla de...