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¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

11 respuestas
¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
3 suscriptores
¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
#1

¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Hola, alguien me dijo que si en algun momento queria saber el valor liquidativo de un fondo de inversion que tenga en cartera, la opcion mas fiable era mirarlo en Morningstar porque en las paginas web de los bancos suelen tener uno o dos dias de retraso. Es eso cierto o hay alguna otra web que de los valores mas fiables que Morningstar?

Si es Morningstar, se actualizan todos los fondos a la vez o segun el mercado se actualizan a momentos diferentes del dia? Alguien sabe la hora a la que se actualizan la mayoria de fondos y por que hay ese retraso en las web de los bancos? Muchas gracias por la ayuda.

 

#2

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Nadie puede ayudarme en esto please?

#3

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Cada fondo actualiza en un momento distinto. 

Los españoles por lo general acutalizan a lo largo de la tarde dando el valor liquidativo del día anterior.

Antes de Morningstar puedes ver los VL  en infobolsa.es. 

 

#4

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Y los fondos extranjeros especialmente los que estan en Luxemburgo a que hora actualizan? Hay alguna web que tenga los precios actualizados mas ajustados que los de morningstar? Muchas gracias por la info.

#5

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Por favor Morningtar es una entidad española? y que opinion os merece como trabajan y hay que abrir una cuenta con ellos? para la compra de fondos? o para el caso de venta?, gracias por vuestra informacion

#6

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Top 100
Manolok

Te he contestado en el otro hilo

#7

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Buenas,

Pues yo creo que los VL de Morningstar son siempre a la misma hora, las 2 de la mañana.

http://tools.morningstar.es/api/rest.svc/timeseries_price/2nhcdckzon?id=ES0112611001&idtype=Isin&outputType=compactJSON

Si cogéis cualquiera de los datos que da Morningstar con su API, y pasáis la hora (parámetro detrás del 0:) a formato legible con la herramienta:

https://www.epochconverter.com/

siempre sale a las 2 am. Al menos eso es lo que dice su propia información.

Un saludo

 

 

#8

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?

Desde hace un par de semanas, muchos fondos actualizan su VL con 4 o 5 días de retraso en morningstar. Estamos a día 6/11 y por ejemplo muchos fondos aparecen con VL del 31/10 o 1/11.

En concreto por ejemplo todos los de Renta 4 desde ya hace semanas van con mucho retraso pero no solo los de otra gestora. También otros.

Ya más exagerado es con los planes de pensiones. El PP Bestinver Plan Mixto su último VL es del 17/10.

La verdad que es pesado este retraso que existe desde hace varias semanas.

 

 

#9

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
cuchox

Con el mes que llevamos, la pena es que no hayan quedado colgados a finales de septiembre

#10

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
Observo que este retraso o bloqueo del valor liquidativo donde dicho valor no se mueve en días, pasa  muy a menudo en Morningstar. Ahora normal mente los miro en FT.
#11

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
A ver si alguien sabe la respuesta.
Estoy interesado en saber el valor de una cartera que tengo en Morningstar a una fecha determinada.
¿ Sabéis si es posible ?
Gracias.
#12

Re: ¿Cuando se actualizan los valores liquidativos de los fondos de inversion en Morningstar?
Pues no lo se , pero en Rankia si y lo veo mucho mas agil.
Por cierto, en respuesta a  que web o app daba los valores liquidativos mas rapido que morningstar ( y que muchas otras) , yo he encontrado FONDITUS . Descargas en el movil y es muy simple y rapida , mas incluso que Renta 4.