Seguimiento del Seilern Stryx World Growth

Hoka se está comiendo a Nike por los pies. Fallo garrafal de estrategia comercial de Nike que está pagando muy caro, cuando la gente en los US está comprando, pero mirando con detalle qué compra. O reaccionan o les va a pasar como a VF Corp (Vans, Timberland, The North Face).  Además, últimamente, cuando no es por una cosa, es por otra, Nike se mete en charcos innecesariamente: cuando no es el uniforme para los juegos de Kenia, vaya cosa sosa (por no llamarla racista), es el uniforme para las chicas del Team USA, que parece diseñado por la comunidad PornHub.


Lo que dices es exactamente así: hay que cuestionarse si Nike sigue estando en el universo de inversión de Seilern o si lo estará en un futuro próximo. 

Cierto, no había visto la última cartera actualizada 

Este año de momento el rendimiento del fondo está flojillo... alguien sabe porqué? Slds

Seilern es una de las gestoras más opacas que hay. Nadie puede saberlo. 

La última cartera publicada es de abril y en estos 3 meses han pasado muchas cosas en el mercado. No se ha beneficiado del boom de la IA, ha rentado menos que el sector salud del que llevaba más de un 40 % en cartera; y tenía un 32 % en Europa (14 % en Francia), que se ha desinflado bastante. Pero vete tú a saber.

Gracias @mormont por contestar, aprovecho la ocasión para agradecerte tus reflexiones en estos foros ya que nos hace repensar cosas y aprendemos mucho.

Sobre Seilern efectivamente no ha entrado en la fiesta de la IA en lo referente al hardware, muchos de los fondos que van bien tienen NVIDIA en sus carteras que creo que eran feciles haciendo chips gráficos para ordenadores y se han encontrado que su arquitectura es ahora mismo la mejor para mover gigas y gigas de datos que se manejan en el tratamiento de los procesos de IA creando modelos pero en la parte de software sí que está presente ya que Microsoft es su primer valor en cartera y estos le dan a todo y ahí está chatGPT , además del almacenamiento en la nube o sistemas cloud (Azure). Está por ver qué pasará con toda esta tecnología y si será tan disruptiva o no. Siguen con otras empresas interesantes. Habrá que tener paciencia y esperar que mejore su evolución. Gracias y saludos 

 

Enorme la diferencia entre el Seilern y Fundsmith en cuanto distribución sectorial

Uno sobreponderando C. Defensivo y el otro 0

También la hay en tamaño y estilo . El Seilern más dado a las Mid  Cap  Growth y Funsdsmith MidCap Blend 

Ambos 0 en Mid Cap Value